附件1-交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金20xx年第四季度報(bào)告(完整版)
【正文】 金的基金經(jīng)理 20xx118 7 年 清華大學(xué)工商管理學(xué)碩士。報(bào)告期內(nèi)，華夏現(xiàn)金增利貨幣基金凈值收益率為 %，中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)貨幣基金凈值收益率為 %，二者的投資業(yè)績(jī)無(wú)明顯差異。短期央票和金融債等利率產(chǎn)品收益率經(jīng)過(guò)大幅上行后具有了一定投資價(jià)值，但在整體流動(dòng)性趨緊的環(huán)境下，仍存在價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 債券正回購(gòu)的資金余額超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 20％的說(shuō)明 在本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場(chǎng)基金債券正回購(gòu)的資金余額未超過(guò)資產(chǎn)凈值的20%。 華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 8 ，本基金投資決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，未發(fā)現(xiàn)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。 20xx年 11 月 4日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金新增華夏銀行股份有限公司為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的公告。 在客戶(hù)服務(wù)方面 ， 4季度， 華夏基金繼續(xù)以客戶(hù)需求為 導(dǎo)向， 努 力提高服務(wù)質(zhì)量：通過(guò)網(wǎng)上查詢(xún)推出“賬戶(hù)分析”服務(wù)；延長(zhǎng)在線客服人工服務(wù)時(shí)間，并提供系統(tǒng)自助答疑服務(wù)。 華夏基金管理有限公司 二〇一 一年一月二十一日 。同月，在 “ 燃煤之基，寒冬暖玉 ” 活動(dòng)中，華夏人慈善基金會(huì)聯(lián)合玉樹(shù)教育局，捐贈(zèng) 24 萬(wàn)元采購(gòu)優(yōu)質(zhì)燃煤 200噸，用于保障 9所學(xué)校、總計(jì) 11239名學(xué)生和教職工的冬季取暖。 華夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的首批全國(guó)性基金管理公司之一。 ，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。 序號(hào) 平均剩余期限 各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（ ％ ） 各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例（ ％ ） 1 30 天以?xún)?nèi) 其中：剩余存續(xù)期超過(guò) 397 天的浮動(dòng)利率債 2 30 天 （ 含 ） — 60 天 其中：剩余存續(xù)期超過(guò) 397 天的浮動(dòng)利率債 3 60 天 （ 含 ） — 90 天 其中：剩余存續(xù)期超過(guò) 397 天的浮動(dòng)利率債 4 90 天 （ 含 ） — 180 天 其中：剩余存續(xù)期超過(guò) 397 天的浮動(dòng)利率債 5 180 天 （ 含 ） — 397 天（含） 其中：剩余存續(xù)期超過(guò) 397 天的浮動(dòng)利率債 合計(jì) 序號(hào) 債券品種 攤余成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 1 國(guó)家債券 2 央行票據(jù) 3 金融債券 1,199,193, 其中：政策性金融債 1,199,193, 4 企業(yè)債券 548,861, 5 企業(yè)短期融資券 3,275,909, 6 其他 7 合計(jì) 5,023,965, 8 剩余存續(xù)期超過(guò) 397 天的 浮動(dòng)利率債券 1,178,012, 序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 債券數(shù)量 （ 張 ） 攤余成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 7 1 080303 08 進(jìn)出 03 5,500,000 550,057, 2 100209 10 國(guó)開(kāi) 09 3,300,000 328,188, 3 068007 06 首都機(jī)場(chǎng)債 3,250,000 317,818, 4 1081365 10 光明 CP02 3
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