附件1-交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金20xx年第四季度報(bào)告-免費(fèi)閱讀
【正文】 備查文件存放于基金管理人和 /或基金托管人的住所。 4季度，在 市場(chǎng)沖高回落、大幅震蕩的情況下， 華夏基金加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制， 堅(jiān)持穩(wěn)健的投資風(fēng)格 ， 主動(dòng) 管理的股票 型基金與 混合型 基金 根據(jù)自身投資目標(biāo)及投資策略，謹(jǐn)慎運(yùn)作， 整體上 實(shí)現(xiàn) 了 正收益 ； 固定收益 類 基金 持續(xù)創(chuàng)造 正回報(bào) ； 指數(shù)型 基金 繼續(xù) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù) 。7 影響投資者決策的其他重要信息 20xx年 10月 13日發(fā)布華夏基金管理有限公司公告。如基金份額凈值恢復(fù)至 元，可恢復(fù)使用攤余成本法估算公允價(jià)值。 珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任，華夏現(xiàn)金增利基金將繼續(xù)奉行華夏基金管理有限公司“為信任奉獻(xiàn)回報(bào)”的經(jīng)營(yíng)理念，規(guī)范運(yùn)作，審慎投資，勤勉盡責(zé)地為基金份額持有人謀求長(zhǎng)期、穩(wěn)定的回報(bào)。 報(bào)告期內(nèi)，本基金始終保持了較低的久期，同時(shí)持有較多以 Shibor 為基準(zhǔn)的浮息債，有效規(guī)避了市場(chǎng)利率快速上升帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)合理規(guī)劃資金的到期分布，較大力度滾動(dòng)投資于短期回購(gòu)及存款，使組合每月都有現(xiàn)金流入，流動(dòng)性始終保持在較好的水平；同時(shí)，由于短期融資券收益率大幅度上行后具備了較好的投資價(jià)值，本基金對(duì)其進(jìn)行了增持。 華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 4 本基金管理人一貫公平對(duì)待旗下管理的所有基 金和組合，制定并嚴(yán)格遵守相應(yīng)的制度和流程，通過(guò)系統(tǒng)和人工等方式在各環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行。 ②本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算，因此 ，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。 本報(bào)告期自 20xx年 10月 1日起至 12月 31日止。 華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 20xx年 12月 31日 基金管理人： 華夏基金管理有限公司 基金托管人： 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 報(bào)告送出日期： 二〇一一年一月二十一日華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 1 167。 167。 ③本基金按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。報(bào)告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格執(zhí)行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》和《華夏基金管理有限公司公平交易制度》的規(guī)定。 本基金本報(bào)告期凈值收益率為 %，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為%，本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為同期 7天通知存款利率。 167。如有確鑿證據(jù)表明按上述規(guī)定不能客觀反映基金資產(chǎn)公允價(jià)值的，基金管理人可根據(jù)具體情況，在與基金托管人商議后，按最能反映基金資產(chǎn)公允價(jià)值的方法估值。 20xx 年 10 月 22 日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上下單轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)增加指定銀行收款賬戶的公告。 根據(jù)銀河證券基金研究中心基金業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)告， 20xx年共有 30只基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò) 20%，其中華夏基 金 旗下 4只基金在列 。 投資者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人網(wǎng)站免費(fèi)查閱備查文件。8 備查文件目錄 ； 華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 10 《華夏現(xiàn)金增利證券投資基金基金合同》；
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1