附件1-交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金20xx年第四季度報(bào)告(已修改)
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【正文】 華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 20xx年 12月 31日 基金管理人： 華夏基金管理有限公司 基金托管人： 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 報(bào)告送出日期： 二〇一一年一月二十一日華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 1 167。1 重要提示 基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 20xx 年 1月 18 日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi) 容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。 本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。 本報(bào)告期自 20xx年 10月 1日起至 12月 31日止。 167。2 基金產(chǎn)品概況 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華夏現(xiàn)金增利貨幣 基金主代碼 003003 交易代碼 003003 基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式 基金合同生效日 20xx年 4月 7日 報(bào)告期末基金份額總額 9,360,630, 投資目標(biāo) 在確保本金安全和高流動(dòng)性的前提下，追求超過(guò)基準(zhǔn)的較高收益。 投資策略 積極判斷短期利率變動(dòng)，合理安排期限，細(xì)致研究，謹(jǐn)慎操作，以實(shí)現(xiàn)本金的安全性、流動(dòng)性和穩(wěn)定超過(guò)基準(zhǔn)的較高收益。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“同期 7天通知存款利率”。 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于證券投資基金中低風(fēng)險(xiǎn)的品種，華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 2 其長(zhǎng)期平均的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票基金、混合基金和債券基金。 基金管理人 華夏基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 167。3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和 基金凈值表現(xiàn) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期 （ 20xx 年 10月 1 日 20xx年 12月 31 日 ） 58,940, 58,940, 9,360,630, 注：①本基金無(wú)持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用。 ②本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算，因此 ，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。 ③本基金按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。 階段 凈值收益 率 ① 凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率 ③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ① － ③ ② － ④ 過(guò)去三個(gè)月 % % % % % % 份額 累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較 華夏現(xiàn)金增利證券投資基 金 份額 累計(jì)凈值 收益率 與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖 （ 20xx 年 4 月 7 日至 20xx 年 12 月 31 日）
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