【正文】 00 231,043, 7 1081066 10 方正 CP01 1,700,000 170,059, 8 1081268 10 酒鋼 CP01 1,500,000 150,020, 9 1081298 10魯 晨鳴 CP02 1,400,000 139,339, 10 1081440 10營口港 CP02 1,200,000 120,105, “影子定價 ”與 “攤余成本法 ”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 項目 偏離情況 報告期內(nèi)偏離度的絕對值在 （ 含 ） ％ 間的次數(shù) 8 次 報告期內(nèi)偏離度的最高值 % 報告期內(nèi)偏離度的最低值 % 報告期內(nèi)每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 % 前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 華夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)成立的首批全國性基金管理公司之一。 華夏基金管理有限公司 二〇一 一年一月二十一日 。 20xx年 11 月 4日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增華夏銀行股份有限公司為代銷機(jī)構(gòu)的公告。 債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的 20％的說明 在本報告期內(nèi)本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產(chǎn)凈值的20%。報告期內(nèi)，華夏現(xiàn)金增利貨幣基金凈值收益率為 %，中信現(xiàn)金優(yōu)勢貨幣基金凈值收益率為 %，二者的投資業(yè)績無明顯差異。 投資策略 積極判斷短期利率變動，合理安排期限，細(xì)致研究，謹(jǐn)慎操作，以實現(xiàn)本金的安全性、流動性和穩(wěn)定超過基準(zhǔn)的較高收益。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。 ②證券從業(yè)的 含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。 基于以上判斷，本基金在債券投資方面將繼續(xù)以浮息債和高收益的短期融資券為主，并將整體久期保持在較低水平，力求在控制利率風(fēng)險的同時獲得較 高的利息收入。 167。 167。在分類排名中， 華夏 優(yōu)勢 股票在 166 只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金中排名第 3；華夏大盤精選混合在 43 只偏股型基金（股票上限 95%）中排名第 1； 華夏策略混合在 40 只靈活配置型基金（股票上限 80%）中排名第 1。 本報告期內(nèi)本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存續(xù)期超過 397 天的浮動利率債券，未發(fā)生該類浮動利率債券的攤余成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的 20％的情況。 、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 展望 20xx年 1季度，預(yù)計 CPI仍 將維持在較高水平，央行很可能繼續(xù)通過加息、上調(diào)存款準(zhǔn)備金率等方式收縮流動性，貨幣市場仍面臨一定的利率風(fēng)險及流動性風(fēng)險。 階段 凈值收益 率 ① 凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率 ③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ① － ③ ② － ④ 過去三個月 % % % % % % 份額 累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較 華夏現(xiàn)金增利證券投資基 金 份額 累計凈值 收益率 與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖 （ 20xx 年 4 月 7 日至 20xx 年 12 月 31 日） 華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報告 3 167。1 重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳