附件1-交銀施羅德貨幣市場證券投資基金20xx年第四季度報告-預(yù)覽頁
【正文】 為“同期 7天通知存款利率”。 ②本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此 ，公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。 20xx 年加入華夏基金管理有限公司，歷任交易管理部交易員、華夏現(xiàn)金增利證券投資基金基金經(jīng)理助理。 華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報告 4 本基金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基 金和組合，制定并嚴(yán)格遵守相應(yīng)的制度和流程，通過系統(tǒng)和人工等方式在各環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行。 報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn) 本基金存在異常交易行為。 報告期內(nèi)，本基金始終保持了較低的久期，同時持有較多以 Shibor 為基準(zhǔn)的浮息債，有效規(guī)避了市場利率快速上升帶來的利率風(fēng)險；通過合理規(guī)劃資金的到期分布，較大力度滾動投資于短期回購及存款，使組合每月都有現(xiàn)金流入，流動性始終保持在較好的水平；同時，由于短期融資券收益率大幅度上行后具備了較好的投資價值，本基金對其進(jìn)行了增持。以 Shibor 為基華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報告 5 準(zhǔn)的浮息債在貨幣市場收益率整體上行的趨勢下具有較明顯的投資價值。 珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任，華夏現(xiàn)金增利基金將繼續(xù)奉行華夏基金管理有限公司“為信任奉獻(xiàn)回報”的經(jīng)營理念，規(guī)范運作，審慎投資，勤勉盡責(zé)地為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)定的回報。 華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報告 6 余期限基本情況 項目 天數(shù) 報告期末投資組合平均剩余期限 101 報告期內(nèi) 投資組合平均剩余期限最高值 115 報告期內(nèi) 投資組合平均剩余期限最低值 70 報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過 180天情況說明 在本報告期內(nèi)本貨幣市場基金不存在投資組合平均剩余期限超過 180 天的情況。如基金份額凈值恢復(fù)至 元，可恢復(fù)使用攤余成本法估算公允價值。 序號 名稱 金額（元） 1 存出保證金 250, 2 應(yīng)收證券清算款 3 應(yīng)收利息 68,548, 4 應(yīng)收申購款 66,634, 5 其他應(yīng)收款 6 待攤費用 7 其他 8 合計 135,433, 。7 影響投資者決策的其他重要信息 20xx年 10月 13日發(fā)布華夏基金管理有限公司公告。 20xx 年 12 月 10 日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基 金新華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報告 9 增代銷機構(gòu)的公告。 4季度，在 市場沖高回落、大幅震蕩的情況下， 華夏基金加強風(fēng)險控制， 堅持穩(wěn)健的投資風(fēng)格 ， 主動 管理的股票 型基金與 混合型 基金 根據(jù)自身投資目標(biāo)及投資策略，謹(jǐn)慎運作， 整體上 實現(xiàn) 了 正收益 ； 固定收益 類 基金 持續(xù)創(chuàng)造 正回報 ； 指數(shù)型 基金 繼續(xù) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù) 。 在踐行企業(yè)社會責(zé)任方面， 20xx年 10月，華夏人慈善基金會組織實施了 “ 愛在深秋，同舟共濟 ” 活動，由華夏基金員工志愿者組成的賑災(zāi)小組親赴甘肅舟曲災(zāi)區(qū)，為 8 個村、 402 戶、總計 1061 位災(zāi)民送上援助物資。 備查文件存放于基金管理人和 /或基金托管人的
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