公司出差制度(編輯修改稿)
2024-11-04 00:46 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 進(jìn)行統(tǒng)一報(bào)銷。自營(yíng)店費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間規(guī)定（僅限于由公司承擔(dān)的店鋪費(fèi)用及工資）：自營(yíng)店費(fèi)用實(shí)行備用金制度，備用金額為300500元/店。對(duì)于小金額的零星費(fèi)用一個(gè)月報(bào)銷一次，于次月5號(hào)前將報(bào)銷單與工資表一起寄回，對(duì)于需要報(bào)銷的單據(jù)統(tǒng)一由相關(guān)營(yíng)運(yùn)主管先復(fù)核，再交部門(mén)經(jīng)理簽字后送財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理將審核無(wú)誤的單據(jù)交總經(jīng)理審批，對(duì)于金額超過(guò)500元的費(fèi)用應(yīng)先向主管部門(mén)提交申請(qǐng)，經(jīng)主管部門(mén)同意后方可列支，否則不予報(bào)銷。當(dāng)月費(fèi)用盡量在當(dāng)月報(bào)銷，無(wú)特殊情況過(guò)期不予報(bào)銷。七、具體項(xiàng)目報(bào)銷細(xì)則規(guī)定：市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷：（1）、員工外出打的的費(fèi)用原則上不予報(bào)銷，確有特殊情況需要打的的，須先提前和部門(mén)主管、經(jīng)理、副總請(qǐng)示，得到同意后方可報(bào)銷，的士費(fèi)報(bào)銷需寫(xiě)明原因再按報(bào)銷流程報(bào)銷。（2）、報(bào)銷交通費(fèi)時(shí)需附交通費(fèi)明細(xì)清單，交通費(fèi)明細(xì)清單必須注明日期、起始地、往返票價(jià)、金額、1 奧吉菲財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定事由。招待費(fèi)報(bào)銷：（1）、總監(jiān)：當(dāng)次可支出費(fèi)用權(quán)限為200元，200元以內(nèi)的費(fèi)用，注明實(shí)際用途后，可實(shí)報(bào)實(shí)銷。所有招待費(fèi)應(yīng)事先填寫(xiě)招待費(fèi)用申請(qǐng)表，由副總、部門(mén)經(jīng)理簽字同意后，方可列支。如有特殊情況不能事先填寫(xiě)招待費(fèi)申請(qǐng)表的需事先向副總、總經(jīng)理口頭匯報(bào)，事后補(bǔ)簽。（2）、部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)主管：當(dāng)次可支出費(fèi)用權(quán)限為100元，100元以內(nèi)的費(fèi)用，注明實(shí)際用途后，可實(shí)報(bào)實(shí)銷。所有招待費(fèi)均由副總、部門(mén)經(jīng)理簽字同意后，方可列支。如有特殊情況不能事先填寫(xiě)招待費(fèi)申請(qǐng)表的需事先向副總或部門(mén)負(fù)責(zé)人口頭匯報(bào)，事后補(bǔ)簽。（3）普通職員：應(yīng)事先填寫(xiě)招待費(fèi)用申請(qǐng)表，由直線主管、部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫(xiě)招待費(fèi)申請(qǐng)表的需事先向副總或部門(mén)負(fù)責(zé)人口頭匯報(bào)，事后補(bǔ)簽。差旅費(fèi)報(bào)銷：參照《差旅費(fèi)報(bào)銷制度》。辦公用品及設(shè)備報(bào)銷：辦公用品及設(shè)備每月實(shí)行集中申請(qǐng)、統(tǒng)一采購(gòu)一次。各部門(mén)需購(gòu)買(mǎi)辦公用品及設(shè)備應(yīng)于每月5號(hào)前提前申請(qǐng)，申請(qǐng)單上需注明申請(qǐng)部門(mén)、時(shí)間、辦公用品及設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、用途、數(shù)量、申請(qǐng)人，申請(qǐng)單需經(jīng)部門(mén)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后交行政部，由行政部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。行政部報(bào)銷時(shí)須附供應(yīng)商送貨單、收據(jù)或發(fā)票、辦公用品申請(qǐng)單，發(fā)往店鋪的還需附倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單、店鋪辦公設(shè)備及物料計(jì)劃單。版布、版輔及版房配件報(bào)銷：設(shè)計(jì)部或技術(shù)部購(gòu)買(mǎi)版布、版輔及配件的，需提前申請(qǐng)，申請(qǐng)單需經(jīng)部門(mén)主管、經(jīng)理、副總簽字后方可購(gòu)買(mǎi)。報(bào)銷時(shí)須附供應(yīng)商送貨單、收據(jù)或發(fā)票、采購(gòu)申請(qǐng)單。版房用紙報(bào)銷：技術(shù)部用紙需提前申請(qǐng)，申請(qǐng)單需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后由公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。報(bào)銷時(shí)須附供應(yīng)商送貨單、發(fā)票或收據(jù)、采購(gòu)合同（復(fù)印件）。道具報(bào)銷：道具報(bào)銷時(shí)需附采購(gòu)合同、開(kāi)店計(jì)劃表、物料需求表、采購(gòu)合同、送貨單、發(fā)票或收據(jù)、入庫(kù)單。若由供應(yīng)商直接發(fā)往所屬店鋪的，還需附店鋪驗(yàn)收回執(zhí)單。營(yíng)銷輔料報(bào)銷：營(yíng)運(yùn)部因各種節(jié)假日、或參加商場(chǎng)促銷活動(dòng)而為粉飾店鋪形象計(jì)劃需要開(kāi)支的，應(yīng)須提前申請(qǐng)，申請(qǐng)單應(yīng)附物料計(jì)劃需求表，申請(qǐng)單需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字后由公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。報(bào)銷時(shí)須附申請(qǐng)單、物料計(jì)劃需求表、供應(yīng)商送貨單、入庫(kù)單。運(yùn)費(fèi)及快遞費(fèi)報(bào)銷：報(bào)銷運(yùn)費(fèi)及快遞費(fèi)時(shí)須附快遞費(fèi)原單、收據(jù)。若是
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