財務(wù)相關(guān)崗位職責(zé)精選合集(編輯修改稿)
2024-10-29 06:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 法利益的目的；依據(jù)國家相關(guān)稅收法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，為公司的稅收籌劃提供合理的建議，以達(dá)到公司合理避稅的目的。十、對各種合同的會簽審核，十一、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作會計崗位目標(biāo)與職責(zé)崗位目標(biāo)（權(quán)限）：依據(jù)財務(wù)部的工作計劃及財務(wù)部主任的要求，開展對會計核算的組織、監(jiān)督、輔導(dǎo)，編制、驗證、分析會計報表；負(fù)責(zé)各項資金支付的審核，有權(quán)拒付不符合規(guī)定的資金、訂正錯誤的會計記錄，以保證會計核算信息的及時性、準(zhǔn)確性和資金安全；負(fù)責(zé)會計憑證的錄入和會計報表和內(nèi)部管理報表的出具。一、根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)和企業(yè)準(zhǔn)則，及時、準(zhǔn)確錄入的會計憑證；準(zhǔn)確、及時編制公司財務(wù)會計報表、內(nèi)部管理報表、會計報表附注及財務(wù)狀況說明書，財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，報送公司總經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為公司制定經(jīng)營方針政策等提供參考；二、對各項往來款項，根據(jù)審核后的記帳憑證順序登記，及時核對，對大金額的和長期掛帳的往來款項應(yīng)重點關(guān)注，查明原因，及時清理。三、根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)按月進行納稅申報，包括稅收計算、統(tǒng)計、辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)等；四、協(xié)同綜合部進行固定資產(chǎn)、低值易耗品的核查和盤點工作，及時掌握固定資產(chǎn)變更情況，準(zhǔn)確完成固定資產(chǎn)增減變化的核算及折舊、報損、報廢等賬目處理；五、負(fù)責(zé)審核合同付款申請單、報銷單據(jù)等各種原始憑證；負(fù)責(zé)財務(wù)會計憑證的裝訂，負(fù)責(zé)財務(wù)檔案資料管理；六、負(fù)責(zé)定期與不定期盤點出納庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)；七、工程決算前負(fù)責(zé)與施工單位就累計付款情況進行帳務(wù)核對工作，對不符數(shù)據(jù)找出原因并雙方確認(rèn)調(diào)整；八、具體負(fù)責(zé)報表年審、稅務(wù)申報與檢查、協(xié)助工商年檢等工作；九、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商付款情況及發(fā)票的入帳情況，并審核發(fā)票的真?zhèn)?。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)出納崗位目標(biāo)與職責(zé)崗位目標(biāo)（權(quán)限）：做好現(xiàn)金與銀行存款的收付，日常費用報銷事項的復(fù)核，以及與會計的對接等工作，有權(quán)拒付不符合規(guī)定的現(xiàn)金支出，負(fù)責(zé)公司合同的分類管理，及合同臺賬的登記和核對。一、對日常收到的現(xiàn)金及時繳存銀行，不得超庫存限額持有現(xiàn)金，保障資金安全；監(jiān)督公司現(xiàn)金的使用，嚴(yán)格按照公司《貨幣資金管理制度》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金。二、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金與銀行存款的管理制度；按法律法規(guī)的規(guī)定負(fù)責(zé)現(xiàn)金備用金的管理，杜絕坐支。三、負(fù)責(zé)審核公司所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的完備性，嚴(yán)格按照公司費用報銷管理辦法進行復(fù)核。四、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金與銀行存款收支業(yè)務(wù)，登記日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳款相符，并于次日上午將收付單據(jù)接交會計入帳。五、每日盤點庫存現(xiàn)金余額，做到日清月結(jié)，保證賬實相符。六、每月底，核對實際庫存現(xiàn)金余額、現(xiàn)金日記賬余額與浪潮賬務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金余額是否一致，并編制現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表，保證賬實相符。七、每月底，核對實際銀行存款余額與銀行存款日記賬余額與浪潮賬務(wù)系統(tǒng)銀行存款余款是否一致，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)賬項查明原因并及時處理。八、妥善保管現(xiàn)金、支票、有價證券及各種結(jié)算憑證、公司印章和收據(jù)等財務(wù)票據(jù)。九、負(fù)責(zé)辦理備用金的清理，催促借款人及時辦理報銷還款事宜，按季度下發(fā)催賬通知單，及時清理欠款。十、負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放，資金日報的編制、發(fā)送。十一、負(fù)責(zé)合同付款臺賬的登記，負(fù)責(zé)合同檔案管理；工程項目的代扣代繳及代墊款的扣除和登記等十二、配合其他崗位工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三篇：財務(wù)崗位職責(zé)財務(wù)相關(guān)人員崗位工作職責(zé)——————臨時整理財務(wù)經(jīng)理作為財務(wù)部的部門主管，負(fù)責(zé)掌管財務(wù)部一切的權(quán)責(zé)及其功能，并作為總經(jīng)理的財務(wù)參謀，協(xié)助總經(jīng)理制定每月及每年的財務(wù)預(yù)算、財務(wù)報告、財務(wù)分析、采購預(yù)算、采購清單及各項成本統(tǒng)計分析，經(jīng)常審檢酒店各部門的運作情況，并按‘開源節(jié)流’和‘以酒店利益為重’的精神提出修改建議。、操作程序和表格。，并控制其在合理額度，使酒店有充足的流動資金。.。，確保酒店依法經(jīng)營。，協(xié)助總經(jīng)理決定適當(dāng)添置資產(chǎn)及生產(chǎn)工具。，做好人力預(yù)算。、國內(nèi)經(jīng)濟、本地經(jīng)濟及政府政策上的變化，分析會對酒店營運上的影響從而提出建議予總經(jīng)理，使其可制定適當(dāng)?shù)慕?jīng)營方針與應(yīng)變措施。，并作出盤點分析報告。、業(yè)務(wù)合同、各項牌照和許可證、市政配套合同及各項財務(wù)資料與報告。、同行、銀行及有關(guān)政府單位保持良好的關(guān)系。，控制應(yīng)收賬款。財務(wù)日審工作內(nèi)容、票據(jù),檢查實際發(fā)生與電腦報表是否一致；依據(jù)《掛賬日志》，《夜審交易審核》《賓客欠款報告》《收入日報表》，報表是否平衡、完整；； ； ；、掛帳是否正確,手續(xù)是否齊全；、客房、餐飲等給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)；，依據(jù)《啞房名單》，并及時催促前臺處理以前待結(jié)帳；《財務(wù)日常操作審核表》檢查賬務(wù)沖減、交易作廢、加收房費、取
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