【正文】 批準：編制：周紅燕財務會計工作崗位職責綜合實業(yè)分局海東工業(yè)園區(qū)二○一一年八月四日。負責財務信息化系統(tǒng)建設及會計電算化工作。八、嚴格執(zhí)行財經紀律，不開空頭支票，不挪用公款，不以借據抵充現金。七、負責整理、保管現金、銀行存款日記帳、銀行借款合同、內部借款合同及有關資料。五、及時登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結，定期按發(fā)生額與銀行對賬。及時與物資部門核對材料的驗收入庫、出庫、調撥、讓售、報廢、待報廢的情況，做到帳、卡、物三相符。三、負責材料核算的工作，編制不涉及銀行存款、現金的相關憑證。批準：編制：周紅燕出納崗位職責一、認真學習、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。九、做好財務文件的收、發(fā)登記傳閱、督辦工作，負責辦公室行政辦公用品的收發(fā)工作。七、認真做好現金、銀行存款的盤點與核對工作，編制銀行余額調節(jié)表，及時落實、處理未達帳項業(yè)務。并及時提供相關統(tǒng)計資料。四、負責編報資金報表，協(xié)助做好編制財務會計報表及財務預算報表。及時反饋資金信息。三、負責資金管理工作。批準：編制：周紅燕資金管理與核算崗位職責一、認真學習、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。八、負責各項費用及用款的支付工作。六、負責全財務決算工作，如實反映單位財務狀況及經營成果，提供財務決策建議。妥善保管各種會計憑證、賬簿、報表及財務檔案。認真做好財務、會計管理的各項工作。做到手續(xù)完備、數據準確、內容真實、賬目清楚。二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。九、完成領導交辦的其它工作。做好質量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理體系中相關工作。七、參與擬定本單位各項經營目標，審查對外經濟合同和其它經濟文件。六、負責全財務決算工作，如實反映單位財務狀況及經營成果。四、負責各項財務收支計劃、財務控制、核算、分析和考核工作。三、負責會計核算，進行財務管理。制定本單位財務、資金方面的制度，并監(jiān)督、檢查工作。九、完成領導交辦的其他工作。七、負責債權、債務的清理工作，協(xié)助辦理對業(yè)主工程價款的結算。五、負責資金結算體系的建立，統(tǒng)一管理、規(guī)劃、籌集、調劑資金，加強資金預算、計劃、控制及流向的規(guī)范化管理。二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。1協(xié)助上級做好部門內務工作，完成上級臨時交辦的其他任務。及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、會計報表、會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。6． 在下班前，打印《收款員收款報告》，并與經手的款項逐一核對無誤。4． 確保所收取的款項清楚無誤，客人的簽署清晰可辯。3． 正確領取和處理每日的備用金現金、收據和發(fā)票。收銀員工作內容1． 了解酒店住店客人大致情況，包括預計離店客人及其賬務，超限消費客人情況，催繳押金情況，如發(fā)現客人屢次不付或有意逃帳者及時上報財務。三．如遇停電等突發(fā)事件：待事件終止后，重新啟動計算機，啟動系統(tǒng)，進入夜審步驟，繼續(xù)點開始或用單步執(zhí)行，如果修改酒店日期已經完畢，請不要再執(zhí)行‘夜審開始步驟中的設置未到。并且不許出現遺留未結賬單。④ 檢查其他各營業(yè)點消費賬單，包括消費項目、折扣及付款是否符合財務規(guī)范。② 對當日預離客人未離店檢查余額并延住。夜審工作內容：① 檢查所有住店帳戶資料是否錄入準確，包括。隨時協(xié)助管理層從系統(tǒng)中提取需要的各類報表。、序號分類存放，月末裝訂成冊；，及時向財務經理匯報發(fā)現的問題，提出改進意見，進一步完善收銀制度,防止作弊現象。財務日審工作內容、票據,檢查實際發(fā)生與電腦報表是否一致；依據《掛賬日志》，《夜審交易審核》《賓客欠款報告》《收入日報表》，報表是否平衡、完整；； ； ；、掛帳是否正確,手續(xù)是否齊全；、客房、餐飲等給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標準；，依據《啞房名單》，并及時催促前臺處理以前待結帳；《財務日常操作審核表》檢查賬務沖減、交易作廢、加收房費、取消結賬、撤銷開房、日租房等操作有風險的記錄。、同行、銀行及有關政府單位保持良好的關系。、業(yè)務合同、各