財務(wù)相關(guān)崗位職責(zé)精選合集-wenkub.com
2024-10-29 06:54 本頁面
【正文】 十、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。并將其歸檔備查。四、根據(jù)記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。八、加強資金預(yù)算、計劃、控制及流向的規(guī)范化管理，有效防范和規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。五、負責(zé)費用報銷工作，編制會計憑證、審核會計憑證，要求做到：手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實、賬目清楚。編制資金計劃、進行資金控制，跟蹤資金流向，做好資金使用情況的分析工作。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五、負責(zé)編制財務(wù)會計報表，要求做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、帳表一致、報送及時。負責(zé)總賬、報表、成本核算及分析工作。批準(zhǔn)：編制：周紅燕主辦會計崗位職責(zé)一、認真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關(guān)財務(wù)會計制度和規(guī)定。八、負責(zé)與上級單位，本單位各項目、各部門及所在地相關(guān)地方部門的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。五、負責(zé)審核財務(wù)預(yù)算、審核會計憑證、定期督促清理各項債權(quán)、債務(wù)工作。二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。八、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理中相關(guān)職責(zé)。三、負責(zé)財務(wù)管理、資金管理、產(chǎn)權(quán)管理、會計核算、成本核算、財務(wù)預(yù)算管理及財務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)等工作，按照規(guī)定及時編報各類會計報表和有關(guān)資料。主動進行財會資訊分析和評價，向上級提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。負責(zé)會計監(jiān)督。在上級領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。5． 嚴(yán)格遵守酒店各項政策及規(guī)章制度，嚴(yán)格履行財務(wù)制度，廉潔、自重。2． 隨時接待入住客人的收銀業(yè)務(wù)，能熟練辦理押金、轉(zhuǎn)賬、消費掛賬、結(jié)賬等電腦操作。:① 登陸夜審操作員工號，進入夜審模塊；② 按照夜審步驟順序16步，依次點’開始執(zhí)行’按鈕：1夜審準(zhǔn)備；③ 2過房費，完成后彈出過房費報告，此報表不必打印；④ 3夜審開始，按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成；⑤ 4交易審核，在彈出的對話框中進行逐項交易審核，或直接點“自動平帳”，點確定后會自動彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報告”“應(yīng)收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務(wù)要求打印指定表；⑥ 5結(jié)束夜審，系統(tǒng)自動逐項顯示完成，最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成；⑦ 退出夜審程序，重新進入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確；⑧ 6其他，其他過程中可打印夜審中所需報表，也可進入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報表。③ 核查當(dāng)日所有交易明細是否準(zhǔn)確無誤，依據(jù)《掛賬日志》等。例如：《營業(yè)狀況分析》、《銷售日分析》、《帳戶類型分析》、《綜合營業(yè)分析》、《營業(yè)收入報表》、《房類分析》、《協(xié)議公司業(yè)績》、《分析月報》。，半日/全日加收，換房和升級情況，修改房價的操作。，做好人力預(yù)算。，并控制其在合理額度，使酒店有充足的流動資金。十一、負責(zé)合同付款臺賬的登記，負責(zé)合同檔案管理；工程項目的代扣代繳及代墊款的扣除和登記等十二、配合其他崗位工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。七、每月底，核對實際銀行存款余額與銀行存款日記賬余額與浪潮賬務(wù)系統(tǒng)銀行存款余款是否一致，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，對未達賬項查明原因并及時處理。三、負責(zé)審核公司所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的完備性，嚴(yán)格按照公司費用報銷管理辦法進行復(fù)核。三、根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)有關(guān)規(guī)定，負責(zé)按月進行納稅申報，包括稅收計算、統(tǒng)計、辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)等；四、協(xié)同綜合部進行固定資產(chǎn)、低值易耗品的核查和盤點工作，及時掌握固定資產(chǎn)變更情況，準(zhǔn)確完成固定資產(chǎn)增減變化的核算及折舊、報損、報廢等賬目處理；五、負責(zé)審核合同付款申請單、報銷單據(jù)等各種原始憑證；負責(zé)財務(wù)會計憑證的裝訂，負責(zé)財務(wù)檔案資料管理；六、負責(zé)定期與不定期盤點出納庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)；七、工程決算前負責(zé)與施工單位就累計付款情況進行帳務(wù)核對工作，對不符數(shù)據(jù)找出原因并雙方確認調(diào)整；八、具體負責(zé)報表年審、稅務(wù)申報與檢查、協(xié)助工商年檢等工作；九、負責(zé)審核供應(yīng)商付款情況及發(fā)票的入帳情況，并審核發(fā)票的真?zhèn)?。九、部門內(nèi)部管理:設(shè)計、優(yōu)化本部門崗位設(shè)置及職責(zé)分配，負責(zé)財務(wù)人員隊伍的建設(shè)、選拔、配備工作；組織部門人員的業(yè)務(wù)交流和培訓(xùn)；對本部門員工日常工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督、激勵和考核，并對其進行業(yè)績考核，以保障部門績效的達成。五、成本控制:負責(zé)組織公司的成本管理工作；進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降
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