【文章內(nèi)容簡介】 認模版 邏輯型 Y/N N SO46 銷售訂單是否分配發(fā)貨庫存組織 邏輯型 Y/N Y 參數(shù)編碼： KHH001 參數(shù)名稱： 銷售單據(jù)來源 參數(shù)值類型： 文本型 含義：此參數(shù)目前由系統(tǒng)調(diào)用，指定銷售系統(tǒng)的核心為銷售訂單（ 30），修改不善將破壞業(yè)務邏輯性和完整性。 思念適用性說明： 思念目前的銷售單據(jù)的新增都是通過參照銷售訂單 來制作的，所以思念的銷售單據(jù)來源也采用系統(tǒng)默認值，即銷售訂單。 參數(shù)編碼： SA02 參數(shù)名稱： 基價是否含稅 參數(shù)類型： 邏輯型 影響功能點：訂單錄入。 含義：表示價格管理中定義的基價是否含稅，同時也規(guī)定了訂單中的價格哪一個可改，如果基價含稅，則訂單中的含稅單價可以編輯，不含稅單價不可編輯，由含稅單價計算而出，如果基價不含稅，則訂單中的含稅單價不可以編輯。 思念適用性說明： 根據(jù)思念實際，價格管理中所定義的基價均為含稅單價。 參數(shù)編碼： SO05 參數(shù)名稱： 默認結算量：應發(fā)量 /實發(fā)量 /簽收量 影響功能點： 銷售結算 含義： 是指銷售結算時，結算數(shù)量的默認值，當對出庫單進行結算時，本參數(shù)才有效； 當將銷售出庫單通過流程配置為自動結算時，此參數(shù)做為自動結算的數(shù)量。 應發(fā)量：銷售出庫單的應發(fā)數(shù)做為默認的結算數(shù)量。 實發(fā)量：銷售出庫單的實發(fā)量做為默認的結算數(shù)量； 簽收量：指訂單走發(fā)運時，發(fā)運單中的出庫簽收量作為默認的結算數(shù)量。 思念適用性說明： 思念目前的銷售結算是采用按銷售出庫單上的實發(fā)量進行結算的。此處取值為實發(fā)量。 參數(shù)編碼： SA15 參數(shù)名稱： 銷售是否詢價 參數(shù)類型： 邏輯型 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 11 影響功能點：訂單錄入，訂單管理。 含義：此參 數(shù)決定訂單的單價能否手工錄入或修改已詢得的單價，如果此處設置為需要詢價，但又不能從系統(tǒng)中搜索出價格，會導致銷售訂單因沒有價格而不能保存。 是：銷售訂單的單價不能手工錄入或修改詢得的單價； 否：銷售訂單的單價可以進行手工錄入或者修改詢得的價格。 思念適用性說明： 思念銷售業(yè)務所使用的價格由總公司和分公司分別在價目表中通過調(diào)價單來修改，且總公司和各分公司的價目表只能由擁有特定授權的人員進行修改，其他人員只能使用定義好的價格而無權隨意修改價格信息。通過該種方式，達到各機構價格體系統(tǒng)一的管理目的，防止業(yè)務人員隨意定 價銷售。 因此，在錄入銷售訂單時，訂單上的單價不能手工錄入，只能由 nc 系統(tǒng)自動從價目表中取數(shù)。 內(nèi)部交易公司級參數(shù) 參數(shù)編碼 參數(shù)名稱 參數(shù)值 注釋 取值范圍 思念適用 TO0001 調(diào)拔申請是否只處理一次 邏輯型 Y/N Y TO0002 是否可以超申請數(shù)量安排調(diào)拔數(shù)量 邏輯型 Y/N Y TO0007 累計出庫數(shù)量大于公司間調(diào)拔訂單數(shù)量是否自動關閉出庫標志 邏輯型 Y/N Y TO0009 要貨計劃是否控制要貨申請 邏輯型 Y/N Y TO0013 要貨申請可超要貨計劃的范 圍 % 數(shù)字型 0— 100 5 TO0011 結算清單是否自動審批 邏輯型 Y TO0014 是否可以允許刪除非人人制單的單據(jù) 邏輯型 Y/N N 參數(shù)編碼： TO0001 參數(shù)名稱： 調(diào)拔申請是否只處理一次數(shù) （ Y/N） 影響功能點： 內(nèi)部交易（一次申請只能生成一張公司間調(diào)拔訂單） 含義： 分公司填寫一張申請單，總部只能發(fā)一次貨，否則可以發(fā)多次，發(fā)完為止。 Y：分公司填寫一張申請單只能發(fā)一次貨。 N：分公司填寫一張申請單可以分多次發(fā)貨，直到發(fā)完為止。 思念適用性說明： 通過思念公司業(yè)務調(diào)研，配貨中心發(fā) 貨規(guī)則一張申請單只能發(fā)一次貨。因此選“ Y” 參數(shù)編碼： TO0002 參數(shù)名稱： 是否可以超申請數(shù)量安排調(diào)拔數(shù)量 （ Y/N） 影響功能點： 內(nèi)部交易公司間調(diào)拔訂單（是否可超申請量發(fā)貨） 含義： 總公司營銷中心處理公司間調(diào)拔訂單時不能超分公司申請的數(shù)量。 Y：營銷中心可以超過分公司調(diào)入申請單的申請數(shù)量發(fā)貨。 N：營銷中心配貨員處理調(diào)拔申請時不能超過分公司調(diào)入申請單的數(shù)量。 思念適用性說明： 通過思念公司業(yè)務調(diào)研，由于分公司不能查詢總公司庫存信息，因此，分公司提交的要貨申請與總公河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 12 司發(fā)貨會存在差異。因此，允許超申請數(shù)量安排 調(diào)撥數(shù)量。 參數(shù)編碼： TO0007 參數(shù)名稱： 累計出庫數(shù)量大于公司間調(diào)拔訂單數(shù)量是否自動關閉出庫標志 （ Y/N） 影響功能點： 公司間調(diào)拔訂單的處理 含義：此訂單 調(diào)拔出庫單累計出庫的數(shù)量大于訂單數(shù)量時自動關閉出庫標志。 Y：累計出庫數(shù)量高于訂單數(shù)量時自動關閉出庫功能。 N：累計出庫數(shù)量高于訂單數(shù)量時不關閉出庫功能。 思念適用性說明： 通過思念公司業(yè)務調(diào)研，總公司營銷中心人員在安排調(diào)撥申請之間會根據(jù)總公司庫存情況與分公司進行溝通，通過完畢后進行調(diào)撥申請安排，形成調(diào)撥訂單。但安排完畢后，調(diào)撥數(shù)量一般不允許再發(fā)生變動 ，因此，當調(diào)撥出庫單累計出庫數(shù)量大于訂單數(shù)量時，軟件自動關閉出庫出庫標志。 參數(shù)編碼： TO0009 參數(shù)名稱： 要貨計劃是否控制要貨申請 （ Y/N） 影響功能點：調(diào)入申請單 含義： 分公司向總公司要貨填寫調(diào)入申請單時，如果上月沒有做要貨計劃，本月不能填寫調(diào)入申請單。 Y：如果選“ Y”總公司會計控制分公司的調(diào)入申請單，上月沒計劃，本月不能要貨，或在系統(tǒng)中追加要貨計劃。 N：無論是否有要貨計劃，都可以向總部要貨。 思念適用性說明： 思念總公司每月均需要對分銷渠道的要貨準確性進行考核，以便提前安排庫存并提高總公 司的應變能力，提高發(fā)貨及時性和準確性。因此，總公司要求各分支機構、區(qū)域經(jīng)銷商每月均提交要貨計劃，作為月末要貨準確性考核依據(jù)?？己艘鬄椋涸瓌t上各渠道的要貨申請量不能超過要貨計劃量浮動 5%的范圍，如果超過，考核時則要扣分。 因此，思念需要應用軟件中要貨計劃功能，并且要貨計劃要控制日常要貨申請單，月末出具要貨計劃與實際要貨量對比表以供參考。 參數(shù)編碼： TO0013 參數(shù)名稱： 要貨申請允許超要貨計劃的范圍 %（ Y/N） 影響功能點：此參數(shù)與 TO0009 有關，只有 TO0009 選擇是時此參數(shù)才起作用。 含義：如 果 TO0009 為 Y 時 ，超要貨計劃范圍 5%，只能在 5%的比例內(nèi)申請 。 參數(shù)編碼： TO0011 參數(shù)名稱： 結算清單是否自動審批 （ Y/N） 影響功能點：內(nèi)部交易結算單的狀態(tài) 含 義：如果選擇“ Y”，內(nèi)部交易結算完后，不用再審批結算單了，可直接轉財務。否則，還需要先審批結算單，然后才能轉財務。 思念適用性說明： 根據(jù)思念公司核算建議選擇“ Y”。 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 13 參數(shù)編碼： TO0014 參數(shù)名稱： 是否可以允許刪除非本人制單的單據(jù) （ Y/N） 影響功能點：內(nèi)部交易所有單據(jù)權限控制 含 義：如果選擇 “ Y”，只有本人刪除本人填寫的單據(jù)，不可刪除他人填寫的單據(jù)。 思念適用性說明： 根據(jù)信息化管理要求選擇“ N”。 總帳模塊參數(shù) 參數(shù)代碼 參數(shù)名稱 思念參數(shù) 取值 參數(shù)取值范圍 是否控制下 級 GL000 科目顯示名稱模式 編碼 +逐級名稱 本級名稱 ,一級本級名稱 ,逐級名稱 ,編碼 +逐級名稱 ,編碼 +本級名稱 ,編碼 +一級本級名稱 Y GL001 是否需要出納簽字 Y Y,N Y GL002 是否只能本人刪改憑證 Y Y,N Y GL003 憑證審核后才能記賬 Y Y,N Y GL009 是否允許反記賬 Y Y,N Y GL010 輔助核算顯示模式 輔助核算類型＋輔助項編碼＋輔助項名稱 輔助核算類型＋輔助項編碼＋輔助項名稱 ,輔助核算類型＋輔助項名稱 ,輔助項編碼＋輔助項名稱 ,輔助項名稱 Y GL011 賬簿表頭科目顯示模式 編碼 +逐級名稱 本級名稱 ,一級本級名稱 ,逐級名稱 ,編碼 +逐級名稱 ,編碼 +本級名稱 ,編碼 +一級本級名稱 Y GL030 是否允許反結賬 Y Y,N Y GL032 結賬檢查損益結平 Y Y,N Y GL033 結賬檢查憑證斷號 Y Y,N Y GL034 結賬檢 查其它系統(tǒng)結賬狀態(tài) Y Y,N Y GL036 制單后是否立即打印 N Y,N Y GL039 憑證是否自動補號 Y Y,N Y GL040 憑證起始編號 1 Y GL050 憑證原幣為 0 是否允許保存 提示 不控制 ,提示 ,控制 Y GL051 憑證原幣合計不平是否允許保存 提示 不控制 ,提示 ,控制 Y GL052 憑證輔幣合計不平是否允許保存 提示 不控制 ,提示 ,控制 Y GL053 憑證數(shù)量為 0 是否允許保存 提示 不控制 ,提示 ,控制 N GL054 憑證是否序時控制 Y Y,N N GL055 科目余額方向控制方式 提示 不控制 ,提示 ,控制 Y GL060 接收協(xié)同憑證是否需要確認 Y Y,N N 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 14 GL061 協(xié)同憑證只能導入已審核憑證 Y Y,N N GL066 上月未結賬本月是否能記賬 N Y,N Y GL080 核銷日期 憑證日期 憑證日期 ,業(yè)務日期 Y GL081 核銷順序 最早余額 法 最早余額法 ,最近余額法 Y GL082 憑證打印是否檢查斷號 Y Y,N Y GL084 年末結賬時是否允許有未生成憑證的實時憑證 N Y,N Y GL085 外部導入 憑證是否允許刪除 N Y,N Y GL088 簽字日期生成規(guī)則 登錄日期 系統(tǒng)日期 ,登錄日期 ,手工錄入 Y GL089 保存憑證時是否檢查現(xiàn)金流量 N Y,N N GL091 憑證流程控制方案 先簽字后 審核 先審核后簽字，先簽字后審核 N 固定資產(chǎn)模塊參數(shù) 參數(shù)代碼 參數(shù)名稱 思念參數(shù)取值 參數(shù)取值范圍 是否控制下級 FA01 本賬套是否計提折舊 Y Y， N Y FA02 本賬套主要折舊方法 平均年限 一 平均年限一，二，工作量 Y FA70 資產(chǎn)類別顯示名稱 逐級名稱 本級名 稱，逐級名稱 Y FA72 資產(chǎn)類別產(chǎn)生方式 手工編碼方式 部門編碼 +流水號，類別碼 +流水號 ,手工錄入 Y FA05 折舊承擔部門 使用部門 使用部門，管理部門 Y FA15 是否可以修改折舊清單 N Y， N Y FA74 編輯管理部門時是否可以選擇非末級 Y Y， N Y 收付報模塊參數(shù) 參數(shù)代碼 參數(shù)名稱 思念參數(shù)取值 參數(shù)取值范圍 是否控制下級 AR1 應收款核銷順序 A A、最早余額方 B、最近余額方 Y AR2 應收款核銷方式 A A、表頭 Y 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 15 B、表體 AR3 壞賬處理的方式 B A、直接轉銷 B、應收余額百分比 C、賬齡分析法 Y AR12 是否允許刪除、修改他人的單據(jù) N Y， N Y AR13 錄入人和審核人是否可為同一人 Y Y， N Y AR14 審核人和反審核人是否可為同一人 Y Y， N Y 3 思念總公司普通銷售業(yè)務 . 1 業(yè)務原理 思念各分子公司要貨，總公司向其發(fā)貨、結算的銷售業(yè)務為公司間銷售調(diào)拔業(yè)務； 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 16 . 2 崗位流程圖 總公司向分公司銷售調(diào)拔業(yè)務流程 （ 一期試點單位 )分公司 配貨中心配貨員 倉庫開票室 / 倉庫物流公司 財務室手工單據(jù)簽收手工操作判定具體工作流程調(diào)入申請查詢分公司調(diào)入申請系統(tǒng)單據(jù)系統(tǒng)操作公司間調(diào)拔訂單要貨申請?zhí)幚砦锪鞴咎嶝泜}庫根據(jù)出庫單裝車包括產(chǎn)品和促銷物料在發(fā)運單簽收實收數(shù)量N損耗Y責任結算運費應付單應付單物流公司責任營銷中心責任交款或沖減運費 ( 收款單 )沖減分公司應收增加營業(yè)費用客戶費用報銷單其他出庫單沖減分公司應付賬款 ( 損耗差異 )根據(jù)公司間調(diào)拔訂單生成調(diào)拔出庫單打印調(diào)拔出庫單 ( 發(fā)運單 )簽字調(diào)拔入庫單 ( 虛擬庫 )自動生成運算 ( 老系統(tǒng)