【正文】 名稱： 默認(rèn)結(jié)算量：應(yīng)發(fā)量 /實(shí)發(fā)量 /簽收量 影響功能點(diǎn)： 銷售結(jié)算 含義： 是指銷售結(jié)算時(shí)，結(jié)算數(shù)量的默認(rèn)值，當(dāng)對(duì)出庫單進(jìn)行結(jié)算時(shí)，本參數(shù)才有效； 當(dāng)將銷售出庫單通過流程配置為自動(dòng)結(jié)算時(shí)，此參數(shù)做為自動(dòng)結(jié)算的數(shù)量。 實(shí)發(fā)量：銷售出庫單的實(shí)發(fā)量做為默認(rèn)的結(jié)算數(shù)量； 簽收量：指訂單走發(fā)運(yùn)時(shí)，發(fā)運(yùn)單中的出庫簽收量作為默認(rèn)的結(jié)算數(shù)量。此處取值為實(shí)發(fā)量。 含義：此參 數(shù)決定訂單的單價(jià)能否手工錄入或修改已詢得的單價(jià)，如果此處設(shè)置為需要詢價(jià)，但又不能從系統(tǒng)中搜索出價(jià)格，會(huì)導(dǎo)致銷售訂單因沒有價(jià)格而不能保存。 思念適用性說明： 思念銷售業(yè)務(wù)所使用的價(jià)格由總公司和分公司分別在價(jià)目表中通過調(diào)價(jià)單來修改，且總公司和各分公司的價(jià)目表只能由擁有特定授權(quán)的人員進(jìn)行修改，其他人員只能使用定義好的價(jià)格而無權(quán)隨意修改價(jià)格信息。 因此，在錄入銷售訂單時(shí)，訂單上的單價(jià)不能手工錄入，只能由 nc 系統(tǒng)自動(dòng)從價(jià)目表中取數(shù)。 Y：分公司填寫一張申請(qǐng)單只能發(fā)一次貨。 思念適用性說明： 通過思念公司業(yè)務(wù)調(diào)研，配貨中心發(fā) 貨規(guī)則一張申請(qǐng)單只能發(fā)一次貨。 Y：營(yíng)銷中心可以超過分公司調(diào)入申請(qǐng)單的申請(qǐng)數(shù)量發(fā)貨。 思念適用性說明： 通過思念公司業(yè)務(wù)調(diào)研，由于分公司不能查詢總公司庫存信息，因此，分公司提交的要貨申請(qǐng)與總公河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 12 司發(fā)貨會(huì)存在差異。 參數(shù)編碼： TO0007 參數(shù)名稱： 累計(jì)出庫數(shù)量大于公司間調(diào)拔訂單數(shù)量是否自動(dòng)關(guān)閉出庫標(biāo)志 （ Y/N） 影響功能點(diǎn)： 公司間調(diào)拔訂單的處理 含義：此訂單 調(diào)拔出庫單累計(jì)出庫的數(shù)量大于訂單數(shù)量時(shí)自動(dòng)關(guān)閉出庫標(biāo)志。 N：累計(jì)出庫數(shù)量高于訂單數(shù)量時(shí)不關(guān)閉出庫功能。但安排完畢后，調(diào)撥數(shù)量一般不允許再發(fā)生變動(dòng) ，因此，當(dāng)調(diào)撥出庫單累計(jì)出庫數(shù)量大于訂單數(shù)量時(shí)，軟件自動(dòng)關(guān)閉出庫出庫標(biāo)志。 Y：如果選“ Y”總公司會(huì)計(jì)控制分公司的調(diào)入申請(qǐng)單，上月沒計(jì)劃，本月不能要貨，或在系統(tǒng)中追加要貨計(jì)劃。 思念適用性說明： 思念總公司每月均需要對(duì)分銷渠道的要貨準(zhǔn)確性進(jìn)行考核，以便提前安排庫存并提高總公 司的應(yīng)變能力，提高發(fā)貨及時(shí)性和準(zhǔn)確性?？己艘鬄椋涸瓌t上各渠道的要貨申請(qǐng)量不能超過要貨計(jì)劃量浮動(dòng) 5%的范圍，如果超過，考核時(shí)則要扣分。 參數(shù)編碼： TO0013 參數(shù)名稱： 要貨申請(qǐng)?jiān)试S超要貨計(jì)劃的范圍 %（ Y/N） 影響功能點(diǎn)：此參數(shù)與 TO0009 有關(guān)，只有 TO0009 選擇是時(shí)此參數(shù)才起作用。 參數(shù)編碼： TO0011 參數(shù)名稱： 結(jié)算清單是否自動(dòng)審批 （ Y/N） 影響功能點(diǎn)：內(nèi)部交易結(jié)算單的狀態(tài) 含 義：如果選擇“ Y”，內(nèi)部交易結(jié)算完后，不用再審批結(jié)算單了，可直接轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。 思念適用性說明： 根據(jù)思念公司核算建議選擇“ Y”。 思念適用性說明： 根據(jù)信息化管理要求選擇“ N”。（如果需要發(fā)其他產(chǎn)品，分公司需要補(bǔ)調(diào)入申請(qǐng)單）； 4：司機(jī)拿公司間調(diào)拔訂單到倉庫提貨，冷庫開票員根據(jù)銷售訂單生成銷售出庫單（一個(gè)倉庫一張調(diào)拔出庫單）（注：出庫單一式四聯(lián)） ，按照分庫開具（一個(gè)分庫開具一套單據(jù)），促銷物料和產(chǎn)品單據(jù)分開；司機(jī)持調(diào)拔出庫單到指定倉庫提貨，庫存員填寫實(shí)際出庫的數(shù)量；司機(jī)持出庫單返回倉庫開票，開票根據(jù)調(diào)拔出庫單數(shù)量，在 NC 系統(tǒng)填寫調(diào)拔出庫單實(shí)際出庫數(shù)量。 6：司機(jī)把貨送到分公司后，分公司根據(jù)總公司調(diào)拔出庫數(shù)量接收，從虛擬庫移庫到分公司正式倉庫，但在發(fā)運(yùn)單簽收實(shí)際數(shù)量。 7：總公司會(huì)計(jì)部處理內(nèi)部交易結(jié)算，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)后生成總公司對(duì)分公司的應(yīng)收單和分公司對(duì)總公司的應(yīng)付單。（總公司不做損耗處理，視同銷售給分公司，分公 司視同銷售處理。 發(fā)貨差異是由于運(yùn)輸損耗形成，總公司沖減物流公司運(yùn)費(fèi)處理方式： A、物流公司司機(jī)把分公司簽收單交配送中心后，如果損耗是物流公司承擔(dān)、沖減物流公司的運(yùn)費(fèi)；分公司在庫存模塊填寫其他出庫單 （應(yīng)收和實(shí)收的差異），沖減分公司庫存和總公司的應(yīng)付賬款。 業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)集成，業(yè)務(wù)單據(jù)處理完畢后 ， 會(huì)計(jì)核算分錄自動(dòng)生成，信息一致，減少業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)對(duì)帳工作量，避免一筆業(yè)務(wù)二次處理。 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 21 崗位流程圖 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 22 區(qū)域經(jīng)銷商 物流公司財(cái)務(wù)銷售部配送中心 / 銷售經(jīng)理倉庫開票室 / 倉庫要貨單填寫實(shí)際出庫數(shù)量收貨簽收裝車總公司向區(qū)域經(jīng)銷商銷售業(yè)務(wù)流程具體工作流程手工單據(jù)手工操作判定系統(tǒng)單據(jù)系統(tǒng)操作銷售訂單檢查信用額度信用YN促銷物料和產(chǎn)品銷售出庫單分開根據(jù)銷售訂單生成銷售出庫單損耗N Y打印銷售訂單交物流公司打印銷售訂單 ( 發(fā)運(yùn)單 )銷售出庫單簽字運(yùn)費(fèi) ( 老系統(tǒng)計(jì)算 )不允許發(fā)貨銷售結(jié)算成本結(jié)轉(zhuǎn)單應(yīng)收單審核成本計(jì)算會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證責(zé)任物流公司本公司沖減物流公司應(yīng)付款減少客戶應(yīng)收增加營(yíng)業(yè)費(fèi)用減少客戶應(yīng)收 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 23 業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)編號(hào) Xs002 業(yè)務(wù)名稱 總公司向 區(qū)域經(jīng)銷商銷售業(yè)務(wù) 流程適用范圍 總公司向其區(qū)域經(jīng)銷商普通銷售業(yè)務(wù)；各分公司、辦事處向其經(jīng)銷商 相關(guān)部門及職能 部 門 職 能 區(qū)域經(jīng)銷商 不定期提交要貨單 配貨中心 負(fù)責(zé)接收經(jīng)銷商要貨單、確認(rèn)及發(fā)貨工作 結(jié)算中心 /財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)管理經(jīng)銷商信用額度、對(duì)賬 物流公司 負(fù)責(zé)貨物運(yùn)輸、辦理簽收 倉儲(chǔ)部 負(fù)責(zé)發(fā)貨出庫管理 業(yè)務(wù)流程 描 述 1： 區(qū)域業(yè)務(wù)人員和經(jīng)銷商向總公司配貨中心傳真要貨單；配貨員與經(jīng)銷商確認(rèn)最終要貨數(shù)量后，錄入銷售訂單，銷售訂單保存時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)檢查經(jīng)銷商 的信用可開額度和庫存量；如果有可開信用額度可保存；否則需領(lǐng)導(dǎo)特殊審批增加信用額度或通知經(jīng)銷商打款；如果有“贈(zèng)品”需要表體在贈(zèng)品字段上“打上勾”；打印銷售訂單交司機(jī)去倉庫提貨； 2：倉庫根據(jù)根據(jù)銷售訂單生成銷售出庫單，根據(jù)庫存貨物存放情況，生成各分庫的銷售出庫單，并且贈(zèng)品和正常產(chǎn)品分開并指定出庫類別。 4：貨物送到經(jīng)銷商后，經(jīng)銷商根據(jù)實(shí)際收到的貨物辦理簽收手續(xù)；物流公司司機(jī)索取經(jīng)銷 商應(yīng)該承擔(dān)的部分運(yùn)費(fèi)，帶回總公司；經(jīng)銷商同時(shí)把簽收單傳真到總公司。解決在途資金占用經(jīng)銷商信用額度和資金預(yù)測(cè)分析問題。 業(yè)務(wù)說明 思念公司分銷系統(tǒng)第一期應(yīng)用范圍僅包括其總公司及分支機(jī)構(gòu)，而未包括其經(jīng)銷商；因此，經(jīng)銷商仍然需要依靠傳真和總公司傳遞信息；未來幾年，思念可與各大經(jīng)銷商直接聯(lián)網(wǎng)，并將系統(tǒng)終端開放給各大經(jīng)銷商，經(jīng)銷商可在系統(tǒng)中直接下達(dá)訂貨計(jì)劃（即錄入預(yù)訂單），然后總公司查詢后直接進(jìn)行發(fā)貨處理。 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 26 崗位流程圖 思念總公司周轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)流程客戶 周轉(zhuǎn)庫 總部配貨中心 倉庫開票室 / 冷庫 周轉(zhuǎn)庫倉庫總部結(jié)算中心 \ 財(cái)務(wù)要貨申請(qǐng)單手工單據(jù)手工動(dòng)作 判斷分界線具體業(yè)務(wù)流程具體業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)單據(jù)組織調(diào)撥單要貨單出庫裝車填寫實(shí)際出庫數(shù)量調(diào)撥入庫單調(diào)撥出庫單自動(dòng)生成參照生成調(diào)拔入庫單銷售訂單銷售出庫單( 應(yīng)發(fā)數(shù)量 )YN信用如果超信用不允許保存填寫實(shí)際出庫數(shù)量調(diào)整信用簽收 銷售結(jié)算應(yīng)收單成本結(jié)轉(zhuǎn)單會(huì)計(jì)平臺(tái)審核成本計(jì)算憑證 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 27 業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)編號(hào) Xs003 業(yè)務(wù)名稱 總公司向辦事處調(diào)拔業(yè)務(wù) 流程適用范圍 總公司向所有辦事處、周轉(zhuǎn)庫進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)拔 相關(guān)部門及職能 部 門 職 能 辦事處 向總公司要貨，填寫調(diào)入申請(qǐng)單 總公司配貨中心 根據(jù)辦事處調(diào)入申請(qǐng)單安排貨源 物流公司 提貨、送貨、與區(qū)域配送中心辦理簽收 總公司倉庫 根據(jù)組織間調(diào)拔訂單生成調(diào) 拔出庫單 辦事處倉庫 接收貨物辦理入庫 業(yè)務(wù)流程 描 述 1：辦事處根據(jù)自己庫存和銷售情況向總公司提交調(diào)入申請(qǐng)單 (要貨單 )； 2：總公司配貨中心配貨員在內(nèi)部交易模塊查詢辦事處調(diào)入申請(qǐng)單，調(diào)入申請(qǐng)?zhí)幚恚?配貨員根據(jù)庫存情況與區(qū)域配送中心訂貨負(fù)責(zé)人溝通，調(diào)整調(diào)入申請(qǐng)單，調(diào)入申請(qǐng)單處理后，生成組織間調(diào)拔訂單，公司間調(diào)拔訂單審批后自動(dòng)生成調(diào)拔出庫單，配送中心打印組織間調(diào)拔訂單交司機(jī)； 3：司機(jī)到倉庫后，倉庫打印出庫單交司機(jī)，司機(jī)到各個(gè)倉庫提貨，裝完車后返回冷庫開票室，冷庫開票室根據(jù)庫 管員和司機(jī)簽的實(shí)際出庫數(shù)量，在 NC 系統(tǒng)維護(hù)（在原調(diào)拔出庫單上填寫實(shí)際出庫數(shù)量）； 4：司機(jī)持銷售出庫單到配貨中心，配貨中心打印組織間調(diào)拔訂單，蓋發(fā)運(yùn)專用章和相關(guān)簽字； 5：司機(jī)把貨送到辦事處后，辦事處庫管員在 NC 系統(tǒng)根據(jù)組織間調(diào)拔訂單生成調(diào)拔入庫單（調(diào)出方實(shí)際出庫的數(shù)量），但在發(fā)貨單簽收實(shí)際收到的數(shù)量，如果有差異處理方案與公司間調(diào)拔處理相同。 7：周轉(zhuǎn)庫發(fā)貨業(yè)務(wù)與 XS002 業(yè)務(wù)流程相同，請(qǐng)參照； 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 28 差異處理 辦事處收到的貨物小 于應(yīng)收數(shù)量 辦事處按實(shí)際出庫數(shù)量填寫調(diào)拔入庫單，差異部分填寫其他出庫單 借：應(yīng)付賬款 — 物流公司 貸：庫存商品 — 辦事處 財(cái)務(wù)處理 總公司財(cái)務(wù)處理： 借：庫存商品 — 鄭州辦事處（成本價(jià)） 貸：庫存商品 — 總公司倉庫（成本價(jià)） 辦事處銷售出庫時(shí) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 — 辦事處 貸：庫存商品 — 辦事處倉庫 管理控制點(diǎn) 各辦事處作為總公司的部門，其發(fā)生普通業(yè)務(wù)時(shí)，通過授權(quán)可直接登錄到總公司帳套中進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，業(yè)務(wù)處理完畢后由系統(tǒng)自動(dòng) 生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證和帳簿；既突破地域限制滿足思念集團(tuán)總公司、各辦事處一套帳的核算要求，又避免了各辦事處、總公司重復(fù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和處理，大大提高總公司會(huì)計(jì)核算的工作效率，節(jié)省人力成本。 在總公司帳套中通過部門的區(qū)分、倉庫的區(qū)分、客戶的區(qū)分、憑證類別的區(qū)分、以及權(quán)限的劃分，使一個(gè)核算帳套滿足多方管理要求。 月末，由總公司會(huì)計(jì)人員直接一次性在系統(tǒng)中出具包含辦事處的總公司的統(tǒng)一的帳簿和報(bào)表，并統(tǒng)一進(jìn)行稅務(wù)處理。因 此第一期，總公司與試點(diǎn)單位和非試點(diǎn)單位銷售調(diào)拔業(yè)務(wù)流程是不同的。而后期全面上線后，該業(yè)務(wù)流程則不再需要使用。因此第一期，總公司與試點(diǎn)單位和非試點(diǎn)單位銷售調(diào)拔業(yè)務(wù)流程是不同的。而后期全面上線后，該業(yè)務(wù)流程則不再需要使用。 2：總公司營(yíng)銷中心查詢分公司調(diào)入申請(qǐng)單向領(lǐng)導(dǎo)提交退貨申請(qǐng)報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)審批處理。 4：倉庫收到貨后，根據(jù)實(shí)際收到的產(chǎn)品數(shù)量，在庫存模塊填寫紅字調(diào)拔出庫單，填寫實(shí)際收到貨的數(shù)量。減少分公司的應(yīng)收賬款。 財(cái)務(wù)處理 總公司收到客戶退貨產(chǎn)品后： 借：應(yīng)收賬款 — 分公司 （紅字） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （紅字） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （紅字） 貸：庫存商品 （紅字） 扣點(diǎn)（填寫應(yīng)收單） 借：應(yīng)收賬款 — 分公司 貸：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 — 商品損耗 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 39 經(jīng)銷商 和非試點(diǎn)分公司退貨業(yè)務(wù)流程圖 思念總公司經(jīng)銷商退貨業(yè)務(wù)處理流程具體工作流程分公司 / 經(jīng)銷商 營(yíng)銷中心 倉 庫 會(huì)計(jì)部手工單據(jù)系統(tǒng)單據(jù)判定工作內(nèi)容退貨申請(qǐng) 領(lǐng)導(dǎo)審批同意退貨銷售訂單退貨銷售出庫單退貨收到貨后把貨放在退貨倉庫銷售結(jié)算紅成本結(jié)轉(zhuǎn)單紅應(yīng)收單扣點(diǎn) 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 40 經(jīng)銷商和非試點(diǎn)分公司退貨業(yè)務(wù)流程圖描述 業(yè)務(wù)編號(hào) Xs005 業(yè)務(wù)名稱 經(jīng)銷商和一期非試點(diǎn)分公司 流程適用范圍 適用于總公