工程施工項目部財務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-01-11 04:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 入賬原始憑證，應(yīng)有 經(jīng)辦人、證明人、審核人 等相關(guān)人員簽字或蓋章 ，有 項目 部經(jīng)理簽 批手續(xù) 。 對于不符合上述要求 的原始憑證、白條，均不得報銷、入賬。 第五 條 資金的管理 因業(yè)務(wù)工作需要，借款人的借據(jù)需經(jīng)項目部經(jīng)理簽字后方可支付現(xiàn) 金，或經(jīng)銀行轉(zhuǎn)賬付款。 借款人 每項工作辦完后，應(yīng)及時結(jié)賬報賬 ， 歸還借款。 借款人未及 時償還的借支，財務(wù) 有權(quán)扣 收 工資 ，抵 償還 款 。 大額的資金收、付 ，一律通過銀行轉(zhuǎn)賬 、匯款 ，以確保財務(wù)人員的 人身安全 和資金 安全。 不按財務(wù)制度規(guī)定辦理款項收支手續(xù)，造成事故 的， 由當(dāng)事人負責(zé)。 銀行有效憑證 不 啟用無 加蓋印鑒?？瞻讘{證如有遺失，應(yīng)及時向銀行書面掛 失。 不按規(guī)定辦理，造成損失的，由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。 支票存根因故遺失，支票使用人應(yīng) 及時報告會計、項目經(jīng)理，并以書面形式報告開戶銀行。 加強現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收取 后必須當(dāng)日 送存銀行， 不得留存過夜。 確需大額現(xiàn)金 存取 ， 必須有人陪同，嚴格 執(zhí)行 現(xiàn)金 配額 使用 。任何人 不得坐支、挪用 企業(yè)資金 ， 更 不得公款私存 。因業(yè)務(wù)需要，使用個人卡辦理款項收付的，必須使用?？?，利息全額入賬。 不準私設(shè)小金庫，不準“白條抵庫”，不準謊報用途套取現(xiàn)金。 工程資金的管理。 對于甲方按 照合同應(yīng)撥的工程款，不得直接撥付到項目部 ，應(yīng)先撥入 母 公司賬戶，并按規(guī)定 交納 應(yīng) 繳 的各項稅費 、 各項技術(shù)服務(wù)費 、母 公司提供服務(wù)的分攤費用 等， 再將工程款撥付到項目部銀行賬戶。 第六 條 資產(chǎn)的管理 購置資產(chǎn)
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