食堂采購詢價、出入庫管理制度(編輯修改稿)
2025-10-25 13:01 本頁面
【文章內容簡介】 填寫入庫單（一式二聯）一聯由庫管保存，一聯交給財務做賬。（一）、采購后進行入庫登記。貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數量，并保存相關技術資料，經辦人負責貨物質量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。入庫單一聯由庫房保管，一聯由財務保管。（二）、貨款支付：單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款。單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款（優(yōu)先轉賬方式付款）。三、材料領用出庫的辦理材料需求人員根據施工項目或維修項目填寫 “出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經理以短信的形式報備，同意后方可領取材料，在領用材料后的2個工作日內補全相關手續(xù)，否則造成的經濟損失當事人個人承擔。四、相關要求（一）維修應急材料，備用量未經允許不得超量，如有發(fā)現，追究當事人和部門領導的責任。（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。（三）對于易損材料和工具出庫時，要嚴格執(zhí)行以舊換新制度。（四）要嚴格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。（五）材料采購，正常情況下，至少有兩位經辦人參加，其中一位應是材料需求部門業(yè)務精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴禁將質次價高的材料購入公司。（六）采購工作中，要嚴禁虛開發(fā)票，抬高價格吃回扣等損公肥私現象，如有發(fā)生，要嚴厲處罰。（七）材料采購要在5日內結算，要履行完所有簽字與報銷手續(xù)，對借款余額及時返回財務。（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續(xù)，切實做到帳物相符，未經主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。（九）領料人員嚴格履行領取手續(xù)，不得虛領、冒領，更不能占為己，否則，需進行經濟處罰。（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，否則，要追究相應的領導責任。第三篇：學校詢價采購管理制度學校詢價采購管理制度為了認真地貫徹政府采購有關文件精神，落實校務公開制度，保證學校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，特制定本制度。1．明確要求，落實責任。采購人員履行好自己的采購職責，對學校負責，杜絕偽劣產品進入學校；日常采購要勤跑多問，善于比較，力求做到學校采購用品物美價廉。2．計劃采購，按需供應。采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準不得采購，更不得私自超量采購，否則發(fā)生的采購費用不予報銷。3．嚴格預算，依次采購。嚴格執(zhí)行政府采購預算制度，根據部門預算確定的采購類別、金額，按序時進度做好采購工作，不得超預算采購，緊急情況所需采購，必須增補預算申請，保證采購資金落到實處。4．廉潔自律，接受監(jiān)督。學校購置大宗辦公用品及教育教學設施設備時，必須詢價小組成員（王華、趙建紅、趙萬芳，李艷姣）通過會議實行集體決策。填寫報價表和確認表。5．采購過程嚴格遵循“三比”（即比質、比價、比服務）的詢價采購原則。物資采購按照“先考察、再比較、后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個及以上廠家的同類產品，從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。嚴把進貨渠道關，本著科學有效、
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