6物資出入庫管理制度(編輯修改稿)
2025-09-25 21:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；（5）負責本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作； （6）負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。 （7）負責做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件； （8）負責建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務(wù)部對帳并協(xié)助實施物資盤點。 （1）未經(jīng)審批的物資一律不得采購；（2）倉庫內(nèi)的庫存物資應優(yōu)先使用； （3）建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；（4）采購物資時，應盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；（5）在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位； （6）對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。 （7）盡量避免當日使用，當日采購，一定要做到提前采購。 物資采購管理 ，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。 ，在每月的日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公室。 ，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。 、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。 ，如使用單位出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負直接責任。 ，應及早報主管生產(chǎn)副總經(jīng)理說明原因，擬定補救措施。 《生產(chǎn)物資采購計劃單》、《非生產(chǎn)物資采購計劃單》一式聯(lián)，各部門審核簽批齊全后，必須交到每聯(lián)上的指定部門，以便統(tǒng)計核對。 ：由采購部采購人員針對需采購的物資，依公司存量管理基準、用料預算、參酌庫存情況，進行市場摸價、貨比三家后，如實逐項填寫“生產(chǎn)物資采購計劃單”，并按“計劃單”下方所設(shè)會簽部門依次審核簽批后，將“計劃單”分交給相關(guān)部門統(tǒng)計備查。具體流程如下： 部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》→部門負責人→財務(wù)科→總經(jīng)理→部門采購員→交財務(wù)科和辦公室統(tǒng)計→采購。 ：非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用由各部門依照本部門的實際需求，每月初預報，填寫《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》，經(jīng)相關(guān)部門依次審核簽批后，交由采購部門進行匯總采購后，憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》向物資管理部門領(lǐng)用。非生產(chǎn)物資的申領(lǐng)與采購流程如下： 部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》→部門負責人→財務(wù)科→總經(jīng)理→辦公室統(tǒng)計→采購部按匯總好的申領(lǐng)計劃，編制《非生產(chǎn)物資采購計劃單》→財務(wù)科→總經(jīng)理→交辦公室統(tǒng)計→采購。 ：對于緊缺、急用物資，應至少提前2日、持相關(guān)部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯(lián)系，以便及時備貨、保證使用。如遇總經(jīng)理外出，由請購部門電話請示總經(jīng)理同意后，如實逐項填寫“物資采購計劃單”，并在備注欄注明原因，方可采購，凡緊急請購的物資，必須在12天內(nèi)補辦審批手續(xù)。具體流程如下： 部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》→部門負責人電話請示總經(jīng)理同意后→部門采購員→12天內(nèi)按“物資采購計劃單簽批流程”補批手續(xù)。 。 、傳真“詢價單”、e—mail、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。 、認真、工整、逐項填寫“物資采購計劃單”中的各項目，不得虛填，不得空項，無法填寫的應在“備注”欄內(nèi)注明。 、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》上的“總經(jīng)理審批意見”欄確認合適供應商，并在下方“總經(jīng)理”處簽名。（此條僅對重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單） 物資驗收入庫管理 。物資入庫時，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質(zhì)量管理部門辦理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。 ，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。 ，嚴禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收，保管人員負全部經(jīng)濟責任。 ，或貨到發(fā)票未到，應及時通知對方經(jīng)辦人，盡快查實情況。 庫管員對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對應《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》進行驗收，核實無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據(jù)。對于急用生產(chǎn)物資，庫管員須到現(xiàn)場進行入庫驗收，并依照物資出入庫規(guī)定流程辦理出入庫手續(xù)。具體流程： 采購員或供應商送
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