關(guān)于天門福臨化工有限責(zé)任公司申請3000萬元化肥儲備貸款的調(diào)查報告(編輯修改稿)
2024-08-24 13:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 2547 2198 742 （二）長期投資 356 356 0 356 0 （三）固定資產(chǎn)總額 3253 3392 139 3256 136 其中：固定資產(chǎn)原值 6309 6733 424 6778 45 固定資產(chǎn)凈值 3010 3152 142 3010 142 在建工程 7 5 2 11 6 （四）無形和遞延 資產(chǎn) 1006 1073 67 1056 17 二、負(fù)債總額 3059 7458 4399 6865 593 （一）流動負(fù)債總額 1470 6089 4619 5339 750 其中：短期借款 1200 4150 2950 4350 200 應(yīng)付票據(jù) 0 0 預(yù)收賬款 53 356 303 237 119 應(yīng)交稅金 10 2 12 20 18 應(yīng)付賬款 0 0 其他應(yīng)付款 124 1304 1180 528 776 （二）長期負(fù)債總額 1589 1369 220 1526 157 其中：長期借款 986 923 63 1241 318 長期應(yīng)付款 603 446 157 285 161 天門福臨化工有限責(zé)任公司 2500 萬元市縣級化肥儲備貸款調(diào)查報告 13 三、所有者權(quán)益 4154 4711 557 5487 776 其中：實收資本 800 800 0 800 0 資本公積 2383 2383 0 2383 0 盈余公積 209 308 99 308 0 未分配利潤 762 1220 458 1996 776 注：根據(jù)該公司 20xx 年末 、 20xx 年末 的資產(chǎn)總額和全年的銷售收入，我 們對其歸類為其他行業(yè)中的其他類企業(yè)中型企業(yè)， 本次指標(biāo)分析采用的行業(yè)平均值、良好值均參照 其他類企業(yè)中型企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 從上表可以看出， 福臨化工在近年高速發(fā)展，資產(chǎn)增長迅速， 20xx年資產(chǎn)總額 12169萬元，比 20xx 年增長 4956萬元， 20xx年 6月末，資產(chǎn)總額較年初增加 183萬元，負(fù)債總額較年初 減少 593 萬元，所有者權(quán)益較年初增加 776萬元。 20xx 年 6 月福臨化工主要資產(chǎn)情況明細(xì)如下： 貨幣資金 3233 萬元 。其中：銀行存款 3201萬元，現(xiàn)金 32萬元。 短期投資 200萬元。 其中：天門興天投資擔(dān)保有限公司 100萬 元，天門市華普醫(yī)藥化工有限公司 100萬元。 應(yīng)收賬款 616 萬元。 主要是銷售應(yīng)收款，欠款前五位的是： 天門龍晟農(nóng)資有限公司 89 萬元 潛江農(nóng)資綜合有限公司 76 萬元 荊門坤泰工貿(mào)公司 57 萬元 湖北福星科技股份有限公司 52 萬元 漢川農(nóng)資公司 43 萬元 預(yù)付帳款 548 萬元。 主要是 原材料采購預(yù)付款。 江西銅業(yè)武山銅礦 117 萬元 天門福臨化工有限責(zé)任公司 2500 萬元市縣級化肥儲備貸款調(diào)查報告 14 九江曠達(dá)礦業(yè)有限公司 103 萬元 武漢和景源農(nóng)資有限公司 86 萬元 銅化集團新橋礦業(yè)有限公司 65 萬元 湖北昌達(dá)化工荊鐘磷礦 58 萬元 其他應(yīng)收款 702萬元。 排名前五位的是： 天門福臨農(nóng)資公司 184 萬元 湖北三農(nóng)肥業(yè)有限公司 126 萬元 江蘇省宜興非金屬化工機械廠 33 萬元 淮北民生礦山機器有限公司 23 萬元 河南鞏義金龍礦山設(shè)備廠 18 萬元 存貨 2198 萬元。 庫存 肥料 1117 萬元 原材料 729 萬元 自制半成品 207 萬元 包裝物 66 萬元 其他材料 79 萬元 長期投資 356 萬元。 湖北三農(nóng)肥業(yè)有限公司 200 萬元 湖北華飛化工股份有限公司 88 萬元 綠之寶公司 70 萬元 固定資產(chǎn) 3256萬元。 無形資產(chǎn) 1056萬元。 20xx 年 6 月福臨化工主要 負(fù)債 情況明細(xì)如下： 天門福臨化工有限責(zé)任公司 2500 萬元市縣級化肥儲備貸款調(diào)查報告 15 短期借款 4350 萬元，具體明細(xì)為： 貸款銀行 幣種 業(yè)務(wù)發(fā)生日期 業(yè)務(wù)到期日 金額 備注 農(nóng)發(fā)行天門市支行 人民幣 20xx． 9． 29 20xx． 6． 28 3000 20xx 年 6 月 27 日已還 工行天門市支行 人民幣 20xx． 8． 31 20xx． 8． 29 250 利率 % 工行天門市支行 人民幣 20xx． 8． 31 20xx． 8． 29 300 利率 % 工行天門市支行 人民幣 20xx． 11． 19 20xx． 11． 18 200 利率 % 工行天門市支行 人民幣 20xx． 12． 13 20xx． 12． 12 170 利率 % 工行天門市支行 人民幣 20xx． 1． 10 20xx． 1． 9 230 利率 % 天門市岳口農(nóng)村信用社 人民幣 20xx． 6． 22 20xx． 6． 20 200 利率 % 合計 4350 預(yù)收帳款 237 萬元。 當(dāng)陽市星光磷化有限公司 77 萬元 黃石大江集團有限公司 66 萬元 湖北香青化肥有限公司 45 萬元 武漢圣龍工貿(mào)有限責(zé)任公司 38 萬元 其他應(yīng)付款 528萬元。 天門市城市建設(shè)投資有限公司 100 萬元 鐘祥華港工貿(mào)有限 公司 60 萬元 天門晨光塑業(yè)有限公司 20 萬元 上海阿法拉伐有限公司 14 萬元 自貢市東方鍋爐開發(fā)有限公司 8 萬元 長期借款 1241萬元。 天門福臨化工有限責(zé)任公司 2500 萬元市縣級化肥儲備貸款調(diào)查報告 16 天門市農(nóng)發(fā)行 150 萬元 天門市財政局 235 萬元 集資款 856 萬元 長期應(yīng)付款 285萬元。 股金 92 萬元 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓款 153 萬元 內(nèi)退人員安置金 39 萬元 20xx 年
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