現(xiàn)金報銷制度(編輯修改稿)
2024-10-25 01:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 方法：，有發(fā)票的部分與無發(fā)票的部份需分開粘貼，不能在同一張報銷單上。，不可用再生紙。，同一過程中所產(chǎn)生的報銷金額禁止有多個組織或公司的發(fā)票出現(xiàn)。，禁止使用訂書釘。（四）費用報銷單的審批方法：。，由會計審核后交由總經(jīng)理批準，總經(jīng)理批準完成后，交由出納付款報銷。（五）報銷時間的規(guī)定：原則上每周提交一次，每周五貼單遞交給財務(wù)部，周六審批、周一報銷費用。以上公司財務(wù)現(xiàn)金報銷流程，希望各位同事嚴格遵守，便于公司財務(wù)管理工作更合理化。第三篇：零星費用現(xiàn)金報銷制度零星費用現(xiàn)金報銷制度為了加強公司現(xiàn)金報銷的管理，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律，依據(jù)財政的有關(guān)規(guī)定，公司的各類零星費用的報銷作如下規(guī)定：早、中、夜班津貼：（1）享受早、中、夜班津貼的時間概念：按人力資源部有關(guān)規(guī)定。（2）報銷手續(xù)：中、夜班津貼由各部門根據(jù)上下班情況統(tǒng)計，每月匯總，由各部門領(lǐng)導簽字，報人力資源部審核批準后，由財務(wù)部發(fā)放。差旅費的報銷：（1）市內(nèi)出差：A、誤餐費憑單據(jù)按市內(nèi)出差伙食補貼標準執(zhí)行。B、車費憑車票（指不享受交通補貼）的由部門領(lǐng)導簽字后按實報銷。C、騎自行車已享受私車公用補貼的，一般不再報銷市內(nèi)車費，如有特殊情況（大風、大雨、路遠），經(jīng)部門領(lǐng)導同意簽字，憑票按實報銷車費。（2）外地出差：A、員工去外地出差，一律填寫出差申請單，寫明出差事由、地點、日期、暫借差旅費金額等，經(jīng)部門領(lǐng)導簽字后報公司主管領(lǐng)導批準。B、員工因公去外地出差按前往地點的不同類別享受規(guī)定的伙食補助費標準報銷。C、參加外地單位召開的不開支伙食補助費的會議的人員，須取得主辦會議單位出
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