【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 》存貨核算》系統(tǒng)設(shè)置》核算系統(tǒng)選項(xiàng)》期末結(jié)賬時(shí)檢查未記賬的單據(jù)》單到?jīng)_回》退出三十、初始數(shù)據(jù)錄入（1）初始數(shù)據(jù)錄入：系統(tǒng)設(shè)置》初始化》應(yīng)收款管理》初始銷售增值稅發(fā)票新增》》發(fā)生額10000》取消本年》應(yīng)收日期20161231》錄入摘要》錄入部門(mén)、業(yè)務(wù)員》保存（2）轉(zhuǎn)余額：在初始化銷售增值稅發(fā)票序時(shí)簿中》轉(zhuǎn)余額》是》確定（3）結(jié)束初始化：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)收款管理》初始化》初始化檢查》初始化對(duì)賬》科目代碼1122》顯示核算項(xiàng)目明細(xì)》確定》結(jié)束初始化》否》否（1）系統(tǒng)設(shè)置》初始化》應(yīng)付款管理》初始采購(gòu)增值稅發(fā)票新增》核算項(xiàng)目筆殼供應(yīng)商》取消本年》》數(shù)量1000》》應(yīng)付日期2016131》部門(mén)業(yè)務(wù)員》保存（2）轉(zhuǎn)余額：在初始化采購(gòu)增值稅發(fā)票序時(shí)簿中》轉(zhuǎn)余額》是》確定（3）結(jié)束初始化：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》初始化》初始化檢查》初始化對(duì)賬》科目代碼1122》顯示核算項(xiàng)目明細(xì)》確定》結(jié)束初始化》否》否（1）系統(tǒng)設(shè)置》初始化》總賬》科目初始數(shù)據(jù)錄入》幣別人民幣》期初余額5000》enter鍵（2）幣別港幣》》原幣100000》保存（3）試算平衡》結(jié)束初始化三十一、采購(gòu)發(fā)票處理（1）何陳鈺身份登錄（2）供應(yīng)鏈》采購(gòu)管理》采購(gòu)發(fā)票》采購(gòu)發(fā)票新增》購(gòu)貨發(fā)票（專用）》源單類型外購(gòu)入庫(kù)》選單號(hào)查看》WIN000001》返回》》保存》審核 （1）雙擊供應(yīng)鏈》采購(gòu)管理》采購(gòu)發(fā)票》采購(gòu)發(fā)票維護(hù)》過(guò)濾窗口》購(gòu)貨發(fā)票（專用）》其他默認(rèn)》確定》選ZPOFP000001》勾稽》發(fā)票中的筆芯供應(yīng)商》外購(gòu)入庫(kù)單中的筆芯供應(yīng)商》勾稽三十二、外購(gòu)入庫(kù)成本核算》倉(cāng)存管理》驗(yàn)收入庫(kù)》外購(gòu)入庫(kù)單維護(hù)》過(guò)濾窗口》確定》選WIN00001》退出查詢狀態(tài)》雙擊供應(yīng)鏈》存貨核算》入庫(kù)核算》外購(gòu)入庫(kù)核算》確定》顯示不出來(lái)很正?！?，因?yàn)槲覀兊臅r(shí)間上存在差異，所以核算的相關(guān)步驟省略。三十三、采購(gòu)發(fā)票處理》采購(gòu)管理》采購(gòu)發(fā)票》采購(gòu)發(fā)票錄入》選擇購(gòu)貨發(fā)票（專用）模式》源單類型外購(gòu)入庫(kù)》選單號(hào)WIN000002》返回》保存》審核（同類方法錄入實(shí)例23232的采購(gòu)發(fā)票數(shù)據(jù)）：雙擊供應(yīng)鏈》采購(gòu)管理》采購(gòu)發(fā)票》采購(gòu)發(fā)票維護(hù)》過(guò)濾窗口》事務(wù)類型選擇“購(gòu)貨發(fā)票（專用）”》其他默認(rèn)》確定》ZPOFP000002勾稽》退出返回》ZPOFP000003勾稽》退出返回》ZPOFP000004勾稽》退出返回三十四、銷售發(fā)票處理（1）何陳鈺身份登錄。（2）供應(yīng)鏈》銷售管理》銷售發(fā)票》銷售發(fā)票新增》源單類型銷售出庫(kù)》選單號(hào)XOUT000001號(hào)》返回》保存》審核 （1）供應(yīng)鏈》銷售管理》銷售發(fā)票》銷售發(fā)票維護(hù)》系哦啊銷售發(fā)票（專用）》過(guò)濾確定》ZSEFP000001勾稽》三十五、付款單處理（1）何陳鈺身份（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》賬表》應(yīng)付款匯總表》過(guò)濾默認(rèn)確定》 （1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》付款》付款單新增》核算項(xiàng)目01筆帽供應(yīng)商》源單類型采購(gòu)發(fā)票》源單編號(hào)筆帽供應(yīng)商》返回》結(jié)算實(shí)付金額3000》保存（1）陳靜身份（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》付款》付款單維護(hù)》過(guò)濾》事務(wù)類型付款單》確定》CFKD000002》審核三十六、收款單處理同付款單處理的步驟類似三十七、供應(yīng)鏈單據(jù)生成憑證（1）何陳鈺身份（2）供應(yīng)鏈》存貨核算》憑證管理》憑證模板》采購(gòu)發(fā)票（發(fā)票直接生成）》新增》模板編號(hào)Z001》名稱采購(gòu)發(fā)票憑證》憑證字記》科目來(lái)源單據(jù)上物料的存貨科目》借貸方向借》金額來(lái)源采購(gòu)發(fā)票不含稅金額》摘要》摘要公式》原材料采購(gòu)》確定》第2行科目來(lái)源憑證模板》》確定》借貸方向借》金額來(lái)源采購(gòu)發(fā)票稅額》第3行科目來(lái)源單據(jù)上的往來(lái)科目》金額來(lái)源采購(gòu)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)》核算項(xiàng)目008對(duì)應(yīng)單據(jù)上項(xiàng)目供貨單位》確定》保存》退出》Z001》編輯》設(shè)為默認(rèn)模板（3）生成憑證：供應(yīng)鏈》存貨核算》憑證管理》生成憑證》采購(gòu)發(fā)票（發(fā)票直接生成）》重設(shè)》過(guò)濾默認(rèn)》確定》ZPOFP00001》按單生成憑證》生成憑證》確定》ZPOFP000001》憑證》退出（4）其他憑證的生成類同步驟進(jìn)行，包括委外發(fā)料單、委外加工入庫(kù)生成憑證、生產(chǎn)領(lǐng)料單生成憑證、產(chǎn)品入庫(kù)單生成憑證、銷售發(fā)票生成憑證。三十八、財(cái)務(wù)單據(jù)生成憑證（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》憑證處理》憑證生成》單據(jù)類型》付款》貸方科目》》確定》CFKD000002》按單》保存》關(guān)閉（CFKD00000CFKD000004同類步驟）（2）查詢生成憑證：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》憑證處理》憑證維護(hù)》過(guò)濾窗口》默認(rèn)確定與付款單生成憑證類似步驟，在此不作介紹了。三十九、總賬憑證處理（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》憑證處理》憑證錄入》第一條分錄》摘要付工資》科目》代碼》》確定》借方9761》第2條分錄》摘要付工資》》借方5732》第3條分錄摘要》付工資》》借方13000》第4條分錄》摘要付工資》》貸方》Ctrl+F7自動(dòng)找平》保存（其他憑證的錄入類同步驟）（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》憑證處理》憑證查詢》未審核、未過(guò)賬》確定 （1）會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿窗口》選中記14號(hào)》修改/刪除》保存 （1）陳靜身份（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》憑證處理》憑證查詢》過(guò)濾》未審核、未過(guò)賬》確定》選中對(duì)象》審核》審核（1）主界面》財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》憑證處理》憑證過(guò)賬》開(kāi)始過(guò)賬》關(guān)閉【在此步驟之前，操作出現(xiàn)的問(wèn)題：以何陳鈺身份過(guò)不了賬；電腦顯示：當(dāng)前使用的功能與其他用戶有沖突，目前無(wú)法使用；解決：返回桌面開(kāi)始金蝶K/3工具客戶端工具包系統(tǒng)工具登錄用戶網(wǎng)絡(luò)控制內(nèi)容里全刪；問(wèn)題原因：因?yàn)楹侮愨曈脩糁氨绘i住了，所以沒(méi)有該項(xiàng)功能】（1）何陳鈺身份（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》結(jié)賬》期末調(diào)匯》【問(wèn)題：無(wú)法直接改正；顯示：電腦無(wú)反應(yīng)；解決：窗口上的匯率類型查看按鈕進(jìn)入?yún)R率體系選擇調(diào)匯率保存退出重新期末調(diào)匯】》下一步》匯兌損益科目》F7》》其他默認(rèn)》完成（1）制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本：雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》結(jié)賬》自動(dòng)轉(zhuǎn)賬》編輯》新增》名稱制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本》機(jī)制憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)賬》轉(zhuǎn)賬期間全選》確定》第1條分錄摘要制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本》》選擇方向自動(dòng)判定》轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入》第2條分錄摘要同此》》方向自動(dòng)判定》轉(zhuǎn)賬方式按公式轉(zhuǎn)出》公式方法公式取數(shù)》公司定義下設(shè)公式向?qū)О粹o報(bào)表函數(shù)ACCT》確定》科目F7》》單擊填入公式》確定》取數(shù)類型F7》期末余額》確認(rèn)》確定》保存》生成憑證》以陳靜身份審核該憑證》過(guò)賬該憑證（2）生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫(kù)存商品、庫(kù)存商品轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、都是同上步驟 （1）何陳鈺身份（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》結(jié)賬》結(jié)轉(zhuǎn)損益》下一步》下一步》完成 （1）試算平衡表：在進(jìn)入試算平衡表之前，我們要選擇幣別為綜合本位幣才能試算平衡。四十、期末結(jié)賬（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)收款管理》期末處理》結(jié)賬》是》確定》完成確定》是》科目代碼1122》確定》數(shù)據(jù)檢查和對(duì)賬完成后，在此雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)收款管理》期末處理》結(jié)賬》否》否》結(jié)賬》繼續(xù)》確定可參照應(yīng)收款結(jié)賬方式 【問(wèn)題：結(jié)賬不了；顯示：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)未結(jié)賬；解決：修改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期；原因：本期賬只能本期結(jié)，月末結(jié)賬，本期做完就要結(jié)本期的賬?！繉?shí)驗(yàn)心得通過(guò)這學(xué)期以來(lái)的ERP課堂學(xué)習(xí)，我更加了解了會(huì)計(jì)應(yīng)用的實(shí)際操作流程，為我以后在工作中的操作奠定了基礎(chǔ)。雖然課堂學(xué)習(xí)枯燥無(wú)味，各種流程書(shū)上也有提示操作，但我在學(xué)習(xí)的過(guò)程中，能夠在結(jié)合書(shū)上的同時(shí)加入自己的獨(dú)立思考，從實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn)我的不足之處，并想辦法解決，同時(shí)有了這份難得的實(shí)際操作，我才更加懂得了ERP在公司當(dāng)中的運(yùn)營(yíng)模式，也知道了產(chǎn)品的制造過(guò)程，在這堂課里我不僅學(xué)習(xí)到了實(shí)際的知識(shí)，更多的是受到了潛移默化的影響，包括其中的流程思維、全局思維，知道了在某一步出錯(cuò)該往哪個(gè)方向?qū)ふ义e(cuò)誤的源頭。這堂課程的學(xué)習(xí)充分鍛煉了我的思維能力和動(dòng)手操作能力。第三篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告桂林理工大學(xué) GUILIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告學(xué) 院： 管理學(xué)院 專業(yè)班級(jí)： 電子商務(wù)122班 學(xué) 號(hào)： 3120835239 姓 名： 程康健第一部分 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)應(yīng)用： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)應(yīng)用 ：掌握ERP軟件中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù) ：1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)中的基礎(chǔ)信息設(shè)置 2)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)中的憑證錄入子系統(tǒng) 3)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)中的總賬子系統(tǒng) 4)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)中的報(bào)表子系統(tǒng) 5)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)中的現(xiàn)金管理子系統(tǒng) ：通過(guò)兩個(gè)課時(shí)完成一個(gè)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，其中項(xiàng)目4)是選作項(xiàng)目，試驗(yàn)5)按實(shí)驗(yàn)資料完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)應(yīng)用 ：圖11 憑證錄入該實(shí)驗(yàn)加深了我對(duì)于財(cái)會(huì)軟件的理解。會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)是以賬務(wù)處理功能為核心，包括多種功能的有機(jī)組合體。大部分的會(huì)計(jì)核算軟件將會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)按功能劃分為若干個(gè)相對(duì)獨(dú)立的子系統(tǒng)，于系統(tǒng)每一部分的功能簡(jiǎn)單明了并相對(duì)獨(dú)立，各子系統(tǒng)的會(huì)計(jì)信息相互傳遞與交流。形成完整的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)。會(huì)計(jì)核算軟件中具備相對(duì)獨(dú)立地完成會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)輸入、處理和輸出功能的各個(gè)部分，稱之為會(huì)計(jì)核算軟件的功能模塊。賬務(wù)處理模塊主要包括：賬務(wù)初始(建帳)、憑證處理(輸入、審核、匯總)、查詢、對(duì)帳、結(jié)賬、打印輸出及其他輔助功能等。該實(shí)驗(yàn)加深了我對(duì)部門(mén)級(jí)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用的理解。財(cái)會(huì)系統(tǒng)軟件的主要目標(biāo)是在滿足企業(yè)會(huì)計(jì)核算要求的基礎(chǔ)上，借助計(jì)算機(jī)技術(shù)，擴(kuò)大會(huì)計(jì)核算的范圍、細(xì)化會(huì)計(jì)核算的深度、提高會(huì)計(jì)核算的效率和質(zhì)量。部門(mén)及會(huì)計(jì)軟件通過(guò)其核心模塊——賬務(wù)處理模塊和報(bào)表處理模塊，完成企業(yè)的一般會(huì)計(jì)核算工作，通過(guò)各類專項(xiàng)核算模塊（工資、固定資產(chǎn)、存貨、成本、應(yīng)收、應(yīng)付等模塊）來(lái)完成企業(yè)的各類專項(xiàng)核算工作?？偟脕?lái)說(shuō)，我的本次個(gè)人實(shí)驗(yàn)自我感覺(jué)還算可以的。在實(shí)驗(yàn)的全程操作過(guò)程中總體上比較順利，沒(méi)有遇到太多困難。至于其原因，應(yīng)該是因?yàn)橄到y(tǒng)的初始化階段各項(xiàng)基本設(shè)置和基礎(chǔ)資料的錄入完全按照實(shí)驗(yàn)資料的指導(dǎo)來(lái)進(jìn)行，所以相對(duì)來(lái)說(shuō)并不難。而初始化環(huán)節(jié)是整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，相當(dāng)于整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行的基石，而在此基礎(chǔ)之上，各項(xiàng)后續(xù)工作即實(shí)驗(yàn)一之后的各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)操作便得以順利進(jìn)行了。另外，從實(shí)驗(yàn)中加深了我對(duì)財(cái)會(huì)知識(shí)的理解，我并沒(méi)有照葫蘆畫(huà)瓢式的輸入數(shù)據(jù)，我在輸入數(shù)據(jù)時(shí)也在思考會(huì)計(jì)科目的設(shè)置問(wèn)題，試算平衡問(wèn)題，以及操作的邏輯結(jié)構(gòu)問(wèn)題，再次總得來(lái)說(shuō)，收獲頗豐。第二部分 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)應(yīng)用：掌握ERP軟件中的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù) ： 1)2)供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的采購(gòu)子系統(tǒng) 3)4)供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的銷售子系統(tǒng) 供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的庫(kù)存管理子系統(tǒng)： 圖21試算平衡圖22倉(cāng)庫(kù)初始信息圖23產(chǎn)成品庫(kù)存采購(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化完成的基礎(chǔ)上，對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)中的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行操作。圖31 供應(yīng)商供貨圖32 采購(gòu)價(jià)格管理圖33檢驗(yàn)設(shè)置圖34采購(gòu)申請(qǐng)單圖35 采購(gòu)訂單該過(guò)程需要經(jīng)過(guò)收料通知單的設(shè)置之后，負(fù)責(zé)人才可以進(jìn)行退貨的通知的處理圖36退料通知單圖37 退料通知單 學(xué)會(huì)運(yùn)用各單據(jù)查詢的過(guò)濾方案的運(yùn)用，了解單據(jù)查詢中的相關(guān)功能運(yùn)用圖41外購(gòu)發(fā)票設(shè)置價(jià)格資料和折扣資料 l 價(jià)格參數(shù)設(shè)置l 維護(hù)銷售報(bào)價(jià)資料/設(shè)置銷售最低限價(jià) l 維護(hù)銷售折扣資料 圖51 最低報(bào)價(jià)圖52 價(jià)格方案圖53 折扣方案 l 掌握銷售業(yè)務(wù)的流程l 理清銷售系統(tǒng)各種單據(jù)之間的聯(lián)系的具體制單過(guò)程深圳天音于2012210向銷售部銷售人員蕭波訂購(gòu)M100手機(jī)10臺(tái)，銷售價(jià)3000元（含稅），2012215倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，財(cái)務(wù)部同時(shí)開(kāi)具銷售發(fā)票。圖61銷售訂單圖62 發(fā)貨通知圖63 銷售發(fā)票掌握銷售業(yè)務(wù)的退貨流程 深圳天音于2012216退回M100手機(jī)3臺(tái)（原銷售訂單SEORD000001），銷售價(jià)3000元（含稅），2012216倉(cāng)庫(kù)收貨，財(cái)務(wù)部同時(shí)開(kāi)具紅字銷售發(fā)票。圖71 退貨處理 熟悉BOM的錄入與維護(hù) l 維護(hù)BOM組別 l 維護(hù)BOM資料 l 低位碼維護(hù) 圖81 BOM組圖82 BOM資料l 熟悉生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)的處理 l 熟悉產(chǎn)品入庫(kù)業(yè)務(wù)的處理 注塑車間于201221向原材料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用原材料領(lǐng)用“注塑原料”2罐（20公斤），用于生產(chǎn)鍵盤(pán)和MAT外殼。201225日注塑車間將完工的鍵盤(pán)：150個(gè)、MAT外殼150辦理入庫(kù)，入半成品倉(cāng)。同時(shí)將剩余的一罐（）“注塑原料”退回原材料倉(cāng)庫(kù)。201226日，總裝車間從原材料倉(cāng)領(lǐng)用MAT護(hù)鏡150個(gè)、MAT面板150個(gè)、M100主板150個(gè)，從半成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用鍵盤(pán)150個(gè)、MAT外殼150個(gè)。2012210，總裝車間將完工的M100手機(jī)150個(gè)辦理入庫(kù)，入產(chǎn)成品倉(cāng)。圖91 生產(chǎn)領(lǐng)料圖92 產(chǎn)品入庫(kù)圖93 其它入庫(kù)（未用完產(chǎn)品） l 了解倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥的流程 l 掌握倉(cāng)庫(kù)調(diào)節(jié)器撥的處理 2012225將10個(gè)M100主板從原材料倉(cāng)調(diào)撥至成品庫(kù)圖1