【文章內(nèi)容簡介】 。單擊核算項目右側(cè)的模糊查詢按鈕，選擇客戶，源單類型選擇銷售發(fā)票，打開銷售發(fā)票序時簿，選擇需要的銷售發(fā)票，修改結(jié)算金額，單擊保存按鈕，保存當前收款單。審核登錄系統(tǒng)，選擇財務會計應收款管理收款中的收款單—維護，事務類型選擇收款單，打開收款單序時簿，選中需要的收款單，單擊審核按鈕。（九）材料成本核算材料出庫核算選擇供應鏈存貨核算出庫核算中的材料出庫核算，進入結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本—介紹窗口，單擊下一步按鈕，選中結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料，一直單擊下一步，直至完成。自制入庫核算選擇供應鏈存貨核算入庫核算中的自制入庫核算，打開自制入庫核算窗口，記住需要核算的材料信息，向工程部詢問該產(chǎn)品的BOM檔案。以工程人員身份登錄系統(tǒng)，選擇計劃管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理BOM查詢中的BOM單級展開，查詢材料信息，告知會計人員。再以財務人員身份登錄系統(tǒng)，選擇供應鏈存貨核算報表分析中的材料明細賬，打開材料明細賬，查詢物料成本。選擇供應鏈存貨核算報表分析中的產(chǎn)成品明細賬，查詢產(chǎn)品成本價格。選擇供應鏈存貨核算入庫核算中的自制入庫核算，打開自制入庫核算窗口，錄入計算得到的單價，單擊核算按鈕，進行自制入庫核算。產(chǎn)成品入庫核算選擇供應鏈存貨核算出庫核算中的產(chǎn)成品出庫核算，進入結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本—介紹窗口，單擊下一步，選中結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料，繼續(xù)單擊下一步，直至開始計算出庫成本，單擊完成按鈕，結(jié)束產(chǎn)成品出庫核算。（十）憑證模板采購發(fā)票生成憑證1）新增憑證模板。以財務部的職員登錄帳套，在 供應鏈 模塊存貨核算憑證模板 設置采購發(fā)票憑證模板，選擇新增一個模板，輸入編號，名稱，憑證字等基本信息，明確憑證格式。2）生成憑證。在 供應鏈模塊憑證管理生成憑證，打開窗口，選中采購發(fā)票，單擊“重設”按鈕，選中對應的采購發(fā)票，保持“按單生成憑證”，單擊“生成憑證”按鈕，系統(tǒng)自動生成一張機制憑證。財務單據(jù)生成憑證付款單生成憑證的處理方法如下：（1）選擇 財務會計 — 應付款管理 — 憑證處理 — 憑證生成。（2）雙擊“憑證生成”，打開“憑證處理”窗口，單擊“單據(jù)類型”選項，選擇“付款”。（3）選擇合適的憑證字，系統(tǒng)默認“借方科目”為“單據(jù)上的往來科目”，“貸方科目”按F7功能鍵，在彈出的“會計科目”檔案中選擇“”科目。（4）單擊“確定”，返回“憑證處理”窗口，選中需要的付款單，單擊“按單”按鈕，系統(tǒng)打開“記賬憑證”窗口。單擊“保存”，保存當前憑證。若要查詢剛才生成的憑證，可以雙擊 財務會計 — 應付款管理 — 憑證處理 — 憑證維護，系統(tǒng)彈出過濾條件窗口，選擇所需條件，如不需改動，保持默認條件，單擊“確定”，打開“會計分錄序時簿（應付）”窗口，在這里可以查詢、修改、審核和刪除憑證。收款單生成憑證的處理方法如下：（1）雙擊 財務會計 — 應收款管理 — 憑證處理 — 憑證生成，打開“憑證處理”窗口；單擊“單據(jù)類型”選項，選擇“收款”。（2）選擇合適的憑證字，系統(tǒng)默認“貸方科目”為“單據(jù)上的往來科目”，“借方科目”按F7功能鍵，在彈出的“會計科目”檔案中選擇“”科目。單擊“確定”，返回“憑證處理”窗口，選中需要的收款單，單擊“按單”按鈕，系統(tǒng)打開“記賬憑證”窗口。（3）單擊“保存”，保存當前憑證。若要查詢剛才生成的憑證，可以雙擊 財務會計 — 應收款管理 — 憑證處理 — 憑證維護，系統(tǒng)彈出過濾條件窗口，選擇所需條件。如不需改動，保持默認條件，單擊“確定”，打開“會計分錄序時簿（應收）”窗口，在這里可以查詢、修改、審核和刪除憑證。總賬憑證處理（1）憑證錄入1）雙擊 財務會計 — 總賬 — 憑證處理 — 憑證錄入，打開“記賬憑證”處理窗口。2）錄入記賬憑證，摘要、金額自己輸入，科目單擊工具欄的“代碼”按鈕，在彈出的“會計科目”檔案中選擇所需科目。3）逐條輸入分錄，單擊“保存”按鈕，保存當前憑證。注意在涉及外幣業(yè)務憑證時要選擇正確的“幣別”，并且輸入正確的“匯率”。憑證查詢、修改、刪除雙擊 財務會計 — 總賬 — 憑證處理 — 憑證查詢，在彈出的“會計分錄序時簿過濾”窗口中進行查詢、修改和刪除。（2）憑證審核更換操作員，在上述的會計分錄序時簿過濾中選擇需要審核的單據(jù)進行審核。（3）憑證過賬雙擊 財務會計 — 總賬 — 憑證處理 — 憑證過賬，選擇默認值，單擊“開始過賬”，進行過賬。六、財務賬簿和報表（一）賬簿查詢常用賬簿包括總分類賬、明細分類賬、多欄賬、科目余額表、試算平衡表。查詢總賬的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 賬簿 —— 總分類賬 然后在過濾條件中選擇正確的條件。在總賬中查詢某個科目的明細賬：選中該科目記錄，單擊工具欄上的“明細賬”按鈕即可。在 查看 —— 頁面設置 中設置賬簿輸出的各種要求。查詢明細分類賬的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 賬簿 —— 明細分類賬 然后在過濾條件中選擇正確的條件。查詢多欄賬的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 賬簿 —— 多欄賬 然后在過濾條件中選擇正確的條件。查詢科目余額表的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 財務報表 —— 科目余額表 然后在過濾條件中選擇正確的條件。查詢試算平衡表的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 財務報表 —— 試算平衡表 然后在過濾條件中選擇正確的條件。（二）報表報表系統(tǒng)主要處理資產(chǎn)負債表、利潤表等常用的財務報表，并可以根據(jù)管理需要自定義報表。報表系統(tǒng)還可以和合并報表系統(tǒng)聯(lián)用，制作各種上報報表。查看報表 登錄帳套，雙擊 財務會計 —— 報表 —— 新會計準則 —— 新會計準則資產(chǎn)負債表 或 利潤表，單擊 視圖 —— 顯示數(shù)據(jù)，再單擊 數(shù)據(jù) —— 報表重算 系統(tǒng)將顯示計算出來的數(shù)據(jù)。單擊 文件 —— 另存為 在“另存為”窗口中修改報表名稱，最后單擊“保存”。打印報表報表屬性查看，進行表頭、頁眉頁腳、行距等修改后，打印自定義報表新建報表 財務會計—報表—新建報表七、期末結(jié)賬先對業(yè)務系統(tǒng)進行結(jié)賬后，才能進行總賬系統(tǒng)的結(jié)賬工作。業(yè)務系統(tǒng)結(jié)賬物流系統(tǒng)在期末結(jié)賬前，往往需要對本期的出入庫單據(jù)進行后續(xù)處理，如出入庫核算、生成憑證、與財務系統(tǒng)對賬等。（1）雙擊系統(tǒng)設置→系統(tǒng)設置→存貨核算→系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)維護”設置窗口，選擇“核算系統(tǒng)選項”后，選中“期末結(jié)賬時檢查未記賬的單據(jù)”。（2）開始業(yè)務系統(tǒng)期末結(jié)賬。雙擊供應鏈→存貨核算→期末處理→期末結(jié)賬，彈出“期末處理”窗口，“結(jié)賬狀態(tài)”顯示“是”，則表示該會計期間已經(jīng)結(jié)賬。單擊“下一步”按鈕，彈出“提示”窗口，單擊“確定”按鈕，稍后系統(tǒng)自動處理后，彈出“完成”窗口。單擊“完成”按鈕，結(jié)束期末結(jié)賬。應收款管理結(jié)賬審核、核銷所有單據(jù)后，相關單據(jù)已生成憑證，同時與總賬等系統(tǒng)已核對完畢，系統(tǒng)可以進行期末結(jié)賬。（1）雙擊財務會計→應收款管理→期末處理→結(jié)賬，彈出提示窗口。（2）單擊“是”按鈕，打開“應收系統(tǒng)對賬檢查”窗口。（3）單擊“確定”，系統(tǒng)開始檢查，稍后完成單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“提示”窗口（4）單擊“是”，打開“受控科目對賬——過濾條件”窗口，科目代碼獲取“1122”科目。（5）單擊“確定”，打開“期末科目對賬”窗口。數(shù)據(jù)檢查完和對賬成功后，再次雙擊財務會計→應收款管理→期末處理→結(jié)賬，系統(tǒng)彈出檢查窗口和提示對賬時單擊“否”，打開“期末處理”窗口。（6）選擇“結(jié)賬”，單擊“繼續(xù)”，若本期所有單據(jù)處理正確，稍后系統(tǒng)彈出“期末結(jié)賬完畢”對話框，單擊“確定”按鈕，結(jié)束結(jié)賬。應付款管理結(jié)賬期末結(jié)賬完畢后進入下一會計期間，具體操作類似于應收款。總賬結(jié)賬會計業(yè)務全部處理完畢后，進行期末結(jié)賬。雙擊財務會計—總賬—結(jié)賬—期末結(jié)賬實驗感想金蝶K/3ERP系統(tǒng)是集供應鏈管理、財務管理、人力資源管理、客戶關系管理、辦公自動化、商業(yè)分析、移動商務、集成接口及行業(yè)插件等業(yè)務管理組件為一體，以成本管理為目標，計劃與流程控制為主線，通過對成本目標及責任進行考核激勵，推動管理者應用ERP等先進的管理模式和工具，建立企業(yè)人、財、物、產(chǎn)、供、銷科學完整的管理體系。金蝶K/3ERP財務管理系統(tǒng)面向企業(yè)財務核算及管理人員，對企業(yè)的財務進行全面管理，在完全滿足財務基礎核算的基礎上，實現(xiàn)集團層面的財務集中、全面預算、資金管理、財務報告的全面統(tǒng)一，幫助企業(yè)財務管理從會計核算型向經(jīng)營決策型轉(zhuǎn)變，最終實現(xiàn)企業(yè)價值最大化。財務管理系統(tǒng)各模塊可獨立使用，同時可與業(yè)務系統(tǒng)無縫集成，構(gòu)成財務與業(yè)務集成化的企業(yè)應用解決方案。在為期9天的金蝶K/3ERP軟件上機實驗過程中，我們充分了解了金蝶K/3ERP軟件的操作過程。對于我們來說，金蝶K3是一個不陌生的軟件，因為在上學期我們剛剛學完了金蝶KIS財務軟件，并在該門課上投入了大量的時間和精力。所以學習起金蝶K3軟件也還算得心應手。K3和KIS軟件所用的財務知識是一樣的，軟件也一定有相通的地方。學習金蝶K3前我們首先將書本的第一部分——金蝶K3介紹仔細地看了一遍，使自己對金蝶有了淺顯的了解，并努力想象著軟件的操作流程。接著，我們就按照基本的流程一步步的學習軟件的操作，在整個過程中我體會到工作中不僅要應用我們所學的財務知識，同時還要掌握軟件的操作技巧，這就要求我們做到學以致用。以下是我們在學習中的幾點心得體會：第一，我們應該熟悉業(yè)務，清楚公司會涉及到哪些具體的業(yè)務，比如說外購業(yè)務、銷售業(yè)務、委外加工業(yè)務、車輛代管業(yè)務、車輛調(diào)撥業(yè)務等等。我認為，只有清楚了具體的業(yè)務才能明白會計的核算流程。第二，我們應該理清思路，對具體業(yè)務的會計核算流程有一個清楚的認識，比如說外購入庫業(yè)務，首先是保管錄入外購入庫單并審核，然后由會計人員下推生成購貨專用發(fā)票，兩者相互鉤稽，進行入庫核算并生成憑證傳遞到總賬。只有清楚了核算流程，才能知道要做什么，才不至于不知道從何處開始或者到某個步驟