【文章內容簡介】 手工錄入，也可以從請購單可以手工錄入，也可以從 庫存缺貨查詢錄入，或物料配套查庫存缺貨查詢錄入，或物料配套查詢生成，或根據(jù)計劃自動生成，或根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成詢生成，或根據(jù)計劃自動生成，或根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成216。單據(jù)中的單據(jù)中的 建議訂貨日期建議訂貨日期 是扣除了提前期的采購到貨日期是扣除了提前期的采購到貨日期216。系統(tǒng)提供采購申請單合并功能，合并時可以直接合并和按需求日期系統(tǒng)提供采購申請單合并功能，合并時可以直接合并和按需求日期合并合并?注意要點：注意要點：34業(yè)務處理采購訂單的生成和審核 采購訂單 是企業(yè)采購部門根據(jù)各種采購申請單制定，并交給供應商資料作為訂貨依據(jù)的單據(jù)。采購訂單是采購訂貨業(yè)務工作中非常重要的一個管理方式，通過采購訂單可以直接向供應商資料訂貨并可查詢采購訂單的收料情況和訂單執(zhí)行狀況。 此單據(jù)用戶可以不填制，單據(jù)生成后要審核。 216。采購訂單是根據(jù)采購申請單制定并提交給供應商的訂貨單據(jù)；216。采購訂單可以手工錄入，或通過關聯(lián)采購申請單、采購合同以及銷售訂單生成；216。采購訂單可合并；216。訂單中的單價、折扣可以根據(jù)一定規(guī)則自動獲??；216。采購訂單可以修改、刪除、審核、棄審、變更、關閉、打開；216。審核前的采購訂單可以修改，審核后的訂單需要進行棄審后方可修改。?注意要點：注意要點：35業(yè)務處理采購到貨單 采購到貨單 是 貨物到達通知單。 36業(yè)務處理入庫單 入庫單 是 確認貨物入庫的書面證明，也是財務人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證 。 216。該功能在 “庫存管理 ”模塊實現(xiàn)，在采購管理模塊的 “采購入庫單 ”中可 查詢 ；216。表體中的單價按照相應的價格規(guī)則進行攜帶， 入庫核算完成后，系統(tǒng)會根據(jù)采購發(fā)票、費用發(fā)票核算出相應的單位入庫成本，此入庫成本會反寫到入庫單的單價中；216。一張采購單進行入庫一次，不同采購單不能生成同一張入庫單。?注意要點：注意要點：37業(yè)務處理采購發(fā)票 采購發(fā)票 是企業(yè)采購物料時供應商開據(jù)的發(fā)票，是財務上非常重要的一種原始單據(jù)。? 采購發(fā)票在形式上分為 專用和普通 兩種，它們的區(qū)別在于專用發(fā)票涉及增值稅，而普通發(fā)票不涉及，具體選擇可以按用戶實際情況選擇。不管是專用發(fā)票還是普通發(fā)票也分兩種，即藍字、紅字發(fā)票，它們的生成方式也有所不同。藍字發(fā)票是真正的采購發(fā)票，而紅字采購發(fā)票則是指退貨發(fā)票。普通發(fā)票在格式上只比專用發(fā)票少了幾個與增值稅有關的項目其他操作相同 。 216。費用發(fā)票是運輸單位開給購貨單位、加工單位開給來料單位等，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)216。多張入庫單可對應一張開票，一張入庫單也可拆單對應多張發(fā)票216。如果是采購退貨，則在采購發(fā)票單據(jù)中選擇紅字?注意要點：注意要點：38業(yè)務處理鉤稽 在企業(yè)的采購業(yè)務開展過程中，并不是一張發(fā)票嚴格地對應一張入庫單，經(jīng)?？赡苁且还P采購業(yè)務，企業(yè)分多次收貨入庫，而供應商匯總開出一張發(fā)票，為了正確核算出每一次采購的成本，需要將每次的采購發(fā)票和外購入庫單進行鉤對。 或者運輸途中發(fā)生的運費需要由企業(yè)承擔，也需要將運費發(fā)票和入庫單進行鉤對。 鉤稽即是將入庫單的數(shù)量與發(fā)票進行核對，是核算入庫成本的依據(jù)。39采購申請單 采購訂單 到貨單 采購入庫單采購發(fā)票 其中，綠色單據(jù)在采購系統(tǒng)中是最基本的業(yè)務流程。采購申請單、到貨單可以根據(jù)企業(yè)需要選擇是否使用。 該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務是：貨先到，發(fā)票后到，最后付款，同時入庫單和發(fā)票都在同一個期間入帳，處理相對簡單。 需要注意的是：如果發(fā)票和入庫單不在同一個期間入帳，則倉庫帳和財務帳可以存在不一致的情況，為了保證帳實相符，此時需要財務根據(jù)入庫單進行估價入帳。付款單40業(yè)務處理采購業(yè)務案例介紹 退貨 案例： 10月 15日倉庫管理員陳力發(fā)現(xiàn) 10月 12日向寧波泰信購買入庫的光驅 10個有質量問題，采購人員決定于從原材料庫退貨。 10月 16日寧波泰信開出紅字增值稅發(fā)票。紅字外購入庫單 紅字采購發(fā)票 退款單退料通知單原收料通知單下一頁41 銷售管理? 銷售管理業(yè)務概述 P9442支持 發(fā)貨單提貨單發(fā)貨訂單入庫生產(chǎn)部門倉庫部門銷售部門客戶財務部門訂單管理提貨管理結算管理服務管理質量部門技術部門銷售分析決策部門付款計劃 信息支持發(fā)票43應付賬發(fā)貨、退貨成本資料分銷資源計劃銷售管理財務管理庫存管理成本管理主生產(chǎn)計劃數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)輸入銷售管理子系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的關系44業(yè)務處理客戶 銷售人員 倉管人員 會計咨詢產(chǎn)品、價格 銷售處理 發(fā)出商品 財務處理業(yè)業(yè)務務流流程程 收款出納銷售系統(tǒng) 銷售系統(tǒng) 銷售系統(tǒng) 應收系統(tǒng)倉存系統(tǒng) 存貨核算 現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)所用系統(tǒng)系系統(tǒng)統(tǒng)實實現(xiàn)現(xiàn)流流程程訂購簽定合同（銷售訂單）開票（銷售發(fā)票）發(fā)貨（銷售出庫單）鉤稽（發(fā)票、出庫單核對） 憑證制作收款（收款單） 報價（報價單）出庫核算 通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）K3/ERP 銷售業(yè)務基本流程圖45倉存 庫存 管理銷售出庫單庫存管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)采購入庫單46 庫存管理概述一 .庫存的含義? 庫存：指為了使生產(chǎn)正常而不間斷地進行或為了及時滿足客戶的訂貨需求，必須在各個生產(chǎn)階段或流通環(huán)節(jié)之間設置的必要的物品儲備。 二 .庫存分類 周轉庫存安全庫存周轉庫存又稱經(jīng)常庫存，是指為了滿足日常需求而建立的庫存 安全庫存是指為了防止由于不確定因素（如突發(fā)性大量訂貨或供應商延期交貨）影響訂貨需求而準備的緩沖庫存 47加工和運輸過程庫存季節(jié)性庫存促銷庫存時間效用庫存