現(xiàn)金流水賬報(bào)銷(xiāo)流程及票據(jù)要求(編輯修改稿)
2024-10-21 12:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，注明借款事由、借款金 額（大小寫(xiě)須完全一致）、并注明支票或現(xiàn)金，由經(jīng)辦人填寫(xiě)，主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理審批簽字。經(jīng)手人憑審批后的借據(jù)到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。(二)、借款范圍包括材料購(gòu)買(mǎi)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、公司電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、固定資產(chǎn)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用。(三)、經(jīng)辦人員憑審批后的《借款申請(qǐng)單》按批準(zhǔn)額度辦理借款，7個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)(延期工資內(nèi)扣除并加收1%的滯納金)。(四)、如借款遇特殊情況不能及時(shí)報(bào)賬，需在7日內(nèi)更換借條，重新審批，超期未經(jīng)審批的借款工資內(nèi)扣除。(如發(fā)現(xiàn)借條7日內(nèi)未經(jīng)審批，也未從經(jīng)手人工資內(nèi)扣除，規(guī)定金額對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)手人員工資進(jìn)行處罰)(五)、各項(xiàng)借款金額超過(guò)10000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。(六)、借款銷(xiāo)帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷(xiāo)帳；(七)、借款未還者，財(cái)務(wù)可拒絕再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。特殊情況需總經(jīng)理及董事長(zhǎng)特別批準(zhǔn)(未經(jīng)批準(zhǔn)的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按以上制度執(zhí)行)。第四條:施工材料報(bào)銷(xiāo)規(guī)定及流程(一)、施工現(xiàn)場(chǎng)所有材料，由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)。(二)、采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)材料必須取得項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)的材料采購(gòu)單，同時(shí)，材料采購(gòu)單上必須同時(shí)擁有項(xiàng)目經(jīng)理簽字、采購(gòu)員簽字、接收材料單日期及雙方電話號(hào)碼方能進(jìn)入采購(gòu)流程。(三)、所購(gòu)買(mǎi)材料的票據(jù)必須有材料商名稱及材料商聯(lián)系方式，貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，必須有工地保管或施工負(fù)責(zé)人的收料簽字。(四)、由采購(gòu)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，采購(gòu)員簽字、財(cái)務(wù)主管簽字、總經(jīng)理簽字、董事長(zhǎng)簽字后出納處報(bào)銷(xiāo)，填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě)，注明附件張數(shù)、金額；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。(五)、報(bào)銷(xiāo)10000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。第五條:其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定及流程:(一)、交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程員工因公需要用車(chē)可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)派車(chē)，如公司無(wú)車(chē)可派，緊急情況下可以乘坐出租車(chē)，一般情況下，乘公交車(chē)。保留公交車(chē)票或出租車(chē)票并在票后注明時(shí)間及原由，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)復(fù)核，總經(jīng)理及董事長(zhǎng)簽字后，出納處報(bào)銷(xiāo)(二)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷(xiāo)制度及流程：以電話形式向總經(jīng)理通報(bào)招待原因、招待范圍，批準(zhǔn)方可進(jìn)行。報(bào)銷(xiāo)時(shí)，經(jīng)手人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，財(cái)務(wù)復(fù)核、總經(jīng)理簽字、董事長(zhǎng)簽字。培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司辦公室配合董事長(zhǎng)、總經(jīng)理管理，各部門(mén)培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送辦公室。根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。資料費(fèi)：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門(mén)在購(gòu)買(mǎi)資料前必須申報(bào)辦公室，在報(bào)銷(xiāo)前必須到辦公室進(jìn)行登記。：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。(三)、固定資產(chǎn)及低值易耗品的購(gòu)買(mǎi)及報(bào)銷(xiāo)流程1
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