現(xiàn)金流水賬報銷流程及票據(jù)要求-wenkub
2024-10-21 12 本頁面
【正文】 耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用。宿城區(qū)春綠飲料廠2013年6月1日開始執(zhí)行第四篇：票據(jù)報銷流程a3票據(jù)報銷流程第一部分 總則第一條：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。銷售運(yùn)輸費(fèi)：包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、保險費(fèi)、年檢費(fèi)、違章罰款等（汽油維修費(fèi)必須附帶詳細(xì)明細(xì)）。銷售費(fèi)用：包括定制名片、廣告牌、工作服、禮品等費(fèi)用。具體費(fèi)用如下，請報銷人按以下分類填制和粘貼好費(fèi)用單，不合格單據(jù)不予報銷。需預(yù)支人員必須填寫“借款單”（一式二聯(lián)）。收據(jù)上必須有購買東西的明細(xì)（包括購買日期、物品名稱、數(shù)量、單價、金額、收款人簽章）。所有票據(jù)應(yīng)分類序時整潔的粘貼在票據(jù)粘貼單上，不得用訂書機(jī)裝訂，不要折疊，粘貼時不要超過左邊、下邊框線。交通費(fèi)：需經(jīng)辦人員的交通明細(xì)差旅費(fèi)：電車票、住宿費(fèi)、餐費(fèi)必須有出差時間事由和差旅費(fèi)明細(xì)，并提供有效發(fā)票。票據(jù)需按月份整理報銷。報銷的單據(jù)必須是合法正式的票據(jù)或收據(jù)，如未取得發(fā)票和收據(jù)的應(yīng)填寫《支付證明單》并提供證明人簽字。物質(zhì)采購單，要寫清楚屬于哪個合同。填寫《費(fèi)用報銷單》，應(yīng)按粘貼的順序一次填寫，不得涂改；有關(guān)單位、數(shù)量、單價、金額的改動，一律不得報銷。第一篇：現(xiàn)金流水賬報銷流程及票據(jù)要求現(xiàn)金流水賬報銷流程及票據(jù)要求所有報銷人員均應(yīng)先將有關(guān)原始單據(jù)按財務(wù)部要求分類妥善粘貼，不符合標(biāo)準(zhǔn)或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回。票據(jù)的整理，先分類，再按時間的順序粘貼。入庫單、出庫單注明是那個合同報銷人需說清楚費(fèi)用屬于那個項(xiàng)目1支出證明單，須村主任簽字辦公費(fèi)：包括購買辦公用品、快遞費(fèi)、復(fù)印圖紙等費(fèi)用電話費(fèi)：辦公室的電話交通費(fèi)：需經(jīng)辦人員的交通明細(xì)差旅費(fèi)：電車票、住宿費(fèi)、餐費(fèi)必須有出差時間事由和差旅費(fèi)明細(xì)，并提供有效發(fā)票。填寫《費(fèi)用報銷單》，應(yīng)按粘貼的順序一次填寫，不得涂改；有關(guān)單位、數(shù)量、單價、金額的改動，一律不得報銷。物質(zhì)采購單，要寫清楚屬于哪個合同。業(yè)務(wù)招待費(fèi)：包括餐費(fèi)和唱K費(fèi)用，必須提供有效發(fā)票（需寫清楚理由）餐費(fèi)、煙（按規(guī)定購買）、酒沒有發(fā)票不給與報銷。報銷的單據(jù)必須是合法正式的票據(jù)或收據(jù)，如未取得發(fā)票和收據(jù)的應(yīng)填寫《支付證明單》并提供證明人簽字。當(dāng)月票據(jù)需在本月內(nèi)報銷完，隔月作廢。填寫內(nèi)容包括：借款用途、借款金額（大小寫）、借款日期、借款人簽名、徐總簽字。辦公費(fèi)：包括購買辦公及用品、快遞費(fèi)、復(fù)印圖紙及刻章等費(fèi)用。原材料費(fèi)：包括購買桶、熱縮膜、合格證、蓋子、薄膜袋、桶標(biāo)。生產(chǎn)成本費(fèi)：包括電費(fèi)、水費(fèi)。第二條：本制度適用公司全體員工。(三)、經(jīng)辦人員憑審批后的《借款申請單》按批準(zhǔn)額度辦理借款，7個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)(延期工資內(nèi)
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