現(xiàn)金流水賬報銷流程及票據(jù)要求-資料下載頁
2025-10-12 12:06本頁面
【正文】 ，報銷憑證的大小寫金額相符，且不得涂改。，所附原始憑證張數(shù)的計算一般以原始憑證的自然張數(shù)為準(zhǔn)。如果記賬憑證中附有原始票據(jù)明細(xì)表，則把明細(xì)表及其附張數(shù)一并計入附件張數(shù)之內(nèi)。: ：注明餐補(bǔ)時間、幾餐/天。和工資一起發(fā)放。：注明招待對象、時間、地點(diǎn)、項目及WBS，如新開發(fā)客戶請在OA中填寫新開發(fā)客戶申請單作為附件。：：不填寫差旅費(fèi)報銷單，而是粘貼在“統(tǒng)一報銷單上報銷，并需符合以下要求：a、公交車票必須注明起止時間、地點(diǎn)、事由，有票號連續(xù)的要注明同行人；b、打的費(fèi)注明起止地點(diǎn)、打車事由；c、及時報銷，發(fā)生費(fèi)用次日起七天內(nèi)有效。：填寫差旅費(fèi)報銷單。并粘貼在“差旅費(fèi)報銷單”上。詳細(xì)注明出差人、部門、職等職級、出差事由/目的、出差地點(diǎn)、出差日期等內(nèi)容，并需附上《出差申請單》、, 則差旅費(fèi)來回發(fā)票與餐費(fèi)補(bǔ)助應(yīng)在同一報銷單上體現(xiàn)，根據(jù)原始憑證制作明細(xì)表，作為一張原始憑證，同時在差旅費(fèi)單上再注明所附原始憑證張數(shù)。、部門主管簽字，金額超過3000元以上需要事業(yè)部主管、財務(wù)經(jīng)理（主管）簽字，10000元50000元由總經(jīng)理簽字，超過50000元以上董事長的簽字并附件齊全方可報銷；授權(quán)簽字的，要有書面授權(quán)；無書面授權(quán)經(jīng)微信同意的必須在事后一個月內(nèi)補(bǔ)簽字。，如無WBS，請?zhí)顚憻o。：車輛維修須附車輛維修申請單以及維修的結(jié)算清單。公司車輛過路費(fèi)、停車費(fèi)等須附出差/用車申請單及司機(jī)組長簽字等；對于私車公用的，請先和公司簽訂私車公用協(xié)議并保證服務(wù)日期在有效期內(nèi)，油費(fèi)按1元/公里計算，過路費(fèi)以實(shí)際發(fā)票為準(zhǔn)，用車人員自行填寫費(fèi)用報銷單交部門主管審核簽字后交財務(wù)報銷、以油費(fèi)發(fā)票和《私車公用登記表》為報銷憑證附件；如需私車公用必須開至大門衛(wèi)保安監(jiān)督記錄里程數(shù)，方可出行，私車公用必須有總務(wù)車輛負(fù)責(zé)人簽字財務(wù)才可以報銷。：：報銷時附采購訂單、請購單或者工作聯(lián)絡(luò)單、送貨單、暫估單（倉庫人員簽字）、發(fā)票等單據(jù).（）：報銷單后附采購訂單、暫估單、送貨單、發(fā)票等單據(jù).（）：報銷單附托外加工單、托外檢驗繳回單、托工繳回單、送貨單、發(fā)票等單據(jù).（）：金額超過2000元以上在OA中走《固定資產(chǎn)購置申請》，審批完成后集成至SAP的固定資產(chǎn)采購單，報銷時附發(fā)票、采購合同、《固定資產(chǎn)購置申請單》、《固定資產(chǎn)采購單》、《固定資產(chǎn)驗收單》等單據(jù)。（《固定資產(chǎn)采購單》交由采購主管、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長審批，審核簽字后，采購部門購買設(shè)備）注：a、所有費(fèi)用次日起七天內(nèi)有效，每月最后一天各部門將本月未遞交的所有費(fèi)用報銷單交給財務(wù)人員，不準(zhǔn)跨月報銷。（鑒于有些特殊情況報銷超過1個月的報銷80%，超過兩個月不允許報銷。）b、除員工餐費(fèi)和工資一起發(fā)放，其他費(fèi)用報銷時間：周一下班前把上周二至本周一費(fèi)用匯總到費(fèi)用會計，審核無誤后，周三出納會把各員工報銷的費(fèi)用打入個人工資卡中（或部分現(xiàn)金報銷）。
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