報銷票據(jù)管理規(guī)定-資料下載頁
2024-11-14 20:21本頁面
【正文】 員工不予報銷任何費用。特殊情況除外；對于附件單據(jù)的基本要求：合法性：原則上要求憑發(fā)票進行費用報銷； 合理性：要求費用的支出是正常的、合理的，是按公司規(guī)定予以報銷的； 真實性：要求費用的發(fā)生是真實的；準確性：要求報銷的費用和實際發(fā)生的費用、發(fā)票的金額、費用報銷單上填寫的金額是一致的。（附件單據(jù)有一條不合符合，財務部有權拒絕付款。）貼票規(guī)定：票與票不可以直接黏貼在一起，每張發(fā)票必須直接黏貼在《粘貼單》上； 票據(jù)正方向順序黏貼，不可以隨意倒貼、亂貼；發(fā)票上得金額在黏貼時不可以被黏住看不到，財務人員無法確定金額的，將被視為無效發(fā)票；發(fā)票正面不可隨意涂寫任何文字，備注該筆業(yè)務可在發(fā)票背面填寫； 但凡取得定額發(fā)票的，需在定額發(fā)票上如實填寫業(yè)務發(fā)生的日期；特別提醒：費用一周一報；上次借款未還清的，不允許再提出借款（有特殊理由必須說明清楚）；所有費用報銷要求提供正式發(fā)票，小于100元的零星費用，經(jīng)財務主管審核后可以直接提供收據(jù)；第五篇：票據(jù)報銷的時限規(guī)定關于票據(jù)報銷、數(shù)據(jù)上報的時限規(guī)定為了及時向院領導提供經(jīng)營分析報表，向院長助理、院長秘書處上報月度、季度的各項數(shù)據(jù)，特對向財務部進行票據(jù)報銷、數(shù)據(jù)上報、庫存核對的具體時間要求規(guī)定如下：當月所有物耗品、藥品、試劑、設備等各種采購票據(jù)、費用報銷票據(jù)最晚須于次月2號下午下班前向財務報銷完畢。如遇院長出差無法簽批的，將票據(jù)分為已簽批、未簽批進行匯總；當月所有采購到貨無票的，最晚需2號下午下班前向財務部提供詳細的無票到貨明細，便于每月財務部與庫房核對庫存；當月各科藥品、試劑等退庫票據(jù)，需由退庫科室最晚于次月1號下午下班前交財務部；由庫房直接領用藥品、試劑、器械開具領料單的，領料單一式三份，科室留存一份，交藥房兩份，于每月底最后1天盤庫時由藥房交財務部一份，本項目包括庫房報損物品；物耗庫、器械庫庫存須于次月3日下班前核對完畢，藥房、藥庫、相關科室?guī)齑骓氂诖卧?號前核對完畢，庫存核對過程中，負責核對人員休息或遇其他問題處理無法進行的，科主任需安排其他人員與財務進行核對，必要時需加班核對；核算工資用的考勤信息，需由辦公室4號下午下班前報財務部；新增崗位人員工資信息、薪資變動信息需由人力部4號下午下班前報財務部；用于核算各科室獎金所用的工作量，最晚需于8號下午下班前上報財務部。月底核對庫存前，庫管需將與科室互欠的物品、藥品、器械明細報財務部，上報時間為每月最后一天盤庫時。違反以上時限規(guī)定，每次罰款50元，遲交后，經(jīng)財務部屢次催促，票據(jù)及數(shù)據(jù)都不能上報的，按50200元進行罰款。每月由財務部向督查科上報，按財務規(guī)定進行處理。財務部
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