財務(wù)報銷注意事項(編輯修改稿)
2024-10-21 03:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 補助扣減說明：報銷業(yè)務(wù)招待費一餐，扣減當日補貼30%；報銷業(yè)務(wù)招待費兩餐，扣減當日補貼60%。（因業(yè)務(wù)招待費核銷與差旅費并不同步，故相應的補貼從業(yè)務(wù)招待費中扣除，差旅費出差補貼照常核銷）八、其他注意事項：★★★費用報銷應在業(yè)務(wù)結(jié)束的一個月內(nèi)完成審批、核銷手續(xù)，2個月未報銷按85%核銷，3個月未報銷按75%核銷，以此類推，超6個月以上不允報銷，超期核銷折扣部分由當事人承擔（如：，應在5月份之前核銷完畢，6月核銷則按85%核銷）?！铩镞`規(guī)處理：如果查到一次，扣掉報銷金額的一半，查到兩次通報批評，并報總經(jīng)理處理，例如：不符合規(guī)定報銷：①A同事實際出差時間是5月7日—20日，但是出現(xiàn)住宿水單時間是5月6日或5月20日，住宿地點是杭州（非出差期間報銷）。②市內(nèi)出租車發(fā)票連號等問題。③多人一同出差，同一行程打車，兩人重復報銷。④。另：多人一起出差情況下要盡量住在一起，不要分開住宿，且住宿明細備注與誰同住，避免出現(xiàn)重復報銷情況。多人同行打車也是相同情況?！锉静粓箐N任何上費用（已計提除外），請各位同事及時報銷各項費用，若確有特殊原因不能內(nèi)報銷，事先與財務(wù)溝通，協(xié)商處理。第三篇：財務(wù)報銷時間及注意事項財務(wù)報銷時間及注意事項一、為提高公司日常報銷工作的效率，現(xiàn)將報銷時間調(diào)整如下：日常付款領(lǐng)款申請時間：周二至周四：上午 9：00—11：00；日常報銷時間：每周四：上午 9：00—11：00；劇組業(yè)務(wù)時間：周一至周五上午9：00—11：00；（特殊情況例外）每月27日至次月2日為財務(wù)結(jié)賬時間，不予辦理報銷事宜。每月10日為公司員工工資發(fā)放日，不予辦理報銷事宜?，F(xiàn)金用量過大的部門一定要有計劃性，否則財務(wù)部不負因此而造成的一切后果。為此，根據(jù)公司具體情況暫作如下規(guī)定：一次性用量在3000元以上10000以下的，提前一天通知財務(wù)部；一次性用量在10000元以上20000元以下，則須提前兩天通知財務(wù)；一次性用量超過20000以上，則須提前三天通知財務(wù)部。（特殊情況例外）二、報銷的原始單據(jù)從公司、企業(yè)或其他營利性組織取得的發(fā)票，必須是稅務(wù)部門監(jiān)制，并加蓋收款單位的財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，方為合法有效。凡在各大商場、超市購買物品，發(fā)票須附電腦打印明細報銷。外單位自制的內(nèi)部收據(jù)及三聯(lián)單均不為報銷憑證。發(fā)票載明的內(nèi)容必須完整，填寫必須字跡清楚，大小寫金額相符，金額不得涂改。發(fā)票內(nèi)容有錯誤的，由開具發(fā)票單位改正并在改正處加蓋財務(wù)專用章。金額有錯誤的必須由開具發(fā)票單位重新開具。開給我公司的發(fā)票上的客戶欄上只能填寫“北京環(huán)球創(chuàng)影國際文化傳媒有限公司”。票據(jù)跨季度不得報銷。自制的報銷單據(jù)，如勞務(wù)薪酬發(fā)放、付款申請單等，應填制相應的表格，填寫規(guī)范，內(nèi)容完整，并有相關(guān)領(lǐng)導簽字。三、票據(jù)粘貼與報銷單據(jù)的填寫票據(jù)分類：對于集中較多一起報銷的票據(jù)首先按照項目分類，再次分為辦公用品、差旅費、交通費、業(yè)務(wù)招待費、管理費用等，分別粘貼在粘貼單上。票據(jù)粘貼：沿著粘貼單裝訂線內(nèi)側(cè)均勻排開橫向粘貼，避免將票據(jù)貼出粘貼單外。對于比粘貼單大的票據(jù)，也應沿著裝訂線開始粘貼，超出部分可以按照粘貼單大小折疊在粘貼范圍之內(nèi)，請勿用訂書器裝訂。票據(jù)背面用鉛筆注明因何項目產(chǎn)生的費用、車程起始終點明細及當事人、證明人簽字。所有需要填寫或簽字的票據(jù)和憑證，一律用黑色筆填寫，大小寫金額要相符不能涂改。如果票據(jù)累計金額大于實際報銷金額，按實際報銷金額報銷，如果票據(jù)累計金額小于實際報銷金額，退回報銷人員重新審核。報銷憑證的填寫要規(guī)范，上面注明所屬部門、
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