財務報銷注意事項-文庫吧在線文庫
【正文】 天數(shù)*住宿標準為上限進行核銷。若對方開具專票需提供開票資料，可向財務索取。③多人一同出差，同一行程打車，兩人重復報銷。為此，根據(jù)公司具體情況暫作如下規(guī)定：一次性用量在3000元以上10000以下的，提前一天通知財務部；一次性用量在10000元以上20000元以下，則須提前兩天通知財務；一次性用量超過20000以上，則須提前三天通知財務部。票據(jù)跨季度不得報銷。報銷憑證的填寫要規(guī)范，上面注明所屬部門、報銷人、報銷憑證的填寫時間、報銷事由及相關(guān)原因和時間,填寫不清楚的，一律退回重新填寫，直至符合要求才予以報銷。2．借款單筆金額超過1000元，需提前2個工作日到財務部門預約登記，以便財務部門及時備款。機關(guān)事業(yè)單位的印刷服務實行定點采購。公務車輛的維修及其他交通費，除特殊情況外，須由駕駛員根據(jù)車輛狀況填寫車輛修購申請表，列出維修項目、購置配件及預測費用，交相關(guān)部門核實并由單位主要負責人審簽后，方可進行修購。一般辦公設(shè)備（含計算機及其外圍設(shè)備）的維修，報銷時，發(fā)票后必須附由維修單位出具、經(jīng)辦人員驗收確認的維修清單以及相關(guān)耗材明細。各單位召開會議須按規(guī)定程序報批，報銷會議經(jīng)費，須附會議通知文件、會議審批單、經(jīng)費結(jié)算清單和正式發(fā)票，超出審批標準的會議費一律不予報銷。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù)，必須用雙面復寫紙（發(fā)票和收據(jù)本身具備復寫紙功能的除外）套寫，并連續(xù)編號。報賬人還應在該復印件上注明“原件遺失”并簽名。（五）本規(guī)定由辦事處負責解釋，自下發(fā)之日起施行。經(jīng)費支出事項發(fā)生后，應在１個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)。（六）經(jīng)上級有關(guān)部門批準的經(jīng)濟業(yè)務，應當將批準文件作為原始憑證附件。對外開出的原始憑證，必須加蓋本單位公章（或財務專用章、發(fā)票專用章）。一萬元及以上的修繕項目都須提供相關(guān)合同。集中辦理的車輛保險，報賬必須附明細清單和保單。接待費報銷憑證應包括財務票據(jù)、派出單位公函（包括公務活動內(nèi)容、行程和人員名單）和接待清單。（二）一般費用1．辦公費用。2016年10月第四篇：財務報銷街道辦事處財務報銷的若干規(guī)定為加強辦事處財務管理，規(guī)范財務報銷審批手續(xù)，嚴肅財經(jīng)紀律，根據(jù)《審計法》、《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》和《貫徹落實中央“八項規(guī)定”的實施辦法》等規(guī)定，結(jié)合我單位實際，制定本規(guī)定。對于比粘貼單大的票據(jù)，也應沿著裝訂線開始粘貼，超出部分可以按照粘貼單大小折疊在粘貼范圍之內(nèi)，請勿用訂書器裝訂。發(fā)票載明的內(nèi)容必須完整，填寫必須字跡清楚，大小寫金額相符，金額不得涂改?！锉静粓箐N任何上費用（已計提除外），請各位同事及時報銷各項費用，若確有特殊原因不能內(nèi)報銷，事先與財務溝通，協(xié)商處理。招待外部人員則按業(yè)務招待費報銷標準核銷：費用事先申請，招待費明細（時間、地點、招待人員、事項、陪同人員、金額、發(fā)票號）、報銷單；同一筆招待費，不允許出現(xiàn)不同抬頭發(fā)票，否則此筆招待費全部扣除；現(xiàn)餐飲發(fā)票統(tǒng)一為增值稅發(fā)票，餐飲費開具增值稅普通發(fā)票即可； ★出差期間若發(fā)生業(yè)務招待費，招待當天的出差補助扣減說明：報銷業(yè)務招待費一餐，扣減當日補貼30%；報銷業(yè)務招待費兩餐，扣減當日補貼60%。四、市內(nèi)交通用報銷：市內(nèi)交通為除火車、汽車等之外的交通費，包括地鐵、公交、出租車等。除住宿發(fā)票外其余發(fā)票遺失不予報銷。四、財務部報銷流程：報銷人員根據(jù)財務部要求填制并且粘貼好報銷單據(jù)；由主管領(lǐng)導對所報銷票據(jù)及事宜進行初步審核；由財務部對報銷單據(jù)及報銷事宜進行審核；由總經(jīng)理進行最終審核后簽字；簽字審核無誤后交
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