【文章內(nèi)容簡介】 編碼級次233 地區(qū)分類編碼級次：2 收發(fā)類別編碼級次12 供應商分類編碼級次：223公司名稱：長江有限公司公司簡稱：長江公司會計科目編碼級次42222部門編碼級次：122存貨分類編碼級次：1223結(jié)算方式編碼級次：12有外幣核算。（匯率1：）在經(jīng)濟處理時，需要對存貨、客戶、供應商進行分類。存貨數(shù)量、存貨單價、開票單價、件數(shù)及換算率的小數(shù)位均為2。二、設置人員及權(quán)限（1分）101電算主管—自己的姓名：負責會計軟件運行環(huán)境的建立，以及各項初始化設置工作；負責會計軟件的日常運行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行；審核業(yè)務兼負責總賬及報表管理。103會計員—王晶：具有總賬除出納簽字的權(quán)限，負責所有憑證的輸入、記賬工作。104出納員—陳光：具有出納簽字權(quán)。三、基礎檔案設置（總6分）1）部門檔案：（）2）職員檔案：（）3）客戶分類：（）4）客戶檔案：（）5）供應商分類：（）6）供應商檔案：（）7）存貨分類（）8）存貨檔案（）9）項目大類：（）選擇 ⊙ 使用存貨核算。10）地區(qū)分類：（）11）憑證類別：（）選擇 ⊙記賬憑證12)結(jié)算方式：（）四、科目及期初余額（總5分）（一）總賬系統(tǒng)初始設置業(yè)務控制參數(shù)（1分）憑證制單時，采用序時控制；進行支票管理與資金及往來赤字控制；可使用其他系統(tǒng)受控科目；制單權(quán)限不控制到科目；不可修改他人填制的憑證；打印憑證頁腳姓名；憑證審核時控制到操作員；由出納填制的憑證必須經(jīng)出納簽字。帳薄打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件的標準設定，明細賬查詢控制到科目，明細賬打印按年排頁。數(shù)量小數(shù)位和單價小數(shù)位2位，部門、個人、項目按編碼方式排序，會計日歷1月1日12月31日。會計科目及期初數(shù)據(jù)（4分）期初數(shù)據(jù)應收賬款余額期初數(shù)據(jù)其他應收賬款應收個人款余額期初數(shù)據(jù)應付賬款余額五、總賬業(yè)務處理（12分，每題1分，不含第三篇：用友教案用友教案一、建立用戶啟動U8 ：開始226。程序226。用友226。系統(tǒng)服務226。系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊：系統(tǒng)226。注冊226。操作員（admin）、密碼（空）226。確定新建用戶：權(quán)限226。用戶226。增加226。編號（01）、姓名（朱亮）、口令（1）、角色（帳套主管）226。增加226。建立下一個用戶226。??226。增加（為空）226。退出建立賬套： ①建立帳套 賬套226。建立226。賬套信息（賬套號、賬套名稱、路徑默認、單擊“會計期間設置”調(diào)整啟用會計期）226。下一步226。單位信息（單位名稱、單位簡稱、單位地址等信息）226。下一步226。核算類型信息（本幣代碼、本幣名稱、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)、帳套主管等）226。 基礎信息（客戶是否分類、供應商是否分類等）226。完成226。是226。等待一段時間226。 分類編碼方案（按題目要求設置）226。確定226。 數(shù)據(jù)精度定義226。確定226。是否啟用提示226。是226。系統(tǒng)啟用（總帳前勾選）226。設置時間226。確定226。是226。??226。退出 ②輸出帳套系統(tǒng)226。注冊226。操作員（admin）、密碼（空）226。確定226。賬套226。輸出226。選擇帳套號226。確定 ③引入帳套系統(tǒng)226。注冊226。操作員（admin）、密碼（空） ④刪除帳套系統(tǒng)226。注冊226。操作員（admin）、密碼（空）226。確定226。賬套226。輸出226。選擇帳套號226。勾選刪除當前輸出帳套226。確定分配權(quán)限：權(quán)限226。權(quán)限226。選擇帳套①賬套主管權(quán)限的設置和取消：選擇操作員、目的賬套226。將賬套主管勾選 ②其它權(quán)限設置：選擇操作員226。修改226。相應權(quán)限前勾選226。確定226。退出③工資權(quán)限：開始226。程序226。U8226。企業(yè)門戶226。以帳套主管身份進入226。雙擊“基礎信息”中的數(shù)據(jù)權(quán)限226。雙擊“數(shù)據(jù)權(quán)限設置” 226。選擇“記錄”、“業(yè)務對象”設置為“工資權(quán)限”、選擇用戶、單擊“授權(quán)” 226?！肮べY類別”勾選226。保存二、賬務子系統(tǒng)初始化系統(tǒng)參數(shù)：開始226。程序226。用友226。財務會計226?？傎~226。操作員(601)、密碼、賬套、操作日期()226。確定226。進入總帳窗口226。系統(tǒng)菜單（左面）226。設置226。選項226。(可以使用應收受控科目、可以使用應付受控科目、出納必須經(jīng)由出納簽字等勾選)226。編輯226。確定基礎信息： ①外幣及匯率： 系統(tǒng)菜單（左面）226。設置226。外幣及匯率226。輸入幣符(USD)、幣名(美元)（右上角）226。確定（右下角）226。選擇固定匯率，記帳匯率中（）226。回車226。??226。退出 ②會計科目： 設置226。會計科目設置現(xiàn)金總帳科目、銀行總帳科目：編輯(在上面)226。指定科目226。選擇：現(xiàn)金總帳科目（左）226。待選科目（中）選擇“現(xiàn)金”226。按“＞”按鈕將“1001現(xiàn)金”科目移動到已選科目列表中226?！般y行總帳科目”方法如前 增加明細科目：增加226。按要求設置（科目編碼、科目中文名稱、賬頁格式、外幣核算、數(shù)量核算、輔助核算等）226。確定226。增加226。增加新的科目 修改科目：找到科目226。雙擊226。按要求修改226。確定226。返回 ③憑證類別：設置226。憑證類別226。選擇分類方式如（收、付、轉(zhuǎn)）226。確定226。修改226。雙擊限制類型226。選擇226。限制科目雙擊226。輸入受限科目（英文逗號）226。??226。退出 ④結(jié)算方式：設置226。結(jié)算方式226。增加226。輸入編碼、名稱、是否票據(jù)管理226。保存226。??226。退出 票據(jù)管理標志：用戶可根據(jù)實際情況，通過單擊復選框來選擇該結(jié)算方式下的票據(jù)是否要進行票據(jù)管理。⑤客戶分類：設置226。分類定義226。客戶分類226。增加226。輸入編碼、名稱226。保存226。??226。退出 ⑥供應商分類：設置226。分類定義226。供應商分類226。增加226。輸入編碼、名稱226。保存226。??226。退出 ⑦客戶檔案設置226。編碼檔案226?？蛻魴n案226。選擇“客戶分類”226。增加226。按要求錄入信息226。保存226。??226。退出⑧供應商檔案設置226。編碼檔案226。供應商檔案226。增加226。按要求錄入信息226。保存226。??226。退出 ⑨部門檔案設置226。編碼檔案226。部門檔案226。增加226。按要求錄入信息226。保存226。??226。退出 ⑩職員檔案設置226。編碼檔案226。職員檔案226。增加226。錄入編碼、名稱、屬性等信息、所屬部門中信息刪除226。參照226。雙擊選擇226。保存226。??226。退出 11管理費用項目檔案 ○建立項目大類設置226。編碼檔案226。項目目錄226。增加226