【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ................................. 72 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 .................................................................................................... 72 第九章 投資估算和資金籌措 ........................................................................................ 74 投資估算編制依據(jù)和說明 .................................................................................. 74 固定資產(chǎn)投資估算 ............................................................................................ 74 主體工程投資 .......................................................................................... 74 工程用地造價(jià) .......................................................................................... 78 原材料、輔助材料、燃料動(dòng)力費(fèi)用估算 ................................................... 78 員工需要量與人工成本的預(yù)算 ................................................................. 80 主輔產(chǎn)品銷售收益估算 ..................................................................................... 80 IV 生產(chǎn)流動(dòng)資金的估算 ......................................................................................... 82 動(dòng)態(tài)投資回收期計(jì)算 ............................................................................... 82 內(nèi)部收益率 IRR........................................................................................ 84 敏感性分析 ............................................................................................. 85 資金來源、籌措方式及貸款的償補(bǔ)方式 ................................................... 85 第 十章 項(xiàng)目總體的可行性 ............................................................................................ 87 本項(xiàng)目合理的可行性 ........................................................................................ 87 技術(shù)方面 ................................................................................................ 87 社會(huì)方面 ................................................................................................ 88 經(jīng)濟(jì)方面 ................................................................................................ 88 項(xiàng)目存在的問題與風(fēng)險(xiǎn) ..................................................................................... 88 解決存在問題與風(fēng)險(xiǎn)的方法 .............................................................................. 89 1 第一章 總論 項(xiàng)目 概況 項(xiàng)目名稱： 20 萬噸 /年直餾柴油氨精制裝置建設(shè) 建設(shè)單位基本情況 1 建設(shè)單位、性質(zhì)及法人代表 建設(shè)單位： 廣東安致化工有限公司 企業(yè)性質(zhì)： 新建 中型民 營(yíng)企業(yè) 法人 代表 ：環(huán)衛(wèi)工團(tuán)隊(duì) 2 項(xiàng)目各部門主管 行政負(fù)責(zé)人： 林寶杰、張錦恒 技術(shù)負(fù)責(zé)人：李德偉、吳偉榮 經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人： 楊春輝、陳清木 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：康嘉良、陳柱輝 項(xiàng)目擬建設(shè)地 廣東省茂名市石化工業(yè)區(qū) 編制依據(jù)和原則 1 編制依據(jù)及文件 （ 1）、國(guó) 家計(jì)委、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)的《國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建議書和項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要點(diǎn)》； （ 2）、國(guó)家計(jì)委、財(cái)政部共同頒布的《關(guān)于組織國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施意見》； （ 3） “建設(shè)單 位” 廣東 安致 化工有限公司新建 20 萬噸 /年直餾柴油氨精制裝置 可行性研究委托書； （ 4） 、《 20萬噸 /年直餾柴油氨精制裝置 可研報(bào)告的數(shù)據(jù)》（建設(shè)單位 —— 廣東 安致 化工有限公司）。 （ 5）、廣東 安致 化工有限公司設(shè)計(jì)廠區(qū)總平面圖。 （ 6）、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 中國(guó)電力出版社 （ 7）、國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì) 評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》； （ 8）、 有關(guān)茂名地區(qū)的氣象、水文、交通、環(huán)保資料。 2 2 編制原則 （ 1）技術(shù)方案采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)、可靠的技術(shù)工藝，并優(yōu)化了裝置的操作條件，提高了目的產(chǎn)物的產(chǎn)率，降低物耗及能耗，保證較長(zhǎng)開工周期，做到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、操作可靠。 （ 2）采用集散型控制系統(tǒng) (DCS)，提高裝置的自動(dòng)化水平和綜合管理水平，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。 （ 3）公用工程及配套系統(tǒng)盡可能依托工業(yè)園配備的設(shè)施。 （ 4）環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全衛(wèi)生方面，要選用無污染及少污染的先進(jìn)技術(shù)，對(duì)不可避免的污染，按照國(guó)家關(guān)于“三廢”治理三同時(shí) 的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)，安全和衛(wèi)生均符合國(guó)家有關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)。 （ 5）嚴(yán)格遵循現(xiàn)行有關(guān)安全法規(guī)，采取各種切實(shí)可靠、行之有效的事故防范及處理措施，確保裝置安全生產(chǎn)。 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目概況 廣東 安致 化工有限公司是一家中型化工 民 營(yíng)企業(yè)，具有較強(qiáng)的實(shí)力?，F(xiàn)有固定資產(chǎn) 萬元，年銷售收入達(dá) 萬元，實(shí)現(xiàn)利稅 萬元。公司地處廣東省茂名市石化工業(yè)區(qū)。該地區(qū)石油化工工 業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，地處全國(guó)石化產(chǎn)品需求量最大 之一 的華南地區(qū)，并以茂名 、 湛江 、 海南 、廣西北海 為依托。公司所處位置交通 、運(yùn)輸極為便利，以鐵路、高速公路、國(guó)道和 港口 為主體的交通、運(yùn)輸設(shè)施為公司發(fā)展提供了極其高效、合理的運(yùn)輸條件。 20 萬噸 /年 直餾柴油 氨精制 裝置工程項(xiàng)目于 20xx 年 6 月策劃，各項(xiàng)調(diào)查考察工作于 20xx 年 8 月就緒，經(jīng)廣東省工商 行政管理局注冊(cè)登記，成立了廣東 安致 化工有限公司 ， 旨在開發(fā)以 直餾柴油 為原料 ，生產(chǎn) 優(yōu)質(zhì)、高效、安全、清潔、無毒、無污染、低成本、綠色潔凈的工業(yè)和民用燃料 —— 車用柴油 油。凈化空氣，造福人類；并為產(chǎn)品研制開發(fā)各種科學(xué)技術(shù)、機(jī)械設(shè)備，并為后續(xù)拓展規(guī)模市場(chǎng)打好基礎(chǔ)。 公司核心成員由八人組成，科技人 員實(shí)力雄厚，且已具備了企業(yè)生存的各種內(nèi)部因素。外部環(huán)境更是有利于公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展：政策上對(duì)高科技、潔凈能源及環(huán)保產(chǎn)業(yè)的支持與傾斜；隨著傳統(tǒng)高污染的能源的禁用，以及石油資源的日漸匱乏，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)煤化工新型能源要求之迫切；加之人類環(huán)保意識(shí)的不斷 3 增強(qiáng)和生活水平的提高，對(duì)優(yōu)質(zhì)能源需求量不斷增加的市場(chǎng)前景更是無可估量；高科技未來發(fā)展、法律、環(huán)境等諸多因素的變 化更有利于降低企業(yè)產(chǎn)品成本和產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以及下游產(chǎn)品的拓展。 投資 的 必要性 及 經(jīng)濟(jì) 意義 1 直餾柴油氨精制項(xiàng)目的必要性 目前，國(guó)內(nèi)采用柴油堿 洗電精制脫酸以及硫酸中和法回收堿渣中環(huán)烷酸的間歇工藝精制直餾柴油和回收環(huán)烷酸，雖然能夠得到合格的柴油產(chǎn)品，但該工藝用于高酸度柴油加工存在著許多問題。柴油堿洗電精制過程中油水乳化嚴(yán)重，乳化物分離困難，使堿耗增大；堿渣大量帶油，既使柴油回收率下降，又使副產(chǎn)品環(huán)烷酸中的中性油含量增高；環(huán)烷酸粘度大，水洗困難；操作費(fèi)用高，設(shè)備腐蝕嚴(yán)重，大量產(chǎn)生的堿渣、酸渣嚴(yán)重污染環(huán)境。人們一直在努力開發(fā)新型、高效的精制直餾柴油和回收環(huán)烷酸的聯(lián)合工藝。至今，在各種新方法中，醇氨法化學(xué)萃取倍受關(guān)注和推崇 ， 已成為直餾柴油脫酸新工藝的研究 熱點(diǎn)。 2 直餾柴油氨精制項(xiàng)目 投資 的 意義 近年來，我國(guó)重質(zhì)原油開發(fā)規(guī)模的迅速擴(kuò)大，導(dǎo)致了油品中石油酸含量超標(biāo)。直餾柴油中的石油酸主要由環(huán)烷酸、脂肪酸和酚類等物質(zhì)組成，其中環(huán)烷酸含量達(dá) 95%以上，油品的酸度主要由其引起。它對(duì)金屬有腐蝕作用，使設(shè)備過早損壞；降低柴油的安定性，使柴油在儲(chǔ)存過程中氧化生成膠質(zhì)、沉渣，使噴油嘴積炭和氣缸沉積物增加，造成活塞磨損和噴嘴結(jié)焦；酸度過大，還會(huì)引起柴油乳化。所以，在石油加工中必須對(duì)直餾柴油進(jìn)行脫酸精制。另一方面，環(huán)烷酸又是重要的精細(xì)化工原料之一，主要用于涂料催干劑、石油添加劑 、礦冶浮選劑、催化劑、助劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑及防腐劑等。因此，從直餾柴油中脫酸并回收環(huán)烷酸具有重要的意義。 3 國(guó)家落實(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策支持 國(guó)家對(duì)環(huán)保型能源及高科技產(chǎn) 品的開發(fā)極為重視。 朱熔基總理在全國(guó)九屆人大二次會(huì)議“政府工作報(bào)告”中指出：“進(jìn)一步實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，要以對(duì)人民、對(duì)子孫后代負(fù)責(zé)的精神保護(hù)資源和生態(tài)環(huán)境”。按照這一指示精神，國(guó)家十幾個(gè)部委組成的全國(guó)清潔汽車協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，于 1999 年 4 月 6 至 7日在北京召開了“空氣凈化工程 —— 清潔汽車行動(dòng)” 工作會(huì)議， 主要實(shí)施“清潔汽車行動(dòng)”和“清潔能源行動(dòng)”。 20xx 年，在全球金融危機(jī)下，我國(guó)制定了一系列措施提高就業(yè)與再就業(yè)，鼓勵(lì)大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)，國(guó)務(wù)院更提出了 4萬億的經(jīng)濟(jì)促進(jìn)政策， 4 石 油化工產(chǎn)業(yè)是其中十大扶持行業(yè)之一。 4 項(xiàng)目提出的依據(jù) 根據(jù)國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《 石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 》指出 ： 我國(guó)是石化產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，石化產(chǎn)業(yè)保持快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，綜合實(shí)力逐步提高。工業(yè)增加值年均增長(zhǎng) 20%左右，拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)約 1個(gè)百分點(diǎn)?；省⑥r(nóng)藥、成品油、乙烯、合成樹脂等產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界前列。相繼建成了 14 個(gè)千萬噸級(jí)煉油、 3個(gè)百萬噸級(jí)乙烯生產(chǎn)基地，云南、貴州 、湖北三大磷肥產(chǎn)區(qū)，青海、新疆百萬噸鉀肥工程。但是，石化產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展過程中，長(zhǎng)期積累的矛盾和問題也日益凸現(xiàn)，主要表現(xiàn)為：集約發(fā)展程度偏低，產(chǎn)業(yè)布局分散；創(chuàng)新能力不強(qiáng)，高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)和大型成套技術(shù)裝備主要依賴進(jìn)口；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理，中低端產(chǎn)品比重較大；資源環(huán)境約束加大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)的矛盾加??；農(nóng)資供給需要加強(qiáng)，低成本產(chǎn)品產(chǎn)能不足，市場(chǎng)調(diào)控體系不完善；一些地區(qū)不顧資源、環(huán)境條件，不注重能源轉(zhuǎn)換效率，盲目發(fā)展煤化工。 20xx 年下半年以來，受國(guó)際金融危機(jī)影響，石化產(chǎn)業(yè)受到較大沖擊，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)萎縮，生產(chǎn)持續(xù) 下降，企業(yè)庫(kù)存增加、價(jià)格大幅下跌，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難。當(dāng)前，我國(guó)石化產(chǎn)品消費(fèi)仍處于增長(zhǎng)期，油品、化肥、農(nóng)藥剛性需求長(zhǎng)期存在，高端石化產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大，必須抓住機(jī)遇，加快石化產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和振興，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行和健康發(fā)展。 大力推動(dòng)技術(shù)改造，加快前沿技術(shù)自主化、關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、工程技術(shù)本地化，及時(shí)研究制定相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。推廣資源綜合利用和廢棄物資源化技術(shù)，推動(dòng)園區(qū)化發(fā)展和清潔生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。煉油乙烯行業(yè)重點(diǎn)推廣液化氣制高辛烷值汽油、渣油加氫處理、資源梯級(jí)使用等技術(shù)，提高石油資源利用率。推動(dòng)企 業(yè)技術(shù)改造，開展煉油企業(yè)油品質(zhì)量升級(jí)改擴(kuò)建，乙烯裝置節(jié)能降耗改擴(kuò)建，高端石化產(chǎn)品產(chǎn)能建設(shè)等工作。 項(xiàng)目投資的可能 性 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供求情況現(xiàn)狀 近年來，隨著我國(guó)原油加工能力和原油加工量的不斷 增加，我國(guó)柴油產(chǎn)量也快速增長(zhǎng)，并于 20xx 年首次突破億噸大關(guān) 。 但是 受 到 國(guó)際金融危機(jī)影響， 20xx年中國(guó)成品油需求增速降至 11年來最低，主要用油行業(yè)復(fù)蘇情況各異，各油品消費(fèi)漲跌互現(xiàn)，汽油消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)，柴油消費(fèi)下降，煤油消費(fèi)大幅提升。 20xx 年中國(guó)煉油工業(yè)逆勢(shì)上揚(yáng)，成品油產(chǎn)量 5 增長(zhǎng)較快，全年走出一波由 低到高的走勢(shì)，成品油市場(chǎng)由金融危機(jī)前的“供應(yīng)偏緊”轉(zhuǎn)為“供應(yīng)寬松”。中國(guó)推出新的成品油價(jià)格形成機(jī)制