【文章內(nèi)容簡介】 ................................. 72 項目實施規(guī)劃 .................................................................................................... 72 第九章 投資估算和資金籌措 ........................................................................................ 74 投資估算編制依據(jù)和說明 .................................................................................. 74 固定資產(chǎn)投資估算 ............................................................................................ 74 主體工程投資 .......................................................................................... 74 工程用地造價 .......................................................................................... 78 原材料、輔助材料、燃料動力費用估算 ................................................... 78 員工需要量與人工成本的預算 ................................................................. 80 主輔產(chǎn)品銷售收益估算 ..................................................................................... 80 IV 生產(chǎn)流動資金的估算 ......................................................................................... 82 動態(tài)投資回收期計算 ............................................................................... 82 內(nèi)部收益率 IRR........................................................................................ 84 敏感性分析 ............................................................................................. 85 資金來源、籌措方式及貸款的償補方式 ................................................... 85 第 十章 項目總體的可行性 ............................................................................................ 87 本項目合理的可行性 ........................................................................................ 87 技術(shù)方面 ................................................................................................ 87 社會方面 ................................................................................................ 88 經(jīng)濟方面 ................................................................................................ 88 項目存在的問題與風險 ..................................................................................... 88 解決存在問題與風險的方法 .............................................................................. 89 1 第一章 總論 項目 概況 項目名稱： 20 萬噸 /年直餾柴油氨精制裝置建設 建設單位基本情況 1 建設單位、性質(zhì)及法人代表 建設單位： 廣東安致化工有限公司 企業(yè)性質(zhì)： 新建 中型民 營企業(yè) 法人 代表 ：環(huán)衛(wèi)工團隊 2 項目各部門主管 行政負責人： 林寶杰、張錦恒 技術(shù)負責人：李德偉、吳偉榮 經(jīng)濟負責人： 楊春輝、陳清木 項目負責人：康嘉良、陳柱輝 項目擬建設地 廣東省茂名市石化工業(yè)區(qū) 編制依據(jù)和原則 1 編制依據(jù)及文件 （ 1）、國 家計委、財政部聯(lián)合印發(fā)的《國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目建議書和項目可行性研究報告編制要點》； （ 2）、國家計委、財政部共同頒布的《關(guān)于組織國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目計劃實施意見》； （ 3） “建設單 位” 廣東 安致 化工有限公司新建 20 萬噸 /年直餾柴油氨精制裝置 可行性研究委托書； （ 4） 、《 20萬噸 /年直餾柴油氨精制裝置 可研報告的數(shù)據(jù)》（建設單位 —— 廣東 安致 化工有限公司）。 （ 5）、廣東 安致 化工有限公司設計廠區(qū)總平面圖。 （ 6）、《投資項目可行性研究指南》 中國電力出版社 （ 7）、國家計委和建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟 評價方法與參數(shù)》； （ 8）、 有關(guān)茂名地區(qū)的氣象、水文、交通、環(huán)保資料。 2 2 編制原則 （ 1）技術(shù)方案采用國內(nèi)先進、可靠的技術(shù)工藝，并優(yōu)化了裝置的操作條件，提高了目的產(chǎn)物的產(chǎn)率，降低物耗及能耗，保證較長開工周期，做到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、操作可靠。 （ 2）采用集散型控制系統(tǒng) (DCS)，提高裝置的自動化水平和綜合管理水平，提高勞動生產(chǎn)率。 （ 3）公用工程及配套系統(tǒng)盡可能依托工業(yè)園配備的設施。 （ 4）環(huán)境保護和職業(yè)安全衛(wèi)生方面，要選用無污染及少污染的先進技術(shù)，對不可避免的污染，按照國家關(guān)于“三廢”治理三同時 的原則進行設計，安全和衛(wèi)生均符合國家有關(guān)要求和標準。 （ 5）嚴格遵循現(xiàn)行有關(guān)安全法規(guī)，采取各種切實可靠、行之有效的事故防范及處理措施，確保裝置安全生產(chǎn)。 項目背景 項目概況 廣東 安致 化工有限公司是一家中型化工 民 營企業(yè)，具有較強的實力?，F(xiàn)有固定資產(chǎn) 萬元，年銷售收入達 萬元，實現(xiàn)利稅 萬元。公司地處廣東省茂名市石化工業(yè)區(qū)。該地區(qū)石油化工工 業(yè)經(jīng)濟發(fā)達，地處全國石化產(chǎn)品需求量最大 之一 的華南地區(qū)，并以茂名 、 湛江 、 海南 、廣西北海 為依托。公司所處位置交通 、運輸極為便利，以鐵路、高速公路、國道和 港口 為主體的交通、運輸設施為公司發(fā)展提供了極其高效、合理的運輸條件。 20 萬噸 /年 直餾柴油 氨精制 裝置工程項目于 20xx 年 6 月策劃，各項調(diào)查考察工作于 20xx 年 8 月就緒，經(jīng)廣東省工商 行政管理局注冊登記，成立了廣東 安致 化工有限公司 ， 旨在開發(fā)以 直餾柴油 為原料 ，生產(chǎn) 優(yōu)質(zhì)、高效、安全、清潔、無毒、無污染、低成本、綠色潔凈的工業(yè)和民用燃料 —— 車用柴油 油。凈化空氣，造福人類；并為產(chǎn)品研制開發(fā)各種科學技術(shù)、機械設備，并為后續(xù)拓展規(guī)模市場打好基礎。 公司核心成員由八人組成，科技人 員實力雄厚，且已具備了企業(yè)生存的各種內(nèi)部因素。外部環(huán)境更是有利于公司的長期穩(wěn)定發(fā)展：政策上對高科技、潔凈能源及環(huán)保產(chǎn)業(yè)的支持與傾斜；隨著傳統(tǒng)高污染的能源的禁用，以及石油資源的日漸匱乏，國際經(jīng)濟形勢對煤化工新型能源要求之迫切；加之人類環(huán)保意識的不斷 3 增強和生活水平的提高，對優(yōu)質(zhì)能源需求量不斷增加的市場前景更是無可估量；高科技未來發(fā)展、法律、環(huán)境等諸多因素的變 化更有利于降低企業(yè)產(chǎn)品成本和產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以及下游產(chǎn)品的拓展。 投資 的 必要性 及 經(jīng)濟 意義 1 直餾柴油氨精制項目的必要性 目前，國內(nèi)采用柴油堿 洗電精制脫酸以及硫酸中和法回收堿渣中環(huán)烷酸的間歇工藝精制直餾柴油和回收環(huán)烷酸，雖然能夠得到合格的柴油產(chǎn)品，但該工藝用于高酸度柴油加工存在著許多問題。柴油堿洗電精制過程中油水乳化嚴重，乳化物分離困難，使堿耗增大；堿渣大量帶油，既使柴油回收率下降，又使副產(chǎn)品環(huán)烷酸中的中性油含量增高；環(huán)烷酸粘度大，水洗困難；操作費用高，設備腐蝕嚴重，大量產(chǎn)生的堿渣、酸渣嚴重污染環(huán)境。人們一直在努力開發(fā)新型、高效的精制直餾柴油和回收環(huán)烷酸的聯(lián)合工藝。至今，在各種新方法中，醇氨法化學萃取倍受關(guān)注和推崇 ， 已成為直餾柴油脫酸新工藝的研究 熱點。 2 直餾柴油氨精制項目 投資 的 意義 近年來，我國重質(zhì)原油開發(fā)規(guī)模的迅速擴大，導致了油品中石油酸含量超標。直餾柴油中的石油酸主要由環(huán)烷酸、脂肪酸和酚類等物質(zhì)組成，其中環(huán)烷酸含量達 95%以上，油品的酸度主要由其引起。它對金屬有腐蝕作用，使設備過早損壞；降低柴油的安定性，使柴油在儲存過程中氧化生成膠質(zhì)、沉渣，使噴油嘴積炭和氣缸沉積物增加，造成活塞磨損和噴嘴結(jié)焦；酸度過大，還會引起柴油乳化。所以，在石油加工中必須對直餾柴油進行脫酸精制。另一方面，環(huán)烷酸又是重要的精細化工原料之一，主要用于涂料催干劑、石油添加劑 、礦冶浮選劑、催化劑、助劑、植物生長調(diào)節(jié)劑及防腐劑等。因此，從直餾柴油中脫酸并回收環(huán)烷酸具有重要的意義。 3 國家落實產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策支持 國家對環(huán)保型能源及高科技產(chǎn) 品的開發(fā)極為重視。 朱熔基總理在全國九屆人大二次會議“政府工作報告”中指出：“進一步實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，要以對人民、對子孫后代負責的精神保護資源和生態(tài)環(huán)境”。按照這一指示精神，國家十幾個部委組成的全國清潔汽車協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組，于 1999 年 4 月 6 至 7日在北京召開了“空氣凈化工程 —— 清潔汽車行動” 工作會議， 主要實施“清潔汽車行動”和“清潔能源行動”。 20xx 年，在全球金融危機下，我國制定了一系列措施提高就業(yè)與再就業(yè)，鼓勵大學生自主創(chuàng)業(yè)，國務院更提出了 4萬億的經(jīng)濟促進政策， 4 石 油化工產(chǎn)業(yè)是其中十大扶持行業(yè)之一。 4 項目提出的依據(jù) 根據(jù)國務院出臺的《 石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 》指出 ： 我國是石化產(chǎn)品生產(chǎn)和消費大國。進入 21 世紀以來，石化產(chǎn)業(yè)保持快速增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，綜合實力逐步提高。工業(yè)增加值年均增長 20%左右，拉動國民經(jīng)濟增長約 1個百分點?；?、農(nóng)藥、成品油、乙烯、合成樹脂等產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界前列。相繼建成了 14 個千萬噸級煉油、 3個百萬噸級乙烯生產(chǎn)基地，云南、貴州 、湖北三大磷肥產(chǎn)區(qū)，青海、新疆百萬噸鉀肥工程。但是，石化產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展過程中，長期積累的矛盾和問題也日益凸現(xiàn)，主要表現(xiàn)為：集約發(fā)展程度偏低，產(chǎn)業(yè)布局分散；創(chuàng)新能力不強，高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)和大型成套技術(shù)裝備主要依賴進口；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理，中低端產(chǎn)品比重較大；資源環(huán)境約束加大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護的矛盾加??；農(nóng)資供給需要加強，低成本產(chǎn)品產(chǎn)能不足，市場調(diào)控體系不完善；一些地區(qū)不顧資源、環(huán)境條件，不注重能源轉(zhuǎn)換效率，盲目發(fā)展煤化工。 20xx 年下半年以來，受國際金融危機影響，石化產(chǎn)業(yè)受到較大沖擊，國內(nèi)外市場萎縮，生產(chǎn)持續(xù) 下降，企業(yè)庫存增加、價格大幅下跌，行業(yè)經(jīng)濟效益下滑、生產(chǎn)經(jīng)營困難。當前，我國石化產(chǎn)品消費仍處于增長期，油品、化肥、農(nóng)藥剛性需求長期存在，高端石化產(chǎn)品市場潛力巨大，必須抓住機遇，加快石化產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和振興，促進產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行和健康發(fā)展。 大力推動技術(shù)改造，加快前沿技術(shù)自主化、關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、工程技術(shù)本地化，及時研究制定相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品標準。推廣資源綜合利用和廢棄物資源化技術(shù)，推動園區(qū)化發(fā)展和清潔生產(chǎn)，實現(xiàn)節(jié)能減排。煉油乙烯行業(yè)重點推廣液化氣制高辛烷值汽油、渣油加氫處理、資源梯級使用等技術(shù)，提高石油資源利用率。推動企 業(yè)技術(shù)改造，開展煉油企業(yè)油品質(zhì)量升級改擴建，乙烯裝置節(jié)能降耗改擴建，高端石化產(chǎn)品產(chǎn)能建設等工作。 項目投資的可能 性 國內(nèi)外市場供求情況現(xiàn)狀 近年來，隨著我國原油加工能力和原油加工量的不斷 增加，我國柴油產(chǎn)量也快速增長，并于 20xx 年首次突破億噸大關(guān) 。 但是 受 到 國際金融危機影響， 20xx年中國成品油需求增速降至 11年來最低，主要用油行業(yè)復蘇情況各異，各油品消費漲跌互現(xiàn)，汽油消費保持較快增長，柴油消費下降，煤油消費大幅提升。 20xx 年中國煉油工業(yè)逆勢上揚，成品油產(chǎn)量 5 增長較快，全年走出一波由 低到高的走勢，成品油市場由金融危機前的“供應偏緊”轉(zhuǎn)為“供應寬松”。中國推出新的成品油價格形成機制