【文章內容簡介】 組織清產核資工作；(7)每月8日前向財務經理提交成本、費用類管理報表；(8)完成經理交辦的其他事項。(1)負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒；(2)辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則；（3）序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符；（4）月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交會計審核；（5）及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表，并保管好匯簽資料；（6）及時更新押金登記表，并于每月末與會計核對押金結余數(shù)據(jù)；(7)每日下午5：30收取收費員當日的營業(yè)款并審核收費日報表，次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計入賬；（8）每周一向財務經理提交上周資金周報表；（9）每月末與會計核對現(xiàn)金月末余額，做到帳實相符；（10）每月8日前向財務經理提交經會計審核后的銀行存款余額調節(jié)表；（11）每月10日前向財務經理提交工資表；(12)完成經理交辦的其他事項。12345第三篇：公司銷售管理制度一、總則：為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發(fā)及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規(guī)章制度，加強各種業(yè)務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發(fā)符合條件的經銷商及包干制業(yè)務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。二、崗位職責：：。，及時反饋市場信息和客戶要求。，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。，并將信息及時反饋至公司總經理。，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。，技術部主管制訂訂貨排產計劃。：、售后服務工作。，貫徹并執(zhí)行?！颁N售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。、檢查、反饋工作。并對其經營負責。，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。：、售后服務工作；，貫徹并執(zhí)行；《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》；、檢查、反饋工作，并對其經營負責；，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。；；。2．4助銷員崗位職責：a．負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹；b．負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯(lián)系；及售后服務等銷售內務工作；c．負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理；d．銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做；e．負責所有銷售合同的跟蹤；f．負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。2．5開單員崗位職責：《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發(fā)放單》；，每月25日與財務對帳；《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作；d．并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉；e．填報《質量日報表》；f．負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作；三．銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：3．接聽電話：凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。3．對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。3．對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。3．如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。37如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。3．當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。3．如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。310銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。3．1凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節(jié)做嚴肅處理。四．客戶服務細則：4．1．客戶意見調查及處理：所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。4．2．客戶投訴：a．客戶質量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協(xié)同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。b．客戶對非質量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結果告知客戶。五．對客戶投訴的有關處理辦法:、輕重，銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》，并送至各相關部門，據(jù)實際情況對表內相關內容進行如實填報，并做出相關處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。，由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。：，經查實責任人予以通報批評，并據(jù)情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次，情節(jié)嚴重者予以辭退。，對相關責任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰，如情節(jié)十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理。六．要貨發(fā)貨要求:,而公司無庫存時,銷售部應根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產部,銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制,技術部必須在最短時間內安排并完成試制，銷售部交付至客戶。,銷售部與辦公室、生產部及技術部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批簽認，通知生產部門確認并制定《生產排產計劃表》并按排生產。,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認,需由銷售部提出并出具擔保,報銷售副總及分公司總經理審批確認,如經發(fā)現(xiàn)公司將對有關責任人予以50100元的處罰,情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責,公司將根據(jù)