【文章內(nèi)容簡介】 用水技術(shù)通則》 (GB/T9711—1993)。 節(jié)水措施 項目為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，耗水量較小，在項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，采取以下節(jié)水措施： ——在基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃中，注重節(jié)約用水和水的重復(fù)利用。 根據(jù)度假區(qū)的發(fā)展需要，逐步建立完善的污水處理和污水排放系統(tǒng)，遠期污水處理率應(yīng)達到 90％以上。 為了有效降低對新鮮水的消耗量，提高水利用效率，給水采用分質(zhì)供水，采用新鮮淡水和雜用水兩套系統(tǒng)，污水回用率 45%。經(jīng)過污水處理的后污水主要用于用于建筑內(nèi)沖廁用水，以及建筑施工、綠地和道路的澆灑、洗車等對水質(zhì)要求不高的建筑外用水。大大降低新鮮水用量。 ——樹立施工人員節(jié)水意識，在項目建設(shè)調(diào)度會上將節(jié)水作為項目建設(shè)的主要內(nèi)容，積極宣傳普及有關(guān)生態(tài)建設(shè)、節(jié)約用水的知識、政策和法律，使廣大施工人員樹立節(jié)水意識，明確自己在生態(tài)建設(shè)和節(jié)約用水方面的權(quán)利和義務(wù)。 ——在給排水規(guī)劃中，積極引入用水循環(huán)，注重中水工程建設(shè)，同時在給排水管材的選擇及相關(guān)配件上采用性能好的設(shè)備，嚴防滴漏水現(xiàn)象。 ——在工作和生活區(qū)內(nèi)采用節(jié)水型衛(wèi)生器具，實現(xiàn)工藝冷卻水的循環(huán)回收利用。 四 、消防工程 .1 （一）消防工程規(guī)劃原則 遵循 “預(yù)防為主、防消結(jié)合 ”的方針，以全面安排、有利生產(chǎn)、保障安全為出發(fā)點，做好園區(qū)防火規(guī)劃和滅火設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)。 加強度假區(qū)消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展消防科技，努力消除火險隱患。 增強消防意識，積極推進消防工作社會化，嚴格執(zhí)行有關(guān)消防規(guī)范、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。 城區(qū)消防規(guī)劃應(yīng)與交通、給水、燃料、電力、電信等規(guī)劃相銜接，堅持近遠期結(jié)合，統(tǒng)一規(guī)劃，同步建設(shè)。 .2（二）工程措施 合理劃分消防責(zé)任區(qū)并設(shè)置消防隊 (站 ) 根據(jù)用地布局與功 能結(jié)構(gòu)，項目區(qū)消防管理結(jié)合城區(qū)整體一并進行消防規(guī)劃。 消防通道 消防通道路中心線間距不宜超過 160 米。消防通道不得小于 4 米。新建的交叉路口，道路轉(zhuǎn)彎半徑不宜小于 15 米，以利消防車通行。 消防供水 消火栓設(shè)置：管網(wǎng)上布置地下式室外消火栓。室外消火栓應(yīng)沿道路設(shè)置，道路寬度超過 60m 時，宜在道路兩邊設(shè)置消火栓，并宜靠近十字路口。消火栓距路邊不應(yīng)超過 2m，距房屋外墻不宜小于 5m。室內(nèi)外消火藥味栓的間距 不應(yīng)超過 120m。 消防通訊 消防通訊主要應(yīng)保障火災(zāi) 報警和滅火指揮調(diào)度迅速、準(zhǔn)確可靠，要充分利用無線和有線兩種通信手段，不斷完善消防通信系統(tǒng)。 火警臺與供水、供電、供氣、急救中心、交通部門之間應(yīng)設(shè)通訊專線，逐步建成圖象傳輸指揮系統(tǒng)，實現(xiàn)火災(zāi)現(xiàn)場的圖象聲音通訊。 .3（三）防震 地區(qū) 幾乎沒有 發(fā)生地震，震級都在 6 級以下，一般建筑按 7 度設(shè)防，生命線系統(tǒng)工程和地震發(fā)生后易發(fā)生二次災(zāi)害的建筑、高層建筑及重要建筑應(yīng)根據(jù)抗震評價進行抗震設(shè)計。 .4（四）防洪 結(jié)合水系景觀等進行河道改造。建設(shè)時應(yīng)嚴格避免將河 道蓋板成暗渠，亦不宜將河道修成呆板的混凝土岸壁，應(yīng)最大限度的利用地形優(yōu)勢，做成自然堤岸。 根據(jù)流域特征，區(qū)內(nèi)河渠防洪標(biāo)準(zhǔn)為 20 年一遇。 加強水土保持，充分考慮泥石流、滑坡、山洪對景區(qū)的影響保證游客安全。 第 六 章 組織管理結(jié)構(gòu)與人力資源配置 工程項目管理 建設(shè)項目是一個系統(tǒng)工程，由于系統(tǒng)工程有其內(nèi)在的規(guī)律，需要通過與之相適應(yīng)的管理模式、管理程序、管理方法、管理技術(shù)去實現(xiàn)。就是說，需要有專門從事工程項目管理的組織為之服務(wù)。這種組織應(yīng)該有與項目管理相應(yīng)的功能、經(jīng)驗， 能夠為業(yè)主提供優(yōu)秀的項目管理服務(wù)，能夠為業(yè)主創(chuàng)造最大限度的效益。 為取保項目順利進行，成立獨立的項目法人，負責(zé)項目的建設(shè)和經(jīng)營。項目法人采用有限責(zé)任公司的形式。 組織管理結(jié)構(gòu) 采取直線式職能制，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制和逐級管理，逐級考核的直線分層次管理體系。下設(shè) 辦公室、財務(wù)部、人力資源部、保衛(wèi)消防部、 維修部、 環(huán)衛(wèi)部、市場營銷部、外景區(qū)管理部、溶洞區(qū)管理部。 公司組織構(gòu)架圖 董事會 總經(jīng)理 行政副總經(jīng)理 辦公室主任 經(jīng)營副總經(jīng)理 財務(wù)部 人力資源部 保衛(wèi)消防部 維修部 環(huán)衛(wèi)部 辦公室 市場營銷部 溶洞區(qū)管理部 外景區(qū)管理部 總經(jīng)理：負責(zé)主持中心全面工作； 行政副總經(jīng)理：分管辦公室、財務(wù)部、保衛(wèi)消防部、維修部、環(huán)衛(wèi)部、人力資源部； 經(jīng)營副總經(jīng)理：分管市場營銷部 、外景區(qū)管理部、溶洞區(qū)管理部； 辦公室：負責(zé)中心日常接待、對外協(xié)調(diào)、文電收發(fā)傳送等工作； 財務(wù)部：負責(zé)內(nèi)部財務(wù)計劃制定、財務(wù)管理、會計事務(wù)、資金調(diào)度、融資操作、外部收費管理； 人力資源部：負責(zé)景區(qū)內(nèi)行政、人力資源管理、職工技術(shù)培訓(xùn)、制定薪資方案等； 保衛(wèi)消防部：負責(zé)維護景區(qū)正常秩序、車輛管理、防火安全、日常巡邏等； 維修部：負責(zé)各景點及道路設(shè)施的維修、維護等； 環(huán)衛(wèi)部：負責(zé)維護景區(qū)內(nèi)停車場、廣場、林蔭道 、溶洞、公路、等日常衛(wèi)生、垃圾清運及綠地林地管理等； 市場營銷部：負責(zé)市場行情、產(chǎn)品定位、營銷計劃、旅游策劃、廣告宣傳等； 溶洞區(qū)管理部：負責(zé)古仙洞、嫦娥洞的管理工作； 外景區(qū)管理部：負責(zé)洞外 14 大景點及水上樂園、農(nóng)家樂的管理工作。 第 七 章 進度安排 項目建設(shè)期 為 3 年： 建設(shè)期 ： 2021 年 —— 2021 年，總投資： 萬 元 。 第 八 章 投資估算與資金籌措 估算范圍及依據(jù) 估算范圍 按照項目建設(shè)方案和建設(shè)內(nèi)容，分區(qū)對具體建設(shè)內(nèi)容按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實際情況逐一估算。（包括綠化工程、安全 衛(wèi)生與環(huán)保、娛樂設(shè)施、服務(wù)設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施）。 估算依據(jù) （ 1）國家發(fā)改委、建設(shè)部《關(guān) 于 印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知》（發(fā)改委投資 [2021]1325 號）； （ 2）土建工程：以《湖南省 2021 建筑工程概算定額》為依據(jù)，并參考當(dāng)?shù)赝惞こ探ㄔ靸r格估算指標(biāo)進行概算； （ 3）預(yù)備費用按照工程費用總額的 5%進行計算； （ 4） 儀器設(shè)備以廠家報價和市場詢價估算； （ 5）建設(shè)期利息按照央行公布的 5 年期貸款基準(zhǔn)利率 %進行計算。 項目總投資 項目總投資 =固定資產(chǎn)投資 +流動資產(chǎn) 投資 =+1000= 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬 元。投資構(gòu)成： 房屋道路建筑工程： 24704 萬元；設(shè)備購置安裝： 1830 萬元；其他費用： 萬元。 固定資產(chǎn)總額估算 本項目的建設(shè)投資由建筑工程費、土地征用及租賃費、設(shè)備購置費、工程預(yù)備費、工程勘察設(shè)計費、建設(shè)期利息和培訓(xùn)等其他費組成（詳情見附表 3）。 包括景點建設(shè)費，道路、綠化，員工樓等設(shè)施，需投資 24704 萬 元。 包括租地費、征地費和上繳規(guī)費。經(jīng)估算，租地 500 畝，費用均價 萬 元 /畝每年，租賃期為 50 年，建設(shè)期 3 年；征用土地 畝，費用均價為 元/畝每年。本項投資額共計 460 萬 元。 包括信息平臺、給排水、消防、電力、通訊等所需設(shè)備的購置，需要投資 1830 萬 元。 按工程費用總額的 5%進行計算，需預(yù)備費 萬 元。 按工程費用總額 2%進行計算，需預(yù)備費 萬 元。 包括培訓(xùn)費及宣傳廣告費和其他客戶費等，估算為 260 萬 元。 7．建設(shè)期利息 本項目全部投資資金來源主要是自由資金、銀行貸款和國家扶持資 金組成。本項目建設(shè)需向銀行貸款 5000 萬 元，利率 按最新央行公布的 %計算，建設(shè)期利息為 萬 元。 本項目固定資產(chǎn)投產(chǎn)為 萬 元。 流動資金估算 流動資金屬于鋪 底 性質(zhì)的流動資產(chǎn)，它將被長期占用，只在項目終結(jié)年 一次性收回，一般采用公司自籌方式解決。 本項目可行性研究報告按照行業(yè)流動資金占用比例估算項目建設(shè)流動資金投資估算，一般情況下，本項目流動資金投資約為 1000 萬元。 資金籌措 項目所需用資金 3 億 元。資金籌措情況如下： （ 1）企業(yè)自籌：自籌 25000 萬 元，用于固定資產(chǎn)投 資 25000 萬 元 ，流動資金投資 1000 萬元。在建設(shè)期內(nèi)由于試運行，會產(chǎn)生一定利潤，可滿足企業(yè)一部分自籌資金。 （ 2）銀行貸款：申請銀行貸款 5000 萬 元，全部用于固定資產(chǎn)投資。 （ 3）申請政府扶持配套資金：申請扶持配套資金 100 萬 元。 投資計劃 項目建設(shè)期 3 年，項目資金分 三 期投入。第一期投入 2 億 元，其中新投入流動資金 400 萬 元；第二期投入資金 1 億 元，其中新投入流動資金 400 萬元 ；第三期投資 2021 萬元 ，其中新投入流動資金 200 萬元。 第九章 財務(wù)分析 評價依據(jù) 本報告依據(jù)國家頒布的《建 設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》及國家現(xiàn)行的財會稅務(wù)制度，對項目進行財務(wù)評價。 基本數(shù)據(jù) 計算期的確定 項目建設(shè)期 1 年，項目計算期擬定為 10 年，其中前 1 年為建設(shè)期，第 2年全面進入生產(chǎn)營業(yè)。 生產(chǎn)負荷預(yù)測 第一年生產(chǎn)負荷 0%，年營業(yè)額 0 萬 元。 第二年生產(chǎn)負荷 0%， 年營業(yè)額 0 萬 元。 第三年生產(chǎn)負荷 0%， 年營業(yè)額 0 萬元。 第四年生產(chǎn)負荷 100%，年營業(yè)額 7895 萬 元。 第五年生產(chǎn)負荷 100%，年營業(yè)額 7895 萬 元。 第六年生產(chǎn)負荷 100%，年營業(yè)額 7895 萬元。 第七年生產(chǎn)負荷 100%，年營業(yè) 額 7895 萬 元。 第八年生產(chǎn)負荷 100%，年營業(yè)額 7895 萬 元。 第九年生產(chǎn)負荷 100%，年營業(yè)額 7895 萬 元。 第十年生產(chǎn)負荷 100%，年營業(yè)額 7895 萬 元。 收入預(yù)測 項目建成投產(chǎn)后，年營業(yè)經(jīng)營收入 7895 萬 元。 溶洞區(qū)： 2080 萬元 /年； 外景區(qū)： 2180 萬元 /年； 農(nóng)家休閑區(qū)： 750 萬元 /年； 水上休閑區(qū)： 2085 萬元 /年； 總成本費用估算 總成本費用估算按十年合計計算。 （ 1）水電費：估算 900 萬元； （ 2）環(huán)保費：估算 90 萬元； （ 3）維修維護費：估算 45 萬元； （ 4）工資及 福利費：估算 萬元； （ 5） 折舊 及攤銷費：估算 萬元； （ 6）財務(wù)費（利息）：估算 萬元； （ 7）管理費：估算 180 萬元； （ 8）不可預(yù)測費：估算 4446 萬元； （ 9）消防費：估算 90 萬元； （ 10）游客保險費：估算 108 萬元； （ 11）其他費用：估算 450 萬元； 總成本費用（包括建設(shè)期）估算為 萬 報表編制 （ 1）土建工程投資估算表； 附表 1：土建投資估算表 序號 類別 項目 規(guī)格參數(shù) 單位造價 金額 (萬元 ) 備注 1 土地費用 租賃山林 500畝 260 征用田地 200 征地移校 400 2 入口區(qū) 入口牌樓 1 座 6 仿古實木結(jié)構(gòu) 3 洞穴景區(qū) 古仙洞 5000 嫦娥洞 4000 4 外景區(qū) 皇母石娘 40 佛祖天云井 40 五岳南王殿 500 楊公殿 400 牛山 詩詞苑 460 其他已知景點 800 其他未知景點 2021 5 休閑商務(wù)區(qū) 水 上樂園 3000 村民山莊 300 度假賓館 3000 打靶場 200 6 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀 光區(qū) 養(yǎng)雞場 300 養(yǎng)豬場 300 釣魚基地 1000 7 園木綠化、設(shè) 施設(shè)備 園內(nèi)道路 1486 園內(nèi)公路、游路、步道 公共廁所 30 6 個，磚混 綠化及輔設(shè)施 400 景區(qū)道路、園地綠化 垃圾運轉(zhuǎn)站 10 運轉(zhuǎn)站 1 個，垃圾桶 100 個 六角亭、環(huán)保宣傳牌 12 牌 30 塊，亭 6 座 辦公樓 500 生態(tài)停車場 30 2 個，草坪、水泥磚鑲嵌 市場商店 1500 衛(wèi)生診所 50 收費站 400 合計 26824 （ 2）設(shè)施設(shè)備投資估算表； 附表 2：設(shè)備投資估算表 序號 項目 設(shè)備名稱 投資額 萬元） 1 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 服務(wù)