【文章內(nèi)容簡介】 中發(fā) [20xx]3 號）。 農(nóng)業(yè)部、國家工商總局行政管理局、全國供銷合作總社聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)資連鎖經(jīng)營發(fā)展的意見》（農(nóng)市發(fā) [20xx]16號 ）。 20xx年 6月 9日 《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見》 20xx 年中央一號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》 農(nóng)業(yè)部《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃 10 （ 20xx20xx 年）》。 20xx 年《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）》。 二、編制原則 必須符合國家有關(guān)部委關(guān)于編制項(xiàng)目可研報告的有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。 必須符合國家和自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策精神，避免低水平重要建設(shè)，造成 資源浪費(fèi)、效益低下、惡性循環(huán)的局面。 有利于培育和壯大產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成長和發(fā)展，加快農(nóng)民脫貧致富奔小康的步伐。 積極創(chuàng)造條件，為城市下崗職工和農(nóng)村、牧區(qū)剩余勞動力提供再就業(yè)空間，促進(jìn)社會的繁榮。 第三節(jié) 本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 財務(wù)評價主要數(shù)據(jù)與指標(biāo)匯總表 11 附表 1 序號 指標(biāo)與數(shù)據(jù)名稱 單位 指標(biāo)與數(shù)據(jù) 備注 1 項(xiàng)目總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 無形資產(chǎn)投資 萬元 流動資金 萬元 2 固定資產(chǎn)及流動資產(chǎn)借款 萬元 3 營業(yè)收入 萬元 經(jīng)營期平均 4 稅金及附加 萬元 經(jīng)營期平均 5 總成本費(fèi)用 萬元 經(jīng)營期平均 6 利潤所得（總額） 萬元 經(jīng)營期平均 7 所得稅 萬元 經(jīng)營期平均 8 稅后利潤 萬元 經(jīng)營期平均 盈余公積金 萬元 經(jīng)營期平均 財務(wù)內(nèi)部收益率 全部投資所得稅前 % 全部投資所得稅后 % 財務(wù)凈現(xiàn)值 全部投資所得稅前 萬元 Ic=8% 全部投資所得稅后 萬元 Ic=8% 投資回收期 全部投資所得稅前 年 含建設(shè)期 全部投資所得稅后 年 含建設(shè)期 投資利潤率 % 投資利稅率 % 10 盈虧平衡點(diǎn) % 12 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的 必要性 一、現(xiàn)代化的農(nóng)資流通配送網(wǎng)絡(luò)工程是社會主義新農(nóng)村建設(shè)的迫切需要 國家“十一五”規(guī)劃的一個重要內(nèi)容就是要建設(shè)社會主義新農(nóng)村。因此，“十一五”期間，解決好“三農(nóng)”問題仍然是全黨工作的重中之重。一方面，實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康目標(biāo)的難點(diǎn)和關(guān)鍵在農(nóng)村，建設(shè)社會主義新農(nóng)村，體現(xiàn)了農(nóng)村全面發(fā)展的要求，也是鞏固和加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位、全面建設(shè)小康社會的重大舉措。另一方面，我國農(nóng)村發(fā)展和改革已進(jìn)入了新的階段，必須按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的要求，貫徹工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村的方針，加大各方面對農(nóng)村發(fā)展的支持力度，這樣才能較快改變農(nóng)村的 落后面貌。而現(xiàn)代化的農(nóng)資物流配送網(wǎng)絡(luò)工程正是能夠?qū)崿F(xiàn)這一目標(biāo)的最有效的途徑之一。物流配送網(wǎng)絡(luò)工程建成后，將發(fā)揮她聯(lián)系農(nóng)村與城市、農(nóng)業(yè)與工業(yè)的橋梁與紐帶的積極作用，真正達(dá)到城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的要求。 二、是適應(yīng)國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做貢獻(xiàn)的重大舉措 促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。實(shí)施西部大開發(fā)，振興東北地區(qū)等老工 13 業(yè)基地，促進(jìn)中部地區(qū)崛起，鼓勵東部地區(qū)率先發(fā)展，形成東中西互動、優(yōu)勢互補(bǔ)、相互促進(jìn)、共同發(fā)展的格局，是從全面建設(shè)小康社會和加快現(xiàn)代化建設(shè)全局出發(fā)做出的總體戰(zhàn)略部署。物流配送網(wǎng)絡(luò)工程建成后，將在三個方面發(fā)揮作 用。一是在健全區(qū)域協(xié)調(diào)互動機(jī)制方面發(fā)揮作用。包括市場機(jī)制、合作機(jī)制、互助機(jī)制和扶持機(jī)制。加快中西部地區(qū)、革命老區(qū)、民族地區(qū)、邊疆地區(qū)和貧困地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展。二是能夠明確不同區(qū)域的功能定位作用。三是為民族地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造條件，促進(jìn)城鄉(xiāng)健康發(fā)展。 三、現(xiàn)代化的農(nóng)資物流配送網(wǎng)絡(luò)工程是改造農(nóng)村傳統(tǒng)流通方 式的必然選擇 網(wǎng)絡(luò)建成后，將以 ERP 農(nóng)資物流信息管理系統(tǒng)為平臺，實(shí)現(xiàn)農(nóng)資商品、農(nóng)資信息、配貨、運(yùn)輸、銷售、財務(wù)等方面的在線管理，徹底改變我區(qū)農(nóng)村傳統(tǒng)流通方式信息不靈、渠道不暢、配貨不及時、運(yùn)輸不到位的弊端 。 四、有利于我區(qū)農(nóng)資流通業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展 近年來，隨著市場經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)程不斷深化，我區(qū)農(nóng)資行業(yè)也面臨著前所未有的沖擊，農(nóng)資流通體制在不到 10 年時間里先后經(jīng)歷了由“農(nóng)資專營”到“一主兩輔”再到“三駕馬車”的歷史性轉(zhuǎn)變。特別是在 1998 年《國務(wù)院關(guān)于深化化肥流通體制改革的通知》 (國發(fā) [1998]39 號 )出臺后，化肥市場形成了計劃、價格、 14 經(jīng)營渠道“三放開”局面 ，使農(nóng)資市場從 諸侯割據(jù)的“春秋時期”進(jìn)入了烽煙四起的“戰(zhàn)國時代”，農(nóng)資行業(yè)之間的競爭進(jìn)一步加劇。由于市場放開、渠道混亂，導(dǎo)致農(nóng)資亂漲價、坑農(nóng)害農(nóng)的事件時有發(fā)生。現(xiàn)代化的農(nóng)資物流配送網(wǎng)絡(luò)工程建成后，可以進(jìn)一步減少流通環(huán)節(jié)，直接讓利與民，擴(kuò)大內(nèi)蒙古農(nóng)資公司區(qū)域內(nèi)的龍頭帶動作用，保障我區(qū)農(nóng)資流通業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。 五、有利于帶動農(nóng)村農(nóng)副產(chǎn)品等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展 農(nóng)資物流配送網(wǎng)絡(luò)工程建成后，在春耕旺季配送農(nóng)資商品，春耕淡季利用暢通的、強(qiáng)大的、現(xiàn)代化的農(nóng)資物流配送網(wǎng)絡(luò)積極經(jīng)營農(nóng)副產(chǎn)品，加快農(nóng)副產(chǎn)品的流通和商品轉(zhuǎn)化速度，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)資商品供應(yīng)與農(nóng)副產(chǎn)品對流創(chuàng)造了先決條件，從經(jīng)營機(jī)制上解決了農(nóng)民買難賣難的問題。有利于帶動農(nóng)村農(nóng)副產(chǎn)品等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。 六、有利于穩(wěn)定 市場，切實(shí)提高農(nóng)民收入 內(nèi)蒙古農(nóng)資物流配送網(wǎng)絡(luò)擁有 29 個配送中心， 4 個配肥廠， 1000 個終端配送網(wǎng)點(diǎn)，利用這些覆蓋全區(qū)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)優(yōu)勢，可以直接將農(nóng)資商品配送到農(nóng)戶的田間地頭，同時，也可以直接將農(nóng)戶的農(nóng)副產(chǎn)品運(yùn)出去，減少中間環(huán)節(jié)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，切實(shí)提高農(nóng)民的收入。能更好地促進(jìn)具有比較優(yōu)勢的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，密切與農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，推動農(nóng)資產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展。 15 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 一、項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)要求 20xx 年 8 月國家頒布的《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品和技術(shù)目錄》。 （略） 國家計委、經(jīng)貿(mào)委、農(nóng)業(yè)部《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加快農(nóng)產(chǎn)品流通設(shè)施建設(shè)若干意見的通知》（計經(jīng)貿(mào) [20xx]2668 號）。（略） 國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)新階段“菜籃子”工作的通知》。（略） 《內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的若干政策》（略） 20xx 年中央一號文件 —— 《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》（略） 《國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展“十一五”規(guī)劃》的通知（略） 二、項(xiàng)目建設(shè)具備良好的基礎(chǔ)條件 在經(jīng)營規(guī)模方面： 20xx 年內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料股份有限公司商品銷售收入達(dá)到 億元，公司 年銷售優(yōu)質(zhì)高效化肥 52 萬噸，公司現(xiàn)有化肥綜合經(jīng)營能力 70 萬噸，在全區(qū)優(yōu)質(zhì)化肥市場占有率達(dá) 70%以上，交易輻射全區(qū)各盟市并深入到全區(qū)近千個旗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)，一直為內(nèi)蒙古地區(qū)農(nóng)資經(jīng)營主體和農(nóng)資流通主渠道。 在交易品種方面：內(nèi)蒙古農(nóng)資公司經(jīng)營了包括進(jìn)口二銨、國產(chǎn)二銨、尿素在內(nèi)的我區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的主要用肥品種，同時經(jīng)營根據(jù)不同土質(zhì)混配的復(fù)合肥。 在管理服務(wù)方面：內(nèi)蒙古農(nóng)資公司嚴(yán)格按照股份制公司現(xiàn)代 16 企業(yè)制度要求規(guī)范管理，以倉儲、配送、測土、配肥等多種業(yè)務(wù)全力為農(nóng)民服務(wù)。公司堅持“以農(nóng)為主，服務(wù)三農(nóng)”的經(jīng)營宗旨，在競爭中始終以“ 龍頭”姿態(tài)出現(xiàn)。 在體制方面：內(nèi)蒙古農(nóng)資公司建立了主體多元、產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、機(jī)制靈活、運(yùn)作高效的現(xiàn)代企業(yè)制度。 在政策環(huán)境方面：自治區(qū)政府十分重視和支持第三產(chǎn)業(yè)特別是商貿(mào)流通領(lǐng)域中農(nóng)資連鎖配送網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。內(nèi)蒙古農(nóng)資物流配送網(wǎng)絡(luò)工程的建設(shè)有利于推進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收，必將受到國家和自治區(qū)相關(guān)部門的重視，并取得一定的政策性扶持幫助。 第三節(jié) 研究過程與研究范圍 一、研究過程 受 項(xiàng)目 建設(shè)單位委托 ,我公司組織了有關(guān)技術(shù)人員做了大量的材料搜集和調(diào)查研究 ,在查閱該公司的財務(wù)報表，了解了公司經(jīng)營發(fā)展情況以及網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 基礎(chǔ)上 并與建設(shè)單位 多次 交換了意見 ，編制了《 內(nèi)蒙古農(nóng)資物流配送網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目 可行性研究報告》。 二、研究范圍 建設(shè)意義和投資必要性的分析和論證 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)方案的選擇和可行性研究 建設(shè)地點(diǎn)的選擇 環(huán)保、消防、安全等措施的研究與制定 17 經(jīng)濟(jì)效益、社會效益分析 項(xiàng)目投資估算和資金籌措方案的研究 可行性研究報告結(jié)論 第四節(jié) 結(jié)論與建議 一、結(jié)論 本項(xiàng)目建設(shè)符合國家和自治區(qū)政策精神，采用的技術(shù)設(shè)備、設(shè)施先進(jìn)成熟，有較強(qiáng)的市場競爭力。堅持經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會效益并重的原則，積極創(chuàng)造條件，為農(nóng)民增 收節(jié)支，提高農(nóng)業(yè)種植效率，降低農(nóng)業(yè)發(fā)展風(fēng)險，并可提供 1000 多個再就業(yè)空間，促進(jìn)了社會的繁榮與穩(wěn)定。 本項(xiàng)目建設(shè)是企業(yè)資源優(yōu)勢、經(jīng)營優(yōu)勢及市場需求的有機(jī)結(jié)合，經(jīng)財務(wù)初步分析，該項(xiàng)目具有一定的營利能力和抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益突出，項(xiàng)目總體方案可行性和可操作性強(qiáng)。 二、建議 建議政府要為農(nóng)資連鎖配送市場制定積極有效、卓有遠(yuǎn)見的產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，避免低水平重復(fù)建設(shè)，造成資源浪費(fèi)、效益低下、惡性競爭的局面，創(chuàng)造公平、公開、公正的市場競爭環(huán)境，打通“綠色通道”，制約不當(dāng)行政干預(yù)和不規(guī)范經(jīng)營行為，要有重點(diǎn)、有 選擇的加以扶持，制定并落實(shí)具體的政策，包括運(yùn)輸、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、稅收政策、場站建設(shè)等。 18 企業(yè)本身應(yīng)加大改造力度，改變傳統(tǒng)的經(jīng)營觀念，改造落后的組織管理方式，改造陳舊的基礎(chǔ)設(shè)施，引進(jìn)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)手段，提供管理創(chuàng)新與技術(shù)改造相統(tǒng)一，企業(yè)技術(shù)改造與企業(yè)制度改革相結(jié)合，盡快打造成經(jīng)營專業(yè)、服務(wù)周到、優(yōu)質(zhì)高效、信息暢通、設(shè)施現(xiàn)代、管理高效、服務(wù)配套的現(xiàn)代化大型農(nóng)資物流連鎖配送企業(yè)。 19 第三章 市場預(yù)測分析 到 20xx 年，我國糧食生產(chǎn)已是連續(xù)兩年增產(chǎn)，但從歷史看，我國糧食生產(chǎn)曾反復(fù)出現(xiàn)一種 “小周期 ”變化規(guī)律，即糧食 連續(xù)兩年增產(chǎn)后。就會在第三年出現(xiàn)減產(chǎn)的現(xiàn)象，也就是所謂的 “兩增一減 ”規(guī)律。雖然今年的形勢很好，但仍存在一定的變數(shù)。有分析說，這種變數(shù)主要來自糧食價格和農(nóng)資價格的 “雙重擠壓 ”，即農(nóng)產(chǎn)品價格下降和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格上漲而形成的對農(nóng)民利益的影響。 近日，回良玉副總理在河南考察農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作時指出，確保今年社會主義新農(nóng)村建設(shè)有良好開局，首先要努力實(shí)現(xiàn)糧食穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收。今年能否打破以往的 “常規(guī) ”，在連續(xù)兩年增產(chǎn)增收的基礎(chǔ)上，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)糧食穩(wěn)定發(fā)展、農(nóng)民持續(xù)增收，對于各地是一個十分嚴(yán)峻的考驗(yàn)。各級政府要特別注意遏制 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格的過多上漲 .和防止糧食價格的下跌。要結(jié)合商務(wù)部正在全國推進(jìn)的 “萬村千鄉(xiāng) ”市場工程，鼓勵農(nóng)資連鎖配送經(jīng)營，支持發(fā)展多種形式的農(nóng)資購銷合作組織，發(fā)展直供直銷，降低流通成本，保證農(nóng)資質(zhì)量。特別是要加強(qiáng)農(nóng)資市場監(jiān)管，完善農(nóng)資市場價格形成機(jī)制、供求信息發(fā)布制度和農(nóng)資質(zhì)量追溯制度，構(gòu)建農(nóng)資市場管理長效機(jī)制 。 新世紀(jì) 伊始 ，黨中央、國務(wù)院明確提出，要把擴(kuò)大內(nèi)需、開拓國內(nèi)外市場作為我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項(xiàng)根本戰(zhàn)略方針。農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中心任務(wù) 仍 是調(diào)整結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入。當(dāng)今市場 20 流通產(chǎn)業(yè)已成為帶動整個國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展 的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，成為農(nóng)業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)的決定性環(huán)節(jié)。 已越來越引起 各級政府的 重視。 據(jù)中國連銷經(jīng)營協(xié)會近日公布的《 20xx 年中國連銷企業(yè)經(jīng)營狀況分析 報告》稱：我國連銷企業(yè)保持年增長 50%的發(fā)展速度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于社會消費(fèi)零售總額的 10%的年增長水平 ，“ 配送和連銷經(jīng)營 已成為 引領(lǐng)當(dāng)今市場流通行業(yè)發(fā)展的新潮流、新趨勢 ”，已越來越引起 各級政府 和 廣大生產(chǎn)者 、 消費(fèi)者的關(guān)注 。 改擴(kuò)建后的內(nèi)蒙古農(nóng)資公司將倉儲、配送、信息服務(wù)、測土配肥等業(yè)務(wù)，通過構(gòu)建高效、通暢、有序的現(xiàn)代化營銷網(wǎng)絡(luò)體系、電子結(jié)算體系形成合理的資源調(diào)劑和補(bǔ)充，發(fā)揮企業(yè)吞吐、集 散、物流和輻射功能，建成現(xiàn)代化大型物流配送中心。預(yù)計建成后化肥交易量將新增 18 萬噸，新增銷售額 4億元。屆時，內(nèi)蒙古農(nóng)資公司將成為內(nèi)蒙古地區(qū)最大的，能輻射華北、西北、東北的農(nóng)資連鎖配送企業(yè)，其發(fā)展前景十分可觀。 21 第四章 場址選擇 第一節(jié) 配送中心 本公司共有 29 個配送中心，為了進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)資配送能力本項(xiàng)目預(yù)計改造擴(kuò)建扎蘭屯分公司、科右前旗分公司、突泉分公司、扎賚特旗分公司、科左中旗分公司、開魯分公司、集寧分公司、太仆寺旗分公司、土左旗分公司、烏拉特中旗分公司、達(dá)拉特旗分公司等 11 個配送中心。 第二節(jié) 配肥廠 選擇擴(kuò)建覆蓋我區(qū)東中西部的通遼市、赤峰市、呼和浩特市和巴彥淖爾市的 4個配肥廠。 這 4 個配肥廠地處我區(qū)糧食主產(chǎn)區(qū)和首府呼和浩特市。對于農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料的配送有著得天獨(dú)厚的地緣優(yōu)勢和物流樞紐優(yōu)勢，以及得天獨(dú)厚的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)優(yōu)勢。 第三節(jié) 終端網(wǎng)點(diǎn) 本次項(xiàng)目改造涉及我區(qū)所有盟市的大部分旗縣和主