【正文】 46 第九章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 總投資估算 項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資、無形資產(chǎn)、流動資金、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息組成，估算價值 。 優(yōu)化網(wǎng)絡(luò) 體系，提高網(wǎng)絡(luò)服務(wù)水平。 四、實(shí)施辦法與措施 積極爭取政策，增強(qiáng)市場調(diào)控能力。在“十一五”期間，公司利潤要逐年遞增 10%，在提高效益的同時，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價值最大化，進(jìn)一步提高員工的收入水平。在 45 “十一五”末，力爭使公司的凈資產(chǎn)達(dá)到 1 億元，在總股本不變的情況下，使每股凈資產(chǎn)達(dá)到 2 元。 （ 4）強(qiáng)化信息管理，依托總部的信息管理系統(tǒng)，在“十一五”末，力求將現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)銷售模式達(dá)到連鎖經(jīng)營的水平，全面實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理的數(shù)字化、電子化。 （ 2）組建內(nèi)蒙古農(nóng)資流通協(xié) 會，在區(qū)社指導(dǎo)下，建立以公司總部為主要發(fā)起人的，集生產(chǎn)、流通、農(nóng)業(yè)三站、個體商家等不同經(jīng)營主體為一體的農(nóng)資流通協(xié)會，進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)農(nóng)資市場，實(shí)現(xiàn)行業(yè)自律。 （ 2）組建集團(tuán)公司，按照集團(tuán)公司的設(shè)立要求，著手組建“內(nèi)蒙古農(nóng)資（集團(tuán)）公司”。開拓經(jīng)營的重點(diǎn)放在分公司，分公司要充分把握機(jī)遇，適時開拓新業(yè)務(wù)，不斷增強(qiáng)自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。到 20xx 年，要將高質(zhì)量的、規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)終端店 發(fā)展到 1100家。 （ 2）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)要有新發(fā)展。 二、發(fā)展目標(biāo) （ 1）農(nóng)資經(jīng)營要上新臺階。 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu) 組織機(jī)構(gòu)圖： 股東會 東部區(qū)分公司15 家 農(nóng)藥分公司 監(jiān)事會 總經(jīng)理 農(nóng)膜分公司 董事會 聯(lián) 營 部 化 肥 二 部 化肥一部 聯(lián)營公司3 家 辦 公 室 1000個網(wǎng)絡(luò)終端 股金管理委員會 西部區(qū)分公司14 家 化 肥 三 部 行政部 物價部 財(cái)務(wù)室 人 事 部 43 項(xiàng)目擴(kuò)建后內(nèi)蒙古農(nóng)資公司在職人員將達(dá)到 1285 人。降低無功損耗。合理開動用能設(shè)備，確保滿負(fù)荷運(yùn)行。 節(jié)水 選用節(jié)水型管件、閥門及衛(wèi)生器具等，降低損耗。因此，依據(jù)國務(wù)院頒布的《節(jié)約能源管理?xiàng)l例》及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，在本報(bào)告的編制中采用了相應(yīng)的節(jié)能措施。 （ 7）按有關(guān)規(guī)定發(fā)放職工經(jīng)常性勞動用品。 41 （ 5）各建筑和交易場地按消防要求設(shè)消防井和防火栓，加強(qiáng)消防防范措施。 （ 3）本項(xiàng)目信息系統(tǒng)設(shè)置漏電保護(hù)裝置，所有電氣設(shè)備外殼均可靠接地、保證勞動操作安全。另外浴室、更衣室、休息室、女工衛(wèi)生間等輔助設(shè)施可根據(jù)經(jīng)營需要布置在適 當(dāng)?shù)奈恢?。辦公室、住房及庫房自然采光面積及人工照明亮度、通風(fēng)換氣量均依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及行業(yè)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。 為預(yù)防在夏季雷雨天氣引起雷擊火災(zāi)，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)中要考慮 15 米以內(nèi)建筑物和油罐均設(shè)避雷裝置進(jìn)行防雷保護(hù)。 設(shè)立消防隊(duì)，消防工作由分管安全保衛(wèi)的經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對場內(nèi)員工經(jīng)常進(jìn)行消防教育和消防滅 火技能訓(xùn)練，熟練掌握使用消防器材，以保證最大程度地防止火災(zāi)的發(fā)生，一但火災(zāi)發(fā)生可以進(jìn)行有效撲救工作，將損失降到最低。 三、防火等級 本項(xiàng)目中各子項(xiàng)目分別屬于不同的安全防火等級。 39 確保人員疏散及消防通道的暢通。 第二節(jié) 消 防 一、編制依據(jù) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ14090 《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5005794 其他有關(guān)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 二、編制原則 貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”方 針，努力提高消防能力，做到消滅特大火災(zāi)，減少重大火災(zāi)，限制一般火災(zāi)的發(fā)生。項(xiàng)目擴(kuò)建后，經(jīng)治理、污水達(dá)到國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》；固體廢氣物分類、綜合利用，及時清運(yùn)，統(tǒng)一處理；噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》，污染較小。 （ 4）、加強(qiáng)倉儲庫內(nèi)的綠化建設(shè)，種植花、草、喬、灌等植 38 物，既可以起到凈化空氣、美化環(huán)境的作用，又可以有效地減少噪音。 （ 2）加強(qiáng)倉儲庫內(nèi)、外的交通管理，禁止市場內(nèi)鳴笛，劃定行車路線和車道，限速行駛，以減少噪聲的產(chǎn)生和對周圍交通環(huán)境的影響。均為中低頻噪聲，噪聲污染小 。這部分污水是典型的有機(jī)污水，符合污水處理標(biāo)準(zhǔn)，可直接排入城市污水處理管網(wǎng)。 污水 污水主要來源于倉儲區(qū)地面沖洗。 （ 3）灰渣中無有害物質(zhì)，可用于鋪路或外運(yùn)作為建筑材料。 （ 2）對固體廢棄物實(shí)行分類收集，對 能回收的固體廢棄物如包裝物進(jìn)行回收，綜合利用。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 20xx 年 20xx 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 編制可研報(bào)告 可研審批通過 初步設(shè)計(jì)及審批 設(shè)備購置 土建工程 設(shè)備安裝調(diào)試 試生產(chǎn)及驗(yàn)收 36 第七章 環(huán)保、消防、安全與節(jié)能 第一節(jié) 環(huán) 保 一、設(shè)計(jì)依據(jù) 國家計(jì)委、國務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會 1987 年（ 87）國環(huán)第 2號文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境 保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890） 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ8785） 《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB383888） 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB897895） 二、污染物 本項(xiàng)目的主要污染源和主要污染物為： 固體廢棄物 該倉儲庫產(chǎn)生的固定廢棄物主要是分選、交易、包裝、運(yùn)輸過程所產(chǎn)生的殘次品，以及廢棄的輔料物品、生活垃圾、殘留化肥等。 通過建立統(tǒng)一的信息基礎(chǔ)平臺，提高企業(yè)的辦公效率和管理水平，為企業(yè)管理者及交易用 戶提供更好、更便捷的服 第七節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目計(jì)劃 1年建成，即從 20xx 年 1月 — 20xx 年 12 月。 系統(tǒng)運(yùn)行平臺：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等。 鼠 標(biāo) 掃描儀 CDROM 聲霸卡 錄像機(jī) 電視機(jī) VCD 機(jī) 制作微機(jī) 音響功效 控制微機(jī) 控制微機(jī) 控制微機(jī) 控制微機(jī) 專用電源 音箱 35 硬件設(shè)備：服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、掃描儀、打印機(jī)等。主要由網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)管理及安全、系統(tǒng)運(yùn)行平臺構(gòu)成。 具體系統(tǒng)工作程序圖如下： 34 市場門戶網(wǎng)站信息采集發(fā)布系統(tǒng) 此系統(tǒng)是整個企業(yè)信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)工程，系統(tǒng)能夠?qū)⑹袌龅膭討B(tài)新聞、供求信息、產(chǎn)品展銷等欄目信息，通過互聯(lián)網(wǎng)方式發(fā)布。系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)信息接口，可方便發(fā)布市場各信息平臺的相關(guān)信息。 數(shù)據(jù)交換系統(tǒng) 數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)是統(tǒng)一采用國家價格監(jiān)測中心下發(fā)的數(shù)據(jù)傳輸客戶端實(shí)現(xiàn)其中數(shù)據(jù)采集插件、數(shù)據(jù)導(dǎo)入插件由集成商開發(fā)。 科學(xué)化的管理運(yùn)營 ，將 極大的提高大中型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的管理效率，為市 場低成本合理化運(yùn)作及實(shí)現(xiàn)效益最大化提供了一條最佳渠 道。綜合管理子系統(tǒng)主要包括辦公自動化、財(cái)務(wù)管理、檔位管理、企業(yè)基本信息管理。 （六）系統(tǒng)投資 本系統(tǒng)預(yù)計(jì)設(shè)備投資 110 萬元，軟件系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)為 400 萬元。 數(shù)據(jù)備份系統(tǒng) 該方案可以實(shí)現(xiàn)局域網(wǎng)內(nèi)或異地（要求有足夠的網(wǎng)絡(luò)帶寬）的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)備份。與之相反，以太網(wǎng)組建簡單、管理和維護(hù)方便，同時對現(xiàn)有計(jì)算機(jī)尤其是 PC 機(jī)保持了高度的兼容性 ，所以得到了廣泛的使用。 局域網(wǎng)工作方式 局域網(wǎng)的工作方式分為以太網(wǎng) (Ether)和令牌網(wǎng) (Token Ring)兩大類。另外， TCP/IP 協(xié)議集還包括一系 列面向各種應(yīng)用的協(xié)議，其中最常用的有：用戶數(shù)據(jù)包協(xié)議 UDP、文件傳輸協(xié)議 FTP、遠(yuǎn)程登錄協(xié)議 Tel、簡單郵件傳輸協(xié)議 SMTP、域名系統(tǒng)協(xié)議 DNS 等等。TCP/IP 具有很強(qiáng)的靈活性，支持任意規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)，幾乎可以連接所有的服務(wù)器和工作站，它已逐步成為 Inter/Intra 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 當(dāng)今時代從一定意義上講 是屬于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的時代。 圖 3 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D 打印機(jī) 配送中心 路由器 Inter 基帶 MODEM web 服務(wù)器 EMail 服務(wù)器 骨干交換機(jī) PC 服務(wù)器 備份服務(wù)器 防火墻 邊緣交換機(jī) 配送中心 配送中心 POS 機(jī) POS 機(jī) POS 機(jī) 31 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D如下： 采用 Intel 公司的交換設(shè)備，骨干交換機(jī)采用 Intel 410T，外層交換機(jī)為 Dlink（ des1024R）， 24 口 10/100 Mbps 端口的部門或工作組級的交換機(jī)，用超 5 類雙絞線互連。 30 （五）軟件平臺和應(yīng)用系統(tǒng)功能設(shè)計(jì) 軟件平臺 軟件平臺選擇 網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng) Microsoft Windows Server 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)軟件 MS SQL Server 文字處理軟件 MS office 20xx/XP 開發(fā)工具及應(yīng)用 Lotus Notes、 Rise Net 應(yīng)用軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì) 軟件 功能 設(shè)計(jì) ：根據(jù)物流配送企業(yè)的需求分析并借鑒其他相關(guān)系 統(tǒng)的功能 ， 力求使軟件 技術(shù)方案 切合實(shí)際， 功能模塊的設(shè)計(jì)盡可能滿足實(shí)際的需求 。 系統(tǒng)覆蓋了 全區(qū)農(nóng)資物流配送網(wǎng)絡(luò) 信息系統(tǒng)的全方位和全系統(tǒng)，需要 對 網(wǎng)絡(luò)、硬件和軟件系統(tǒng)進(jìn)行 整體 規(guī)劃 和設(shè)計(jì)，同時也需要考慮網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)布線和復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)接口規(guī)范； 符合企業(yè)辦 公業(yè)務(wù) 需求和各種作業(yè) 流程。 （四）設(shè)計(jì)特點(diǎn) 在系統(tǒng)的建設(shè)中，采用成熟、先進(jìn)、高效的硬件 網(wǎng)絡(luò) 平臺，以 保證系統(tǒng)長久的生命力 和 先進(jìn)性，從而保護(hù)系統(tǒng)的投資。 可擴(kuò)展性 ： 對于硬件設(shè)備，如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、重要的服務(wù)器等，在選型、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝時要保證在將來業(yè)務(wù)量增加的情況下，能方便地增加性能，擴(kuò)展功能， 同時又不損害以往的設(shè)備投資。 適用性 ：即 能夠最大限度地滿足實(shí)際工作要求 并兼顧未來的變化 ，系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)要充分考慮 批發(fā)市場 當(dāng)前各業(yè)務(wù)層次、各環(huán)節(jié)管理中數(shù)據(jù)處理的便利性和可行性，把滿足業(yè)務(wù)需求作為第一要素進(jìn)行考慮。由于計(jì)算機(jī)價格逐年下降 ，可總體設(shè)計(jì)，分步實(shí)施，購買設(shè)備可分步進(jìn)行，以降低總的成本。 安全性 ：采用業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)安全解決方案，采用分級權(quán)限管理，用戶日志記錄等措施。系統(tǒng)能夠最大限度地適應(yīng)今后技術(shù)發(fā)展變化和業(yè)務(wù)發(fā)展需要。 可靠 性和穩(wěn)定性：應(yīng)采用成熟可靠的技術(shù)和體系結(jié)構(gòu)，選用可靠性高、穩(wěn)定性好的軟硬件產(chǎn)品，保證系統(tǒng)可以支持全天候的直線運(yùn)作模式。該系統(tǒng)將 廣泛和高效地 向系統(tǒng)內(nèi)用戶 提供農(nóng)產(chǎn)品相關(guān)信息，從而 更好地發(fā)揮終端營業(yè)點(diǎn) 的區(qū)域 輻射 優(yōu)勢 ，并在 市場的價格形成功能、集散功能、標(biāo)準(zhǔn)化功能等多方面 發(fā)揮作用 ，成為該 企業(yè) 信息流日常流轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)平臺。 （二）系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo) 通過運(yùn)用計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和數(shù)據(jù)庫技術(shù)、建立符合物流企業(yè)實(shí)際情況的信息系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)、管理系統(tǒng)。信息采集發(fā)布平臺包括數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)和企業(yè)信息采集發(fā)布系統(tǒng)。 第六節(jié) 信息系統(tǒng)建設(shè) 一、系統(tǒng)概述 （一）系統(tǒng)組成 終端業(yè)務(wù)運(yùn)行 平臺、信息采集發(fā)布平臺、信息基礎(chǔ)平臺。 第五節(jié) 終端營業(yè)場所改造 本項(xiàng)目將對公司所屬的 1000個終端營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行營業(yè)場所的改造和設(shè)備升級。其中更新加工成套設(shè)備投資 200 萬元；中心化驗(yàn)室 40 萬元；中型測土儀設(shè)備 20 萬元，車間改造和整修投資 120 萬元。 第四節(jié) 配肥廠改造 項(xiàng)目改造工程將在現(xiàn)有生產(chǎn)加工基礎(chǔ)上，將單廠現(xiàn)有加工能力由 萬噸擴(kuò)建到 3 萬噸，形成配肥加工能力 12 萬噸，新增生產(chǎn)能力 10 萬噸。 26 第二節(jié) 物流設(shè)備購置 為緩解鐵路運(yùn)力緊張的制約，并加強(qiáng)公司現(xiàn)有的物流運(yùn)輸能力，公司總部組建“物流配送公司”，需新購置 50 噸位貨車 20 臺，形成 1000 噸的物流運(yùn)力，以切實(shí)解決廠商跨區(qū)調(diào)撥任務(wù)；在各中心市場的配送中心選擇 19 家企業(yè)，每家配置 1 輛 20 噸位貨車，共需 配置 19 輛貨運(yùn)配送汽車，新增物流配送能力 380 噸，以解農(nóng)資連鎖配送燃眉之急，其余物流部分采取終端商取貨制方式進(jìn)行補(bǔ)貨配送。 二、建設(shè)內(nèi)容 物流設(shè)備購置 配送中心改造 配肥廠改造 終端營業(yè)場所改造 信息系統(tǒng)建設(shè)。 高起點(diǎn)、多功能、可擴(kuò)展、高效益。發(fā)揮信息化手段優(yōu)勢降低企業(yè)運(yùn)營成本，增加收入在為“三農(nóng)”服務(wù)的同時企業(yè)也獲取較為穩(wěn)定的收益。這是新形勢發(fā)展必需，也是企業(yè)能否真正立足于市場競爭的資本。本項(xiàng)目建 隨著我區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的迅猛發(fā)展，農(nóng)牧民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的需求越來越大，農(nóng)牧民不再滿足于對一般化肥產(chǎn)品的需求而轉(zhuǎn)向更高一級的提高施肥效率和測土配肥的需求。切實(shí)為農(nóng)民增產(chǎn)增收服務(wù)，為我區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定穩(wěn)定的原料供應(yīng)基礎(chǔ)。 以農(nóng)資供應(yīng)、倉儲運(yùn)輸、信息服務(wù)、測土配肥、物流配送 二、市場定位 1