企業(yè)信息化項目資金管理辦法(編輯修改稿)
2024-10-13 13:33 本頁面
【文章內容簡介】 和評估。二、經濟效益評價（一）經濟費用效益或費用效果分析（二）行業(yè)影響分析（三）區(qū)域經濟影響分析（四）宏觀經濟影響分析三、社會效益評價（一）社會影響效果分析（二）社會適應性分析（三）社會風險及對策分析第九部分 資金申請報告附件企業(yè)營業(yè)執(zhí)照企業(yè)經營狀況相關文件(損益表、資產負債表、現(xiàn)金流量表)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同。地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件。技術來源及技術先進性的有關證明文件。環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見。節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件。項目核準或備案文件(在有效期內且未滿兩年)。已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料。北京尊盛代寫：商業(yè)計劃書，財務顧問，資金申請報告第三篇：項目資金管理辦法項目資金管理辦法第一章總則第一條 為加強項目資金管理，規(guī)范項目資金運作，提高資金使用效率，特制定本辦法。第二條 項目資金管理的基本原則:集中管理、統(tǒng)一使用、以收定支、加快周轉、開源節(jié)流、提高效益。第二章 項目資金管理職責第三條 各級財務部門是本單位項目資金管理的職能部門，負責本單位項目資金回收及使用的日常工作，向本單位負責人負責，并接 受上級主管部門的檢查、監(jiān)督。第四條 項目經理部是項目資金管理的直接責任單位，負責項目工程款支付回收與項目資金收支計劃的編制。(一)項目經理是項目工程款第一責任人，領導和管理項目資金工作，對項目資金合理使用負責。(二)項目內業(yè)技術員(或預算員、統(tǒng)計員)負責在合同規(guī)定時間內完成對業(yè)主報量及工程進度款的申報，并催促業(yè)主在規(guī)定時間內審定，為項目回收工程款提供可靠依據。(三)項目預算員負責編制和辦理工程預結算、索賠、變更及簽 證等工作，協(xié)助項目內業(yè)技術員辦理每月工程進度款和向業(yè)主報量的核對工作。(四)項目成本員負責按月編制資金收支計劃，并辦理收取工程款相關手續(xù)。第五條 公司預算部門應及時解決涉及工程合同條款的爭議問題，協(xié)助項目辦理工程預結算、索賠、變更簽證、工程進度款申報工作。第六條 公司財務部門應及時收集了解業(yè)主資金動態(tài)信息，提供業(yè)主欠款有關數據，協(xié)助項目收取房款，并平衡審定項目資金收支計 第三章銀行帳戶管理第七條 為實現(xiàn)項目資金集中管理，各單位應加快信息化建設，逐步實現(xiàn)異地零距離資金管理，減少銀行開戶個數，避免資金沉淀，提高資金使用效率。第八條 對開設銀行帳戶的項目，其帳戶由公司統(tǒng)一管理，并委托項目進行日常管理工作，嚴禁將銀行帳戶出租、出借。公司財務部門應定期對項目銀行帳戶使用情況進行檢查監(jiān)督。第九條 銀行帳戶預留印鑒實行分開保管制。單位財務專用章由財務部門負責人保管，人名章由本人或被授權委托人保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。第十條 項目單獨開設的銀行帳戶，工程竣工后必須及時予以注銷，預留銀行印鑒章交公司財務部門統(tǒng)一保管。第四章 項目資金使用管理第十一條 項目資金使用原則:計劃管理、以收定支、控制使用。第十二條 項目應于月底前填報下月《項目資金收支計劃》報公司財務部門，由公司審核匯總后編制公司總的資金收支計劃，經公司經理批準后執(zhí)行。項目各項開支由公司統(tǒng)一支付。第十三條 項目應加強物資采購計劃管理，限量采購，避免存貨積壓、浪費。第十四條 項目應建立健全發(fā)包工程結算臺帳，核實計算分包單位完成工作量及質量安全等情況，協(xié)助公司辦理有關發(fā)包工程付款審批程序。第五章 項目資金檢查與分析第十五條 各單位應定期檢查項目資金收支管理情況，特別是對單獨開設銀行帳戶的項目應加強檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反資金管理規(guī)定的應嚴肅處理，給企業(yè)造成損失的，應追究有關人員相應責任。第十六條 項目資金分析是項目經濟活動分析的重要內容。項目應于每月經濟活動分析會時進行分析，通過對收支情況分析，及時發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。第四篇：資金及項目管理辦法大連市對口幫扶資金使用和項目管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為了進一步加強大連市對口幫扶資金的管理, 為了使用規(guī)范，運作安全，并提高項目實施質量和效益，根據省扶貧辦制定的《關于大連、青島、深圳、寧波四市對口幫扶資金使用和項目管理辦法》，結合我市實際，制定本辦法。第二條 資金用途。重點用于農村貧困地區(qū)的山、水、田、林、路等改善群眾生產、生活條件的基礎設施建設，發(fā)展農村基礎教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、廣播、電視等公益事業(yè)，生態(tài)工程建設以及直接解決農村貧困人口溫飽的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、科技扶貧、優(yōu)良品種的引進、先進實用技術的推
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