企業(yè)信息化項(xiàng)目資金管理辦法-資料下載頁
2025-10-04 13:33本頁面
【正文】 共同負(fù)責(zé)管護(hù)。第二十二條 設(shè)立標(biāo)志牌。項(xiàng)目竣工后，要在項(xiàng)目建設(shè)主體上設(shè)立醒目的“大連援建項(xiàng)目”永久性標(biāo)志牌。第二十三條 項(xiàng)目檔案管理。每個(gè)援建項(xiàng)目都要建立項(xiàng)目檔案。項(xiàng)目檔案資料包括：項(xiàng)目申報(bào)書；下達(dá)項(xiàng)目文件；項(xiàng)目設(shè)計(jì)資料；項(xiàng)目實(shí)施方案；項(xiàng)目大宗物資采購合同或協(xié)議；項(xiàng)目承包合同書；項(xiàng)目工程概、預(yù)算書；項(xiàng)目公示公告 材料；項(xiàng)目費(fèi)用支出的決算報(bào)表及有效票據(jù)；項(xiàng)目檢查督促資料（有關(guān)圖片、文字及音像材料）；項(xiàng)目管護(hù)措施及制度；項(xiàng)目驗(yàn)收材料。各縣（特區(qū)、區(qū)）將每實(shí)施項(xiàng)目的圖片、攝像資料制作成光盤報(bào)送市扶貧辦。第五章 項(xiàng)目驗(yàn)收第二十四條 驗(yàn)收依據(jù)。項(xiàng)目驗(yàn)收的依據(jù)是市、縣下達(dá)的項(xiàng)目資金文件、項(xiàng)目申報(bào)書、項(xiàng)目實(shí)施方案、項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)資料、招投標(biāo)資料、工程實(shí)施過程監(jiān)理資料、工程結(jié)算報(bào)告和竣工報(bào)告。第二十五條 驗(yàn)收條件。項(xiàng)目實(shí)施單位按照下達(dá)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模完成建設(shè)任務(wù)、有完備的項(xiàng)目資料、有工程結(jié)算資料、有工程結(jié)算報(bào)告和項(xiàng)目竣工報(bào)告，有向扶貧部門申請的驗(yàn)收報(bào)告。第二十六條 驗(yàn)收權(quán)限。項(xiàng)目投資在50萬元以上的（含50萬元）由縣級組織初步驗(yàn)收后，申請市級組織驗(yàn)收。項(xiàng)目投資在50萬元以下的由縣級組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收情況報(bào)告市扶貧辦，市級組織抽查。第二十七條 驗(yàn)收方法。按照項(xiàng)目下達(dá)文件、項(xiàng)目實(shí)施方案和項(xiàng)目申報(bào)書的有關(guān)要求，采取聽匯報(bào)、查對項(xiàng)目檔案資料、察看現(xiàn)場、走訪受益群眾等多種方式相結(jié)合的辦法進(jìn)行驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收要形成驗(yàn)收報(bào)告，工程質(zhì)量要符合標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)規(guī)模要達(dá)到要求、資金使用要符合規(guī)定才能驗(yàn)收合格，否則不予驗(yàn)收。第六章 附則第二十八條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。第二十九條 本辦法如與中央、省下達(dá)的有關(guān)規(guī)定相抵觸的，以中央和省的為準(zhǔn)。第三十條 本辦法解釋權(quán)歸市扶貧開發(fā)辦公室。附件：《大連市對口幫扶項(xiàng)目申報(bào)書》；《大連市對口幫扶項(xiàng)目申報(bào)表》；《大連市對口幫扶項(xiàng)目申請拔款審批表》《大連市對口幫扶項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表》第五篇：項(xiàng)目資金管理辦法[推薦]項(xiàng)目資金管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范施工項(xiàng)目資金管理，提高資金使用效率，特制定本辦法 第二條 公司對施工項(xiàng)目資金采取統(tǒng)籌管理，集中使用的原則 第三條本辦法適用于公司的全部施工項(xiàng)目第二章 職責(zé)和權(quán)限第四條 公司管理部門的職責(zé)和權(quán)限一、辦公會(huì)議小組，規(guī)劃資金收支方案，審批項(xiàng)目規(guī)定權(quán)限內(nèi)的資金。，通過信貸機(jī)制調(diào)劑內(nèi)部資金的使用。二、財(cái)務(wù)部，審核工程項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，并對資金計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。第五條 項(xiàng)目部的職責(zé)和權(quán)限，編制項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃。合理有效地使用資金，向財(cái)務(wù)部提供相關(guān)的資金報(bào)表和債權(quán)、債務(wù)資料。第三章 項(xiàng)目資金管理內(nèi)容第六條資金來源管理一、項(xiàng)目部組建后，需在財(cái)務(wù)部開設(shè)獨(dú)立的“內(nèi)部資金賬戶”存儲(chǔ)資金。二、項(xiàng)目開戶的資金來源： ，工程進(jìn)度款；，內(nèi)部借款利率為；內(nèi)部借款額度由項(xiàng)目部提出申請報(bào)公司審批三、項(xiàng)目收取的工程備料款、進(jìn)度款以及合同外收入等資金都須存入該“內(nèi)部資金賬戶”，項(xiàng)目部可按資金比例向公司提出申請，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付相關(guān)款項(xiàng)。四、存入“內(nèi)部資金賬戶”中的資金原則上按歸屬使用，資金不足時(shí)可向公司借款補(bǔ)充。借款須經(jīng)公司相關(guān)部門審批后，方可辦理借款手續(xù)，借款采取有償使用原則，按規(guī)定收取利息。第七條 資金運(yùn)用管理一、項(xiàng)目部于每月20前編制下月資金收支計(jì)劃，于12月15編制下資金收支計(jì)劃，報(bào)送財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部于每月30日前編制完成下月資金收支計(jì)劃，于12月25日前編制完成下一預(yù)算收支計(jì)劃。預(yù)算收支計(jì)劃由辦公會(huì)議小組審核通過后實(shí)施，月度資金計(jì)劃在計(jì)劃內(nèi)控制實(shí)施。二、項(xiàng)目部收到工程款后，要向公司上繳規(guī)定比例的管理費(fèi)，此比例在項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)確定。三、項(xiàng)目部支付分包款、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)和其他費(fèi)用時(shí)，按資金使用計(jì)劃向公司提出申請，批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付。四、項(xiàng)目部自主經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)部按照目標(biāo)成本按月?lián)芨督o項(xiàng)目經(jīng)理五、固定資產(chǎn)由公司統(tǒng)一購買和調(diào)配，項(xiàng)目部按月付給公司折舊費(fèi) 第八條 資金業(yè)務(wù)管理一、公司與項(xiàng)目部之間往里賬面于沒有25日進(jìn)行核對。二、公司對項(xiàng)目部的借款，于借款到期日前三天同志借款項(xiàng)目經(jīng)理歸還借款，若因特殊情況不能按時(shí)歸還時(shí)，應(yīng)于借款到期日前7日內(nèi)，提出書面報(bào)告重新申請借款，經(jīng)公司審批后辦理借款手續(xù)。公司如占用項(xiàng)目資金時(shí)，需與項(xiàng)目部辦理借款手續(xù)。借款利息按照利率計(jì)算。三、項(xiàng)目部之間互相拆借資金，必須通過公司相關(guān)部門審批后辦理相關(guān)手續(xù)，借款利率按照利率計(jì)算，計(jì)入或沖減相關(guān)項(xiàng)目成本。
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