企業(yè)信息化項目資金管理辦法-資料下載頁
2025-10-04 13:33本頁面
【正文】 共同負責管護。第二十二條 設(shè)立標志牌。項目竣工后，要在項目建設(shè)主體上設(shè)立醒目的“大連援建項目”永久性標志牌。第二十三條 項目檔案管理。每個援建項目都要建立項目檔案。項目檔案資料包括：項目申報書；下達項目文件；項目設(shè)計資料；項目實施方案；項目大宗物資采購合同或協(xié)議；項目承包合同書；項目工程概、預算書；項目公示公告 材料；項目費用支出的決算報表及有效票據(jù)；項目檢查督促資料（有關(guān)圖片、文字及音像材料）；項目管護措施及制度；項目驗收材料。各縣（特區(qū)、區(qū)）將每實施項目的圖片、攝像資料制作成光盤報送市扶貧辦。第五章 項目驗收第二十四條 驗收依據(jù)。項目驗收的依據(jù)是市、縣下達的項目資金文件、項目申報書、項目實施方案、項目勘察設(shè)計資料、招投標資料、工程實施過程監(jiān)理資料、工程結(jié)算報告和竣工報告。第二十五條 驗收條件。項目實施單位按照下達項目的建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模完成建設(shè)任務、有完備的項目資料、有工程結(jié)算資料、有工程結(jié)算報告和項目竣工報告，有向扶貧部門申請的驗收報告。第二十六條 驗收權(quán)限。項目投資在50萬元以上的（含50萬元）由縣級組織初步驗收后，申請市級組織驗收。項目投資在50萬元以下的由縣級組織驗收，并將驗收情況報告市扶貧辦，市級組織抽查。第二十七條 驗收方法。按照項目下達文件、項目實施方案和項目申報書的有關(guān)要求，采取聽匯報、查對項目檔案資料、察看現(xiàn)場、走訪受益群眾等多種方式相結(jié)合的辦法進行驗收。項目驗收要形成驗收報告，工程質(zhì)量要符合標準、建設(shè)規(guī)模要達到要求、資金使用要符合規(guī)定才能驗收合格，否則不予驗收。第六章 附則第二十八條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。第二十九條 本辦法如與中央、省下達的有關(guān)規(guī)定相抵觸的，以中央和省的為準。第三十條 本辦法解釋權(quán)歸市扶貧開發(fā)辦公室。附件：《大連市對口幫扶項目申報書》；《大連市對口幫扶項目申報表》；《大連市對口幫扶項目申請拔款審批表》《大連市對口幫扶項目進度報表》第五篇：項目資金管理辦法[推薦]項目資金管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范施工項目資金管理，提高資金使用效率，特制定本辦法 第二條 公司對施工項目資金采取統(tǒng)籌管理，集中使用的原則 第三條本辦法適用于公司的全部施工項目第二章 職責和權(quán)限第四條 公司管理部門的職責和權(quán)限一、辦公會議小組，規(guī)劃資金收支方案，審批項目規(guī)定權(quán)限內(nèi)的資金。，通過信貸機制調(diào)劑內(nèi)部資金的使用。二、財務部，審核工程項目資金使用計劃，并對資金計劃的實際執(zhí)行情況進行監(jiān)督。第五條 項目部的職責和權(quán)限，編制項目的資金使用計劃。合理有效地使用資金，向財務部提供相關(guān)的資金報表和債權(quán)、債務資料。第三章 項目資金管理內(nèi)容第六條資金來源管理一、項目部組建后，需在財務部開設(shè)獨立的“內(nèi)部資金賬戶”存儲資金。二、項目開戶的資金來源： ，工程進度款；，內(nèi)部借款利率為；內(nèi)部借款額度由項目部提出申請報公司審批三、項目收取的工程備料款、進度款以及合同外收入等資金都須存入該“內(nèi)部資金賬戶”，項目部可按資金比例向公司提出申請，由財務部統(tǒng)一支付相關(guān)款項。四、存入“內(nèi)部資金賬戶”中的資金原則上按歸屬使用，資金不足時可向公司借款補充。借款須經(jīng)公司相關(guān)部門審批后，方可辦理借款手續(xù)，借款采取有償使用原則，按規(guī)定收取利息。第七條 資金運用管理一、項目部于每月20前編制下月資金收支計劃，于12月15編制下資金收支計劃，報送財務部。財務部于每月30日前編制完成下月資金收支計劃，于12月25日前編制完成下一預算收支計劃。預算收支計劃由辦公會議小組審核通過后實施，月度資金計劃在計劃內(nèi)控制實施。二、項目部收到工程款后，要向公司上繳規(guī)定比例的管理費，此比例在項目啟動時確定。三、項目部支付分包款、材料費、機械費和其他費用時，按資金使用計劃向公司提出申請，批準后由財務部統(tǒng)一支付。四、項目部自主經(jīng)費財務部按照目標成本按月?lián)芨督o項目經(jīng)理五、固定資產(chǎn)由公司統(tǒng)一購買和調(diào)配，項目部按月付給公司折舊費 第八條 資金業(yè)務管理一、公司與項目部之間往里賬面于沒有25日進行核對。二、公司對項目部的借款，于借款到期日前三天同志借款項目經(jīng)理歸還借款，若因特殊情況不能按時歸還時，應于借款到期日前7日內(nèi)，提出書面報告重新申請借款，經(jīng)公司審批后辦理借款手續(xù)。公司如占用項目資金時，需與項目部辦理借款手續(xù)。借款利息按照利率計算。三、項目部之間互相拆借資金，必須通過公司相關(guān)部門審批后辦理相關(guān)手續(xù)，借款利率按照利率計算，計入或沖減相關(guān)項目成本。
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