當(dāng)前通信企業(yè)的管理方法(編輯修改稿)
2024-09-30 21:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 相應(yīng)地，為實現(xiàn)資金透支功能，各市公司經(jīng)營性支出透支戶必須在同行開立，支出透支賬戶必須專戶使用，嚴禁串用?？h分公司原則上僅限保留一個支出賬戶，不設(shè)透支功能，由地市公司直接撥款。收入賬戶資金的歸集要求各級公司的中、農(nóng)、工、建所有收入賬戶的資金均在每個工作日自動定時歸集至本級公司的同行收入歸集專戶，再自動歸集至上一級公司的同行收入歸集專戶。其他銀行的收入賬戶根據(jù)資金的存量和劃撥資金的成本等因素考慮劃撥頻次，原則上其他收入戶最少一周向本級公司收入歸集賬戶劃撥一次收入。支出賬戶資金的透支管理要求省公司定期核定下級公司的支出賬戶透支限額，各支出透支專戶只支不收，日間零余額透支，日終逐級自動清算。 通信企業(yè)在落實收支兩條線資金管理模式過程中，應(yīng)該注意以下問題： 加強銀行帳戶的管理。省公司對各分公司的銀行賬戶進行管理和監(jiān)督，各分級公司所有銀行賬戶的開立、變更、撤銷均需省公司審批后上報集團公司審批，集團公司批準后方可辦理，未經(jīng)集團公司審批開立的賬戶，視同“小金庫”。各分公司所有銀行賬戶信息需納入資金管理系統(tǒng)進行統(tǒng)一管理。賬戶開立、變更、撤消等信息的變動應(yīng)及時在資金管理系統(tǒng)中更新。省公司對所有銀行賬戶實行統(tǒng)一編碼制度：個銀行賬戶對應(yīng)唯一編碼，以此作為銀
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