當(dāng)前通信企業(yè)的管理方法-全文預(yù)覽
【正文】 強(qiáng)調(diào)結(jié)算紀(jì)律。各分公司所有銀行賬戶信息需納入資金管理系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管理。其他銀行的收入賬戶根據(jù)資金的存量和劃撥資金的成本等因素考慮劃撥頻次，原則上其他收入戶最少一周向本級公司收入歸集賬戶劃撥一次收入。 出透支專戶設(shè)置。實(shí)行零余額帳戶管理可以實(shí)現(xiàn)兩個目的：最大限度地將資金保留在省公司帳戶上，可保障省公司有最大量的資金沉淀，實(shí)現(xiàn)資金的良性周轉(zhuǎn)。 為確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)的有序、高效，省通信公司擬最終實(shí)現(xiàn)“自動型零余額”的收支兩條線管理模式，即收入賬戶資金自動清零上劃，支出賬戶資金實(shí)行“限額控制、日間透支、日終清算、零余額”管理。一般收入賬戶用于對外收款及定期對收入歸集賬戶劃撥資金。其二是確保收入的資金能夠及時、安全、足額地回籠，并能實(shí)行有效的集中管理，減少現(xiàn)金持有成本，加速資金周轉(zhuǎn)。當(dāng)前通信企業(yè)的管理方法 收支兩條線本是政府為了加強(qiáng)財政管理和整頓財政秩序?qū)ω斦Y金采取的一種管理模式。 企業(yè)構(gòu)建“收支兩條線”的資金管理模式有幾個基本原則：其一是明確劃分收入資金和支出資金的流動，嚴(yán)禁現(xiàn)金坐支。收入賬戶包括收入歸集賬戶及一般收入賬戶：收入歸集賬戶用于對外收款，定期對內(nèi)歸集收入及向上級公司上繳資金。市分公司對下屬縣分
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