【文章內容簡介】 ........................82年產 10 萬件汽車輪胎輪轂裝配合成、5 萬件高技術物流料架生產項目 1第一章 總 論 項目名稱及建設單位項目名稱：年產 10 萬件汽車輪胎輪轂裝配合成、5 萬件高技術物流料架生產項目建設性質：新建工程建設單位：**項目選址：** 建設單位概況企 業(yè) 名 稱：**企 業(yè) 地 址：**法定代表人：**主要經營范圍：**。**于 2020 年期間由原來的**省機械施工公司濟南服務站正式改名而成，企業(yè)發(fā)展至今已獲得中國重型汽車銷售公司**省機特約服務站、中國汽車發(fā)動機銷售部特約技術服務站經營權資格。該廠現有職工 38 人，其中專業(yè)管理人員 8 人，高 級專業(yè)技工 4 人、中級專業(yè)技工 26 人，持證上崗的專業(yè)技術工人 30 人。該廠擁有國內先進生產設備，具備國際先進的生產工藝，實現了機械化、自動化生產水平， 質量檢測達到國際化標準。通過不斷進取開拓，不斷引進先進的工藝和管理方法，增強自主創(chuàng)新能力，提升企業(yè)的核心競爭力，擴大規(guī)模，提高效益，致力于打造一流的汽車配件生產企業(yè)。年產 10 萬件汽車輪胎輪轂裝配合成、5 萬件高技術物流料架生產項目 2該廠自成來以來，堅持奉行“創(chuàng)建精品工程、信守合同承 諾、奉獻滿意服務、提升企 業(yè)形象” 的企業(yè)目標。貫徹以“創(chuàng)一流服務質量、以客戶滿意為本”的質量管理方針。努力開拓市場，不斷開發(fā)新工藝，采用新技術，使企業(yè)在汽車銷售與零部件行業(yè)享有良好的社會信譽。 項目可行性研究編制的原則、依據和范圍編制指導思想與原則（1）貫徹執(zhí)行汽車配件工業(yè)產業(yè)政策提出的高起點、高效益、專業(yè)化、批量生產精神，生產具有國際水平的輪胎輪轂裝配合成組件及高技術物流料架，作為該項目建設的主導思想；（2）在保證產品質量的前提下，充分利用國內相關企業(yè)生產的總成產品和半成品，盡量節(jié)約投資。需要的關鍵設備、 儀 器等，在充分調研的基礎上，利用國內成熟技術和設備，購進先進、可靠、 經濟 、適用的設備；（3）貫徹建廠與“三廢”治理同時進行，保 證生產環(huán)境符合國家環(huán)境保護法規(guī)要求，保 證安全生產符合國家安全法規(guī)要求。編制依據（1）《中華人民共和國土地管理法》（中華人民共和國主席令第 28 號）；（2）《中華人民共和國安全生產法》（中華人民共和國主席令第 70 號）；（3）《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》（中華人民共和國主席令第 74 號）；（4）《中華人民共和國環(huán)境保護法》（中華人民共和國主席令第 22 號）；（5）《建設工程勘察質量管理辦法》（中華人民共和國建設部令第 115號）；年產 10 萬件汽車輪胎輪轂裝配合成、5 萬件高技術物流料架生產項目 3（6）《**省國民經濟和社會發(fā)展“十二五” 規(guī)劃 綱要》（建議稿）；（7）《**省工業(yè)和信息化“十二五”專項規(guī)劃》（建議稿）（8）2020 年**省人民政府《政府工作報告》（9）《**市國民經濟和社會發(fā)展“十二五” 規(guī)劃 綱要》（建議稿）；（10）**區(qū)域規(guī)劃資料；（11）**省建設用地指標；（12）國家發(fā)展改革委、建設部《建設項目經濟方法與參數》（第三版）。（13）項目承辦單位提供的其他相關資料。編制范圍本可行性研究報告主要對**擬投資的年產 10 萬件汽車輪胎輪轂裝配合成、5 萬件高技 術物流料架生產項目可行性問題進行分析評價，主要包括項目市場供求分析、建設規(guī)模、產品方案、 選址、工 藝流程、節(jié)能環(huán)保、 資金籌措以及成本與效益、風險分析等內容。 項目概況項目名稱年產 10 萬件汽車輪胎輪轂裝配合成、5 萬件高技術物流料架生產項目項目提出的理由（1）近年來，國家宏觀經濟運行繼續(xù)保持快速增長的強勁勢頭，城鄉(xiāng)居民收入進一步提高，促使國內汽車工業(yè)快速發(fā)展，為汽車零部件工業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間和巨大市場潛力。國際大公司對我國的配件質量信心不斷增強，我國的國際大市場將逐步形成，將給汽車零部件生產廠商提供無限商機。（2）經過幾十年的發(fā)展，汽車工業(yè)已成為**的支柱產業(yè)，是具有比較優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ闹匾圃鞓I(yè)，在國民經濟中占有重要地位，汽車修理市場需求年產 10 萬件汽車輪胎輪轂裝配合成、5 萬件高技術物流料架生產項目 4旺盛；（3）拓寬當地的就業(yè)渠道，改善高新技術開發(fā)區(qū)的就業(yè)壞境，為當地的年輕人提供新的就業(yè)機會；（4）對于企業(yè)而言，當前的項目建設將是企業(yè)改善經營壞境、擴大經營規(guī)模的一次機會。（5）本項目符合資源合理配置和有效利用、區(qū)域規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，符合國家技術政策和產業(yè)政策、保護環(huán)境、節(jié)能節(jié)水、可持續(xù)發(fā)展要求。擬建地點**天祥北大道西側建設期限項目建設的時間期限為 2020 年 6 月至 2020 年 5 月建設規(guī)模及產品方案建設規(guī)模：該項目占地面積 10000 平方米（合 15 畝），容積率為 ，建筑密度為 68%?？偨ㄖ娣e 10080 平方米，建筑 總占地面積為 6800 平方米，其中生產性用房建筑面積為 8568 平方米，辦公樓、職工宿舍等非生產性必要設施建筑面積為 1512 平方米。 （詳見建筑物情況一覽表）建筑物情況一覽表序號 項目 單位 數量 備注1 總用地面積 ㎡ 10000 合計15畝2 總建筑面積 ㎡ 10080 生產性用房面積 ㎡ 8568 占總建面比例為85%，大于 70%① 生產車間 ㎡ 4284 3層、框架、5棟② 輔助車間 ㎡ 2142 3層、框架、2棟年產 10 萬件汽車輪胎輪轂裝配合成、5 萬件高技術物流料架生產項目 5③ 原材料倉庫 ㎡ 1285 12層、框架、2棟④ 成品倉庫 ㎡ 857 12層、框架、2棟 非生產性用房面積 ㎡ 1512① 綜合辦公樓 ㎡ 529 5層、框架、1棟② 職工宿舍及食堂 ㎡ 756 7層、框架、1棟③ 設備用房 ㎡ 137 1層、磚混、1棟④ 門衛(wèi) ㎡ 90 1層、磚混、2棟3 建筑占地 ㎡ 6800 生產性用房建筑占地 ㎡ 6200 非生產性用房建筑占地 ㎡ 600 占地比例為6%，小于7%4 容積率 ，符合要求5 建筑密度 68% 大于36%，符合要求6 綠地率 20%產品方案：根據國內經濟發(fā)展形勢，通過市場容量、經濟狀況分析，結合公司現有的資源和生產能力，本 項目預計規(guī)模為年產 10 萬件汽車輪胎輪轂裝配合成、5 萬件高技術物流料架的建設項目。項目第三年起開始部分投產，生產負荷為 70%，第四年生產負 荷為 90%，第五年及之后均為 100%。生產綱領計劃表 單位：件產品名稱第 3 年（70%）第 4 年（90%）第 5 至 12 年（100%）汽車輪胎輪轂裝配合成70000 90000 100000高技術物流料架 35000 45000 50000主要建設條件（1）符合規(guī)劃要求和國家產業(yè)政策。本項目符合**工業(yè)“十二五” 規(guī)劃要求，符合**市總體規(guī)劃與高新產業(yè)技術開發(fā)區(qū)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。年產 10 萬件汽車輪胎輪轂裝配合成、5 萬件高技術物流料架生產項目 6（2）產品市場前景好。本項目市場前景廣闊，在今后較長一段時間內市場將處于需求大于供給的態(tài)勢。（3）交通方便，利于企業(yè)的經營建設。廠區(qū)擬建地塊周邊交通方便，宗地緊臨天祥大道。昌九高速、昌樟高速、昌滬高速、贛粵高速以及 1031320等國道形成輻射周邊省份中心城市的 6 小時經濟圈，到上海、廣州、深圳、武漢、南京、合肥僅需 68 小時。交通十分便利，對于該企業(yè)的建設將十分有利。（4）原材料供應有保障。本項目主要原材料無害環(huán)保銅材、鋁合金、塑膠等在省內及周邊省市均有供應，價格合理，能保證企業(yè)正常之需。項目建廠所需鋼材可通過**鋼鐵廠及新余鋼鐵廠等就近取得，原材料供應有保障。（5）項目依托條件好。其一，區(qū)域水、電等資源供給充足，可滿足項目實施后正常生產之要求；其二，該項目可依托開發(fā)區(qū)成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及低廉的勞動力資源、完善的社會化服務體系；從而加快項目建設進度，降低成本，節(jié)約投資，提高 綜 合效益。項目總投資與資金籌措方式項目估算總投資為 萬元。其中：建筑工程費用 萬元，設備費用為 1800 萬元，安裝工程費 萬元，其它費用 萬元，預備費用 萬元，建設期利息 122 萬元，鋪底流動資金 1200 萬元。 （詳見下文投資估算與資金籌措章節(jié)）本項目所需資金來源為建設單位自籌。項目效益情況項目建成后，預計達產期年均銷售收入為 11500 萬元，年利潤總額為 萬元。年產 10 萬件汽車輪胎輪轂裝配合成、5 萬件高技術物流料架生產項目 7項目主要經濟技術指標（1）總體設計指標序號 項目 單位 數量 備注1 總用地面積 ㎡ 10000 合計15畝2 總建筑面積 ㎡ 10080 生產性用房面積 ㎡ 8568 占總建面比例為85%，大于 70%① 生產車間 ㎡ 4284 3層、框架、5棟② 輔助車間 ㎡ 2142 3層、框架、2棟③ 原材料倉庫 ㎡ 1285 12層、框架、2棟④ 成品倉庫 ㎡ 857 12層、框架、2棟 非生產性用房面積 ㎡ 1512① 綜合辦公樓 ㎡ 529 5層、框架、1棟② 職工宿舍及食堂 ㎡ 756 7層、框架、1棟③ 設備用房 ㎡ 137 1層、磚混、1棟④ 門衛(wèi) ㎡ 90 1層、磚混、2棟3 建筑占地 ㎡ 6800 生產性用房建筑占地 ㎡ 6200 非生產性用房建筑占地 ㎡ 600 占地比例為6%，小于7%4 容積率 ，符合要求5 建筑密度 68% 大于36%，符合要求6 綠地率 20%7 建筑耐久年限 年 508 建筑結構安全等級 級 二9 耐火等級 級 一10 建筑結構 鋼架、框架、磚混11 建筑抗震設防裂度 度 6（2）主要財務評價指標財務評價指標匯總表指 標 名 稱 單位 數 值財務基準收益率 % 11項目投資財務內部收益率(所得稅前) % 項目投資財務凈現值(所得稅前) 萬元 投資回收期(含建設期/所得稅后) 年 總投資收益率 % 18資本金財務內部收益率 % 資本金凈利潤率 % 年產 10 萬件汽車輪胎輪轂裝配合成、5 萬件高技術物流料架生產項目 8最大資產負債率 % 盈虧平衡點 % 項目總投資 萬元 流動資金 萬元 1200達產期銷售或營業(yè)收入 萬元 11500達產期營業(yè)稅金及附加 萬元 達產期總成本 萬元 達產期經營成本 萬元 9590達產期利潤總額 萬元 達產期所得稅 萬元 項目研究結論及建議經分析，本項目建設符合國家產業(yè)相關政策，有利于汽車配件產業(yè)的良好發(fā)展，項 目由**利用現有生產條件進行建設的，技術成熟、可靠，批量生產也是有保證的。項目建設及投產的各項指標均表現較好，達產年份內產業(yè)利潤總額為 萬元，投資收益率為 18%（平均），財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項 目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業(yè)現金流充足，同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制 產品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。年產 10 萬件汽車輪胎輪轂裝配合成、5 萬件高技術物流料架生產項目 9第二章 項目建設的必要性與市場分析 項目建設的背景汽車生產業(yè)已發(fā)展成**的支柱產業(yè)經過幾十年的發(fā)展，汽車工業(yè)已成為**的支柱產業(yè)，在國民經濟中占有重要地位。到目前為止，全行業(yè)從業(yè)人數達 萬人，汽車、專用汽車（民用改裝車）、摩托 車及零部件生產企業(yè) 150 余家，其中汽車制造廠 4 家、專用車廠12 家、摩托 車廠 1 家。至 2020 年底，全行 業(yè)總資產達 194 億元，固定資產凈值 44 億元，已形成年產汽車 38 萬輛、專用車 1 萬輛的能力。其中江鈴公司年產 10 萬輛、昌河公司年產 26 萬輛能力。主要產品有江鈴輕型載貨車、寶典皮卡車、江鈴 全順輕型客車、江鈴陸風 SUV，昌河利亞納轎車、北斗星多功能車、愛迪爾微轎、昌河微型面包車，富奇 SUV，上 饒客車、安源客車、江氧大型液化槽車、江特 環(huán)保型壓縮式垃圾車等。2020 年，我省汽車工業(yè)企業(yè)共生產汽車 206150 輛，銷售 209310 輛，占全國市場份額的 %。完成銷售收入 億元，占全省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的 %；完成工業(yè)增加值 億元，占全省 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的 %；利稅總額 億元，占全省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的 %。其中江鈴汽車集團公司生產汽車 88266 輛，銷售汽車 86798 輛，銷售收入達 億元，實現工業(yè)增加值 億元，利稅達 億元；昌河汽車股份有限公司生產汽車 115652輛， 銷售汽 車 120208 輛，銷售收入達 億元，實現工業(yè)增加值 億元，利稅 億元。全省共出口汽車 13833 輛，創(chuàng)匯 10298 萬美元，折合人民幣 年產 10 萬件汽車輪胎輪轂裝配合成、5 萬件高技術物流料架生產項目 10億元。2020 年**汽車產量統(tǒng)計月份 單位 本月止累計 本月 本月止累計比去年同期增長（%） 本月比去年同期增長（%）2 月 輛 3