【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ）公司 主要從事影視拍攝基地開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)，影視拍攝（電影除外）、電視劇節(jié)目制作、銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)，影視設(shè)備租賃，高清晰度影視技術(shù)、寬帶數(shù)字信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成技術(shù)的開(kāi)發(fā)及相關(guān)的信息服務(wù)。 20xx 年度，由于受非典疫情的影響，從二季度開(kāi)始，三項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)都受到相當(dāng)嚴(yán)重的沖擊，大量影視節(jié)目處于停拍或緩拍，旅游門(mén)票收入銳減， 廣告市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀(guān)。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，董事會(huì)確立了兩手抓的思想，一手抓防非，一手抓生產(chǎn)，積極做好恢復(fù)生產(chǎn)的準(zhǔn)備，不僅公司四地未發(fā)現(xiàn)一例非典，而且在業(yè)務(wù)上也取得了很大的發(fā)展。公司20xx 年度主要開(kāi)展如下工作： A、在影視業(yè)務(wù)方面： 公司投拍了《無(wú)憂(yōu)公主》、 《國(guó)寶滄桑》、 《大唐歌飛》、《太陽(yáng)滴血》、《林海雪原》、《鳳臨閣》等十余部電視劇。電視劇《神醫(yī)喜來(lái)樂(lè)》獲第 23 屆“飛天獎(jiǎng)”最佳男主角獎(jiǎng)，電影《美麗的大腳》獲故事片二等獎(jiǎng)、優(yōu)秀導(dǎo)演獎(jiǎng)、優(yōu)秀女演員獎(jiǎng)，該影片還獲蒙特利爾電影節(jié)評(píng)委會(huì)特別獎(jiǎng)提名，取得了較好的社會(huì)效益。 公司還充分發(fā)揮影視設(shè)備及技術(shù)服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)， 20xx 年度為央視 6 個(gè)頻道的 10 余個(gè)欄目、以及 60 余部影視劇片尾廣告提供前期拍攝和后期制作服務(wù)，大大提高了設(shè)備使用率；同時(shí)，還嘗試為電視劇提供特技制作、搭建音頻工作站，為開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)做出積極的努力。由于公司進(jìn)一步完善了影視業(yè)務(wù)流程、經(jīng)營(yíng)模式，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中能夠不斷提高中視傳媒影視節(jié)目制作的品牌效益。 B、基地旅游業(yè)務(wù)方面： 因“非典”疫情的爆發(fā)使公司旅游業(yè)務(wù)受到重創(chuàng)，無(wú)錫基地和南?；貫榱吮M力彌補(bǔ)損失，一方面大力壓縮支出，另一方面采取積極措施，在非 典過(guò)后迅速啟動(dòng)市場(chǎng)，全力出擊。無(wú)錫基地 20xx 年編排了大型影視特技表演《鐵血丹心》，并對(duì)《三英戰(zhàn)呂布》、 14 《義取高唐州》等大型節(jié)目的音響、服裝道具等進(jìn)行了更新；景區(qū)將電視劇的主題曲制作為背景音樂(lè)，三國(guó)城競(jìng)技場(chǎng)圓形場(chǎng)地改造成魚(yú)形八卦每日上演《武功集錦》，并更換最新的影視劇照，以“走進(jìn)電視劇工廠(chǎng)”為主題進(jìn)行展出，突出“影視基地”的獨(dú)特品牌，發(fā)揮特色旅游的優(yōu)勢(shì)。南?；嘏e辦了“第二屆中華絕技月”，聘請(qǐng)烏克蘭模特將《纖色蝶舞》重新包裝后再次上演，通過(guò)舉辦豐富多彩的活動(dòng)以增強(qiáng)景區(qū)吸引力，提高經(jīng)濟(jì)效益。 C、廣告業(yè)務(wù) 方面： 廣告業(yè)務(wù)在 20xx 年度取得豐碩成果。從 20xx 年初代理央視 1 套電視劇片尾標(biāo)版廣告業(yè)務(wù)開(kāi)始，公司積極開(kāi)拓市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)了一批穩(wěn)定的客戶(hù)資源，如中國(guó)移動(dòng)、大紅鷹、康佳、思念、蒙牛等大型企業(yè)。與此同時(shí)，公司繼續(xù)爭(zhēng)取更多的廣告媒體資源，并從客戶(hù)角度出發(fā)，注重對(duì)媒體的價(jià)值研究。此外，廣告公司還加強(qiáng)了對(duì)內(nèi)部資源的整合，抓重點(diǎn)區(qū)域、抓合理布局，重點(diǎn)加大對(duì)北京地區(qū)的營(yíng)銷(xiāo)力度。 （ 2）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況 20xx 年由于受到“非典”疫情的影響，公司旅游業(yè)務(wù)和影視業(yè)務(wù)都受到不同程度的沖擊，影視業(yè)務(wù)進(jìn)展減緩，景區(qū)游客人數(shù)大幅下 降。面對(duì)災(zāi)情，公司及時(shí)采取措施，大力壓縮成本費(fèi)用的支出，將損失降到最低。在“非典”過(guò)后積極組織恢復(fù)生產(chǎn)工作，努力開(kāi)拓旅游市場(chǎng)，公司在第三、四季度取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi)， 公司共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 31, 萬(wàn)元，比去年同期下降 ％。其中：影視業(yè)務(wù)收入 18,萬(wàn)元，比去年同期下降 ％；旅游門(mén)票收入 3, 萬(wàn)元（其中無(wú)錫門(mén)票收入為3, 萬(wàn)元，南海門(mén)票收入為 萬(wàn)元），比去年同期下降 ％；廣告業(yè)務(wù)收入 7, 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) %。公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，比去年同期下降 %，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) ％。 （ 3）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的構(gòu)成情況 A、按行業(yè)劃分： (單位：萬(wàn)元 ) 行業(yè)分類(lèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 所占比例 % 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 所占比例 % 影視業(yè)務(wù) 18, 3, 廣告業(yè)務(wù) 7, 1, 旅游門(mén)票 3, 其他 15 合計(jì) 31, 5, B、按地區(qū)劃分： (單位：萬(wàn)元 ) 地區(qū)分類(lèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 所占比例 % 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 所占比例 % 上海 24, 2, 無(wú)錫 4, 北京 3, 2, 南海 內(nèi)部相互抵銷(xiāo) 2, 合計(jì) 31, 5, C、主要產(chǎn)品情況表： (單位：萬(wàn)元 ) 行業(yè)分類(lèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 毛利率 % 影視業(yè)務(wù) 18, 13, 廣告業(yè)務(wù) 7, 5, 旅游門(mén)票 3, 3, 合計(jì) 30, 23, D、報(bào)告期內(nèi)，主營(yíng)業(yè)務(wù)或其結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力變化說(shuō)明 廣告業(yè)務(wù)占主營(yíng)業(yè)務(wù) 比例比去年同期有較大幅度提高，廣告業(yè)務(wù)毛利率比去年同期增長(zhǎng) %，主要原因是子公司中視廣告于 20xx 年 6 月成立， 20xx 年將業(yè)務(wù)全面開(kāi)展起來(lái)，從而使廣告業(yè)務(wù)收入與毛利率都有較大幅度的增加。 影視業(yè)務(wù)毛利率比去年同期減少 %，主要原因是影視業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，導(dǎo)致影視拍片投入增加，而影視業(yè)務(wù)利潤(rùn)的空間卻不斷地減少，同時(shí)也使影視業(yè)務(wù)毛利率下降。 旅游門(mén)票毛利率比去年同期減少 %，主要原因是 20xx 年的“非典”疫情使公司的門(mén)票收入大幅度滑坡，而對(duì)應(yīng)成本中的固定支出比重較大 ，并且固定支出是無(wú)法壓縮的，因此門(mén)票成本壓縮的幅度不大，從而使門(mén)票業(yè)務(wù)毛利率有較大幅度的下降。 （二）、主要控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī) 16 公司控股企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況和業(yè)績(jī)： (單位：萬(wàn)元 ) 單位名稱(chēng) 控股比例 注冊(cè)資本 資產(chǎn)規(guī)模 主營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)容 凈利潤(rùn) 本公司在合并報(bào)表的凈利潤(rùn) 北京中視北方影像技術(shù)有限責(zé)任公司 80% 5000 5, 影視節(jié)目技術(shù)制作、技術(shù)服務(wù)與支持、影視設(shè)備租賃、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)、電子商務(wù)服務(wù)等 上海中視匯達(dá)投資管理有限公司 95% 10000 10, 對(duì)項(xiàng)目的投資（含企業(yè)資產(chǎn)管理、股權(quán)收購(gòu)兼并、風(fēng)險(xiǎn)投資等）、影視投資、媒體投資、投資策劃、財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)、企業(yè)管理服務(wù)，投資咨詢(xún)服務(wù)等。 無(wú)錫中視科藝投資發(fā)展有限公司 % 2500 2, 影視技術(shù)、園林綠化、投資咨詢(xún)，電腦網(wǎng)絡(luò)工程業(yè)務(wù)， 住宿餐飲影視服務(wù)等配套服務(wù)。 上海中視國(guó)際廣告有限公司 70% 2500 7, 設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理各類(lèi)廣告業(yè)務(wù)等。 20xx 年公司整體投 資下屬子公司投資收益率為： %。 （三）主要供應(yīng)商、客戶(hù)情況 公司前五名客戶(hù)合計(jì)銷(xiāo)售金額為 18, 萬(wàn)元，占年度銷(xiāo)售總額的 %。 公司前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額為 7, 萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額的 %。 （四）在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案 公司上市六年來(lái)經(jīng)營(yíng)效益不太理想，究其原因主要是戰(zhàn)略發(fā)展定位不太明晰，主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)開(kāi)拓不夠，有限的資源配置不太合理，如資產(chǎn)固化部分太大，投資論證不嚴(yán)密，致使公司整體盈利能力不強(qiáng)。 20xx 年又遭遇到“非典”疫情，對(duì)公司 的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)巨大的壓力。針對(duì)這一突發(fā)事件，公司及時(shí)采取有力措施，嚴(yán)格項(xiàng)目開(kāi)支及費(fèi)用管理，實(shí)行資源重新配置，有效控制經(jīng)營(yíng)成本，另一方面在“非典”過(guò)后及時(shí)加大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度，效果顯著，公司在第三、四季度，經(jīng)營(yíng)效益已實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，為公司全年 17 度業(yè)績(jī)持平略有盈利做出了貢獻(xiàn)。 20xx 年是公司第三屆董事會(huì)開(kāi)展工作的第一年，新一屆領(lǐng)導(dǎo)集體將盡快制定出一個(gè)十分清晰的、可操作的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，大力開(kāi)拓主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，特別是開(kāi)拓影視 業(yè)務(wù)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，使其運(yùn)作模式進(jìn)一步規(guī)范合理；加強(qiáng)并完善對(duì)控股公司投資項(xiàng)目的監(jiān)督和管理，健全其項(xiàng)目 論證體系； 在傳媒領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)加大業(yè)務(wù)拓展力度， 適時(shí)培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)；不斷拓展發(fā)展空間。 （五）本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)變動(dòng)原因 由于受“非典”疫情的影響，公司旅游業(yè)務(wù)遭受重創(chuàng)，景區(qū)游客大幅度減少。經(jīng) 20xx年度股東大會(huì)審議通過(guò)的 20xx 年財(cái)務(wù)預(yù)算為：收入預(yù)計(jì)比 20xx 年下降 20%， 20xx 年公司業(yè)績(jī)將出現(xiàn)虧損。 面對(duì)“非典”疫情給公司主營(yíng)業(yè)務(wù)帶來(lái)的影響，公司全體員工在董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在“非典”期間，及時(shí)采取措施，大力壓縮了成本費(fèi)用的支出，將“非典”造成的損失降到最低；在“非典”過(guò)后， 積極組織開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，公司在第三、四季度取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。 經(jīng)過(guò)對(duì)公司 20xx 年度經(jīng)營(yíng)狀況的初步統(tǒng)計(jì)，報(bào)告期內(nèi) 實(shí)際完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與原預(yù)計(jì)下降幅度有較大差距， 依據(jù)上海證券交易所有關(guān)要求，公司于 20xx 年 1 月及時(shí)發(fā)布了 20xx 年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)調(diào)整公告 ： “現(xiàn)經(jīng)初步測(cè)算，公司 20xx 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將不出現(xiàn)虧損，具體數(shù)額將在 20xx 年度報(bào)告中予以披露，提請(qǐng)廣大投資者注意。”該公告刊登在20xx 年 1 月 29 日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。 經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司 20xx 年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)成果為凈 利潤(rùn) 3， 130， 元，每股收益 元。 (六 )報(bào)告期內(nèi)投資情況 報(bào)告期內(nèi)，無(wú)募集資金使用或延續(xù)使用情況發(fā)生。 報(bào)告期內(nèi)非募集資金投資的重大項(xiàng)目、項(xiàng)目進(jìn)度及收益情況 （ 1） 經(jīng)一屆十三次董事會(huì)批準(zhǔn)公司投資 1000 萬(wàn)元建設(shè)老上海一條街一期工程，報(bào)告期內(nèi)已完成項(xiàng)目的審計(jì)和結(jié)算工作，共計(jì)轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn) 萬(wàn)元。 報(bào)告期內(nèi)尚未給本公司帶來(lái)投資收益。 （ 2）控股子公司北京中視北方影像技術(shù)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中視北方）一屆五次董事會(huì)審議通過(guò)決定以自有資金 1500 萬(wàn)元投資建設(shè)“節(jié)目及素材資源管 理系統(tǒng)”（ MAM）項(xiàng)目。該系統(tǒng)將合理解決節(jié)目素材的分類(lèi)存儲(chǔ)、瀏覽檢索及簡(jiǎn)單編輯，將節(jié)目素材作為寶貴資源，制作出滿(mǎn)足不同需求的衍生產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)節(jié)目資源的二次開(kāi)發(fā)。該系統(tǒng)將首次滿(mǎn) 18 足中視傳媒的節(jié)目存儲(chǔ)、發(fā)布、資源再開(kāi)發(fā)的需求，同時(shí)還可以為其它節(jié)目制作公司、中小電視臺(tái)及國(guó)外公司承接節(jié)目數(shù)字化加工服務(wù)、節(jié)目存儲(chǔ)及信息發(fā)布委托服務(wù)等。至報(bào)告期末，已投入 1, 萬(wàn)元，完成投資進(jìn)度的 %。 報(bào)告期內(nèi)尚未給本公司帶來(lái)投資收益。 （七）公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果 本公司 20xx 年底總資產(chǎn) 94, 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 72, 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為%；公司全年共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 5, 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元；全年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流入 3, 萬(wàn)元。 單位：萬(wàn)元 20xx年度 20xx年度 增減 % 變動(dòng)原因 總資產(chǎn) 94, 91, 總資產(chǎn)比去年增加 %，主要原因是貸款增加 1,000 萬(wàn)元 和預(yù)收帳款、應(yīng)付帳款的增加。 股東權(quán)益 72, 72, 股東權(quán)益增加的主要原因是本年度公司獲取凈利潤(rùn) 萬(wàn)元所致。 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 5, 9, 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)比去年同期減少 4, 萬(wàn)元，主要原因同本章 (一 ).(3).D 節(jié)所述主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力的變化。 凈利潤(rùn) 凈利潤(rùn)增加的主要原因是主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)減少4, 萬(wàn)元；期間費(fèi)用減少 2, 萬(wàn)元；投資收益增 加 1, 萬(wàn)元；補(bǔ)貼收入增加1, 萬(wàn)元。 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 10, 12, 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額增長(zhǎng)的主要原因是委托理財(cái)?shù)?7,000 萬(wàn)元流入流出差異 億元；銀行借款流入流出差異 6,000 萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈流入減少 4,000 多萬(wàn)元。 （八）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境及宏觀(guān)政策變化的影響 20xx 年，“非典”的突然降臨給我國(guó)旅游業(yè)帶來(lái)不小的沖擊，有關(guān)資料表明全國(guó)旅游業(yè)出現(xiàn)自 1989 年以來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)。“非典”疫情阻遏了公司旅游業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的 全面復(fù)蘇，嚴(yán)重影響了公司 20xx 年度經(jīng)營(yíng)工作的正常開(kāi)展，成為公司本年度主要減利因素。隨著科技的進(jìn)步，人類(lèi)對(duì)“非典”的認(rèn)識(shí)和防范正在不斷深入，但思想上對(duì)“非典” 19 疫情的警報(bào)并未解除，旅游業(yè)凸顯其“敏感產(chǎn)業(yè)”（風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)）的特征。公司旅游業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)地處江蘇無(wú)錫和廣東南海，因而“非典”或相類(lèi)似的其他突發(fā)公共衛(wèi)生事件對(duì)公司今后的旅游經(jīng)營(yíng)所造成的不利影響是不可低估的。 為深入貫徹落實(shí)黨的十六大精神，國(guó)家廣電總局根據(jù)中央關(guān)于深化文化體制改革的總體要求，于日前發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)廣播影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，從多層面對(duì)我國(guó)廣電 傳媒產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展提出了總體規(guī)劃，為傳媒產(chǎn)業(yè)類(lèi)的上市公司指明了發(fā)展方向，提供了發(fā)展機(jī)遇。 20xx 年是國(guó)家廣電總局確定的“數(shù)字發(fā)展年”、“產(chǎn)業(yè)發(fā)展年”，面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司將全力執(zhí)行新一屆董事會(huì)規(guī)劃的戰(zhàn)略部署，積極擴(kuò)大影視節(jié)目經(jīng)營(yíng)和資源開(kāi)發(fā)，通過(guò)多渠道、多層次、多品種開(kāi)發(fā)高質(zhì)量影視產(chǎn)品和多樣化節(jié)目，增加節(jié)目銷(xiāo)售收入，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一；堅(jiān)持面向市場(chǎng)，通過(guò)市場(chǎng)手段優(yōu)化資源配置，繼續(xù)保持現(xiàn)有廣告經(jīng)營(yíng)的持續(xù)和穩(wěn)健增長(zhǎng)；旅游經(jīng)營(yíng)堅(jiān)持發(fā)展影視旅游特色，豐富文化內(nèi)涵，在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一 步開(kāi)發(fā)潛在市場(chǎng)，探索建設(shè)現(xiàn)代化影視基地的新道路，促進(jìn)公司影視產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展。圍繞我國(guó)廣播電視數(shù)字化實(shí)施“三步走”這一發(fā)展戰(zhàn)略，公司將積極跟蹤廣播影視科技和市場(chǎng)的最新發(fā)展趨勢(shì)，大力開(kāi)拓新業(yè)務(wù)新市場(chǎng)，提供新服務(wù)。 （九）董事會(huì) 20xx 年度日常工作情況 董事會(huì)會(huì)議及決議內(nèi)容 報(bào)告期內(nèi)，共