【文章內(nèi)容簡介】 8000 18000 21000 21000[2020 年總經(jīng)理級平均年薪大約 19 萬 ,每月大概就是 萬 ,后面的薪水都是按照之前的增長比例來計算得出來的。 ] 營運總監(jiān) 13000 13000 13000 15600 15600 18400 18400 技術(shù)總監(jiān) [營運總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)的薪水是按照之前他們分別是總經(jīng)理薪水的比例計算得出。 (他們跟總經(jīng)理是同一個級別的 )] 12400 12400 12400 14800 14800 17400 17400 行政管理部 人事績效 1500 1500 1500 1800 1800 2200 2200 辦公室秘書 1500 1500 1500 1800 1800 2200 2200 前臺 1500 1800 1800 2200 2200 計劃財務(wù)部 財務(wù)部經(jīng)理 [經(jīng)理級的平均月薪大概是這樣子了吧。 ] 6000 6000 6000 7200 7200 8500 8500 出納 1700 1700 1700 2020 2020 2400 2400 會計 1700 1700 1700 2020 2020 2400 2400 基建部 基建員工 1500 1500 1500 1800 1800 2200 2200 市場營銷部 市場營銷員 1700 1700 1700 2020 2020 2400 2400 農(nóng)業(yè)技術(shù)部 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 1700 1700 1700 2020 2020 2400 2400 蔬菜區(qū)、茶趣園區(qū)、果園區(qū)、家禽區(qū)、水 塘區(qū)的工作人員 1300 1300 1300 1500 1500 1800 1800 運作管理部 廚師 [廚師不可能只比服務(wù)員高 200 元吧 ]餐廳 2500 2500 2500 3000 3000 3500 3500 服務(wù)員 餐廳 1300 1300 1300 1500 1500 1800 1800 游客接待中心服務(wù)員、超市售貨員和保安員 1300 1300 1300 1500 1500 1800 1800 度假屋管理處服務(wù)員 1300 1300 1300 1500 1500 1800 1800 農(nóng)莊大門 、垂釣區(qū)、休閑運動區(qū)、停車場的工作人員 1300 1300 1300 1500 1500 1800 1800 現(xiàn)金流量預(yù)測 第二章介紹了項目的發(fā)展規(guī)劃、市場規(guī)劃和項目建設(shè)與運營規(guī)劃 ,根據(jù)這些計劃 ,本章首先對項目進行總投資估算 ,并說明項目的資金籌措計劃 。然后對一些運營數(shù)據(jù)做出必要的說明和假設(shè) ,估算了項目未來七年的現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出和現(xiàn)金凈流量 ,為后面章節(jié)對該項目的財務(wù)效益評價與風(fēng)險定量分析提供依據(jù)。 總投資估算與資金籌措 總投資估算 本項目的初始投資是項目資金到位后 ,正式對外營業(yè)前 ,為使項目達到經(jīng)營狀態(tài)所需的投資 ,主要是完善基礎(chǔ)設(shè)施 ,進行主景點的建設(shè)。項目對外營業(yè)前所需的準備工作具體有 :公司開辦、購置生產(chǎn)設(shè)備、對各功能區(qū)的簡單建筑或修裝、建設(shè)及裝修建筑物、安裝及建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、投入農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖?？偼顿Y估算就是圍繞這些營業(yè)前期的準備工作所進行的預(yù)測與估算。 總投資估算的一些說明 : 20 年土地租賃期作價 85 萬元參股 BSZ 休閑農(nóng)莊有限公司 29 畝 ,需要交納耕地占用費 25 元 /平方米 ,共 萬元。 ,雞和魚養(yǎng)殖的初期投入是根據(jù)投 入運營后 2020下半年所需產(chǎn)量的一半來投入生產(chǎn) 。因為果園區(qū)、茶趣園區(qū)及蔬菜瓜果區(qū)均是在已有的相應(yīng)種植地的基礎(chǔ)上做簡單的修整 ,在項目初期投入中 ,其農(nóng)產(chǎn)品種植成本只需根據(jù)年產(chǎn)量的一半進行估算。 、基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)是根據(jù)項目現(xiàn)有資料以及目前廣州一般工程定額并結(jié)合廣東省 ZG 房地產(chǎn)有限公司提供的經(jīng)驗數(shù)據(jù)進行估算。 BSZ 項目初始總投資計劃具體如表 21 所示。 表 21 BSZ 項目總投資估算 任務(wù) 時間 區(qū)域 項目 單位 數(shù)量 單價 (單位 :萬元 ) 總費用(單位 :萬元 ) 公司開辦 20200101 至 20200331 公司開辦費 3 農(nóng)林地、水塘水體租賃費 85 耕地占用費稅 辦公用品及設(shè)備 30 辦公信息系統(tǒng) 12 生產(chǎn)設(shè)備的配置及各功能區(qū)的簡單建筑或修裝 202011 至 2020228 生產(chǎn)設(shè)備 45 垂釣區(qū)、綠色蔬菜區(qū)、果園區(qū)、茶趣園、小山丘區(qū)等的簡單建筑或修裝 30 建筑工程建設(shè)及裝修 202011 至 2020630 綜合服務(wù)區(qū) 游客接待中心建設(shè)及裝修 90 辦公大樓及裝修 棟 1 27 27 員工宿舍及裝修 棟 1 32 32 員工宿舍配套設(shè)施 棟 1 8 8 農(nóng)家餐廳建設(shè)及裝修 1 38 38 餐廳內(nèi)配套設(shè)備購置及安裝 1 18 18 度假屋區(qū) 雙人房 木式 間 10 55 雙人房 混泥土式 間 20 3 60 三人房 木式 間 10 55 三人房 混泥土式 間 10 3 30 室內(nèi)配套設(shè)施 套 50 30 基礎(chǔ)設(shè)施工程 202011 至 2020630 綜合服務(wù)區(qū) 農(nóng)莊大門區(qū)域建筑及裝修 12 休閑文化廣場 25 水塘區(qū) 木質(zhì)釣魚廊 釣魚休息棚 3 釣魚臺、釣魚設(shè)備 基礎(chǔ)設(shè)施工程 202011 至 2020630 休閑運動區(qū) 拓展訓(xùn)練設(shè)施 68 游泳池及周邊配套設(shè)施 1 30 籃球場建筑及配置 1 9 羽毛球場 1 8 燒烤區(qū)場地建設(shè) 燒烤爐及各種用具 休息區(qū)等其他建筑、裝修及配置 38 茶趣園區(qū) 木質(zhì)茶藝亭 茶趣園區(qū)其他基礎(chǔ)設(shè)施 3 農(nóng)莊整體 特產(chǎn)、超市貨品等貨物購置費 18 園區(qū)道路 (單位 :公里 ) 32 指示牌 3 停車場 15 電信網(wǎng)絡(luò) 60 水電安裝工程 80 農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖投入 202011 至 2020630 果園區(qū) 水果種植 萬斤 8 12 家禽區(qū) 家禽養(yǎng)殖 萬只 20 水塘區(qū) 垂 釣區(qū) 水塘 1 萬尾 2 水塘 2 萬尾 2 水塘 3 萬尾 2 蔬菜瓜果區(qū) 蔬菜瓜類種植 萬斤 1 茶趣園區(qū) 茶葉種植 百斤 初期管理與運營 202011 至 2020630 項目初期 6 個月工薪福利 項目初期管理有關(guān)的費用 26 項目初期營業(yè)費 廣告、公關(guān)等 68 營運資金 25 不可預(yù)見費用準備 合計 1400 資金籌措 BSZ 休閑農(nóng)莊有限公司的注冊資本為 1400 萬元 ,股東有廣東省 ZG 房地產(chǎn)有限公司、 HJ 旅游有限公司、高灘村和風(fēng)險投資者 ,具體的資金來源情況及股本結(jié)構(gòu)如表 22 所示。 表 22 BSZ 休閑農(nóng)莊有限公司的股本結(jié)構(gòu) 股東 現(xiàn)金出資額 (單位 :萬元 ) 土地 20 年租賃期作價 (單位 :萬元 ) 合計 (單位 :萬元 ) 比例 ZG 房地產(chǎn)有限公司 300 ?? 600 % HJ 旅游有限公司 215 ?? 315 % 高灘村 ?? 85 85 % 風(fēng)險投資者 400 ?? 400 % 合計 915 85 1400 % 項目收入預(yù)測 項目收入預(yù)測的基本假設(shè) : 2020 年廣州市旅游局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示 ,到廣州旅游的游客中 ,有 33%的游客會過夜 ,因此本項目假設(shè)住宿游客為游客總數(shù)的 33%,其中選擇住木式度假屋的為 10%,選擇住混泥土式度假屋的為 23%。 1次 /人 ,住宿游客用餐平均 2次 /人 。每百人次就餐游客中 ,食用脆皮燒雞 15只 ,魚 18尾 。每百人次游客中 ,在特產(chǎn)超市購買脆皮燒雞 8 只 ,參與垂釣的有 6 人次 ,垂 釣獲魚為每人次 2 尾 ,參與任摘任吃活動的有 10人次 ,燒烤爐出租量為 2 爐 。購買其他特產(chǎn)或日用品等按每人次游客平均消費 10元 。假設(shè)大小會議室平均每月出租各四節(jié)。 、適游程度及當月游客量來估算 ,本計劃書為了簡便計算 ,取月平均游客量作為當月游客量 ,具體預(yù)測如表 23 所示。 表 23 2020 年至 2018 年參與游泳人數(shù)預(yù)測表 年份 年旅游人數(shù) 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 合計 2020 年 31250 35% 35% 20% 15% 54