【文章內(nèi)容簡介】 3 IBM公司機(jī)密 20 20 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證預(yù)制及顯示 Transaction ：憑證預(yù)制（新設(shè)公司 ,收到注冊資金） FV50 2/4 為了能夠按利潤中心出具財務(wù)報表 ,資金類科目利潤中心為必輸項目 169。 2023 IBM公司機(jī)密 21 21 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證預(yù)制及顯示 Transaction ：憑證預(yù)制（新設(shè)公司 ,收到注冊資金） FV50 3/4 門店利潤中心 本部利潤中心 加盟商利潤中心 169。 2023 IBM公司機(jī)密 22 22 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證預(yù)制及顯示 Transaction ：憑證預(yù)制（新設(shè)公司 ,收到注冊資金） FV50 4/4 169。 2023 IBM公司機(jī)密 23 23 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證預(yù)制及顯示 業(yè)務(wù)場景 2： 五金倉庫 賬務(wù) 處理（成本中心過賬、內(nèi)部訂單過賬） ? 五金倉庫材料入庫 BPM報銷處理 ? 各職能部 門 領(lǐng)用或關(guān)聯(lián)公司領(lǐng)用 ? 關(guān)聯(lián)公司銷售收入及成本結(jié)轉(zhuǎn) Transaction ：憑證預(yù)制（各職能部門領(lǐng)用或關(guān)聯(lián)公司領(lǐng)用） FV50 1/3 成本中心過賬：費(fèi)用科目必須錄入一個分配對象，如成本中心 169。 2023 IBM公司機(jī)密 24 24 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證預(yù)制及顯示 內(nèi)部訂單過賬：費(fèi)用科目必須錄入一個分配對象，如結(jié)算型訂單 Transaction ：憑證預(yù)制（各職能部門領(lǐng)用或關(guān)聯(lián)公司領(lǐng) 用 ） FV50 2/3 169。 2023 IBM公司機(jī)密 25 25 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證預(yù)制及顯示 Transaction ：憑證預(yù)制（各職能部門領(lǐng)用或關(guān)聯(lián) 公司領(lǐng) 用 ） FV50 3/3 保存為預(yù)制憑證 可直接過賬也以單獨(dú)過賬 169。 2023 IBM公司機(jī)密 26 26 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證預(yù)制及顯示 Transaction ：預(yù)制憑證顯示 （新設(shè)公司 ,收到注冊資金） FBV3 1/2 單個憑證顯示： 輸入查詢的公司代碼、憑證編號、會計年度 169。 2023 IBM公司機(jī)密 27 27 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證預(yù)制及顯示 Transaction ：預(yù)制憑證顯示（新設(shè)公司 ,收到注冊資金） FBV3 2/2 憑證清單顯示： 可以按輸入不同條件查詢預(yù)制憑證 169。 2023 IBM公司機(jī)密 28 28 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 總賬憑證更改 ? 過賬憑證更改： 一旦 憑證保存，就只有信息數(shù)據(jù)如 行項目 文本、原因代碼 可以更改。 影響會計系統(tǒng)（科目號碼、金額等）的數(shù)據(jù)在任何環(huán)境 下都無法更改。調(diào)整或沖銷憑證對于更正這些字段錯誤以 維護(hù)有效的審計線索是必需的。 ? 預(yù)制憑證更改 ：預(yù)制憑證保存后如果需要更改，除了憑證編號、憑證日期、憑證貨幣不可以更改外，其它的如會計科目、金額、輔助核算項目都可以修改，同時預(yù)制憑證也可刪除，但刪除的憑證編號將被占用。 過賬憑證更改操作 路徑 :會計核算 財務(wù)會計 總 賬 憑證 FB02更改 預(yù)制 憑證更改操作 路徑 :會計核算 財務(wù)會計 總賬 憑證 預(yù)制憑證 FBV2更改 169。 2023 IBM公司機(jī)密 29 29 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 總賬憑證更改 修改原因代碼從科目憑證中的附加數(shù)據(jù)進(jìn)去修改 169。 2023 IBM公司機(jī)密 30 30 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證過賬并清賬 業(yè)務(wù)場景 1： 預(yù)制憑證 過賬 操作路徑： 操作路徑 :會計核算 財務(wù)會計 總賬 憑證 預(yù)制憑證 FBV0過賬 /刪除 169。 2023 IBM公司機(jī)密 31 31 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證過賬并清賬 業(yè)務(wù)場景： 憑證 直接 過賬 (個稅手續(xù)費(fèi)返還 ) 操作路徑： 操作路徑 :會計核算 財務(wù)會計 總賬 憑證輸入 FB50輸入總賬科目憑證 點(diǎn)保存憑證直接過賬 ,后續(xù)只能修改文本及原因代碼 損益科目除了費(fèi)用科目外 ,其它科目都需要手工錄入利潤中心 169。 2023 IBM公司機(jī)密 32 32 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證過賬并清賬 未清項管理 有些科目不只需要”借貸余”的管理 ,還需要管理到每一個分錄行的狀態(tài) ,比如客戶和供應(yīng)商的明細(xì)科目，系統(tǒng)需要記錄供應(yīng)商的每張發(fā)票是否已經(jīng)付款了等等。對于這些科目來說，每筆交易都要分門別類地予以記錄，這就是未清項管理，未清行項目是逐筆逐清的。 標(biāo)準(zhǔn)清賬 就是完全清賬，如做應(yīng)付發(fā)票 100,現(xiàn)付款 100,并結(jié)清對應(yīng)的發(fā)票行項目。 部分支付清賬 使用部分支付清賬，當(dāng)對清項目不能全部清完時，會對清賬部分產(chǎn)生已清的憑證，原項目不會被清掉，直到原項目剩余部分全部被清完時，原行項目才能被清掉。這種方法清賬，只查看未清行項目時，不能真實反映未清賬情況，賬齡分析需要通過開發(fā)才能真實反映未清賬款的賬齡情況 剩余支付清賬 使用剩余項目清賬，當(dāng)對清項目不能全部清完時，會對剩余部分產(chǎn)生新的未清項憑證，原清賬項目全部會被清成已清項目，剩余部分的新未清項目可以以后繼續(xù)清賬。這種方法清賬，由于產(chǎn)生新的未清項目，并且付款基準(zhǔn)日變成新的日期，使得到期日也會改變。影響付款計劃，同樣也影響賬齡分析 169。 2023 IBM公司機(jī)密 33 33 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證過賬并清賬 SAP總賬未清項目管理科目 總賬科目編號 總賬科目名稱 清賬方式 1002110011 銀行存款 人民幣 中國農(nóng)業(yè)銀行 白卯支行 未達(dá) 剩余清賬 1012109000 其他貨幣資金 人民幣 在途貨幣資金 標(biāo)準(zhǔn)清賬 1221090000 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收項 標(biāo)準(zhǔn)清賬 1406000000 發(fā)出商品 剩余清賬 1406010000 委托代銷商