【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)使用信息變化 AS02（略）、公司內(nèi)部跨分類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 ABUMN、一個(gè)資產(chǎn)拆到多個(gè)資產(chǎn) ABUMN、多個(gè)資產(chǎn)合并到一個(gè)資產(chǎn) ABUMN資產(chǎn)處置、報(bào)廢 資產(chǎn)的無收入報(bào)廢 ABAVN、出售 資產(chǎn)的有客戶有收入報(bào)廢 F9出售 資產(chǎn)的無客戶有收入報(bào)廢 F02 資產(chǎn)盤點(diǎn)、資產(chǎn)盤盈 當(dāng)年資產(chǎn) ABZON、資產(chǎn)盤盈 往年資產(chǎn) ABNAN 、資產(chǎn)盤虧 ABAVN折舊調(diào)整、增加 ABZU、手工折舊 ABMA 、計(jì)劃外折舊 ABAA資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 ABAW資產(chǎn)月結(jié) 折舊 /攤銷 AFAB資產(chǎn)年結(jié)、資產(chǎn)會(huì)計(jì)年度更改 AJRW169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 3939Note:憑證過賬日期為默認(rèn)資本化日期供應(yīng)商 2023003 （集團(tuán)內(nèi)國內(nèi)供應(yīng)商） 記賬碼 70 事務(wù)類型選 Z06關(guān)聯(lián)公司購置 169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 40 資產(chǎn)總賬購 置 有關(guān) 聯(lián) 方供 應(yīng) 商Transaction ：有關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商資產(chǎn)購置 F90 3/3 點(diǎn) “過賬 ”按鈕169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 414 資產(chǎn)總賬購 置 有非關(guān) 聯(lián) 方供 應(yīng) 商N(yùn)ote:憑證過賬日期為默認(rèn)資本化日期供應(yīng)商 1000049 （集團(tuán)外國內(nèi)供應(yīng)商） 記賬碼 70 事務(wù)類型選 100外部資產(chǎn)購置 Transaction ：有非關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商資產(chǎn)購置 F90 1/1 169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 424 資產(chǎn)總賬購 置 無供 應(yīng) 商N(yùn)ote:憑證過賬日期為默認(rèn)資本化日期總賬科目 1002023800 （銀行存款科目） 記賬碼 70 事務(wù)類型選 100外部資產(chǎn)購置 Transaction ：無供應(yīng)商資產(chǎn)購置 F02 1/1 169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 434融 資 租入 資產(chǎn)Transaction ：融資租入資產(chǎn) AS01 1/2 選擇租賃公司：融資租賃資產(chǎn)供應(yīng)商，為 R/3 系統(tǒng)中的供應(yīng)商編號(hào)；合同號(hào)：租賃合同編號(hào)協(xié)議日期、通知日期：租賃合同開始、結(jié)束 日期租賃開始日期：租賃資產(chǎn)資本化起息日，以 及應(yīng)付款過賬給供應(yīng)商日期租賃時(shí)間：租約長度租賃類型：是否融資租賃新基值、購買價(jià)值：分別是租賃資產(chǎn)的估計(jì) 市價(jià)、租賃期滿資產(chǎn)采購價(jià)格租賃付款號(hào)：支付出租人的總數(shù)量，是系統(tǒng) 確定租賃資產(chǎn)現(xiàn)值的標(biāo)準(zhǔn)支付周期：付款間隔，例如按月預(yù)付款：如合同約定是預(yù)付方式，設(shè)置此 標(biāo)識(shí)租金：支付周期支付給出租人的金額年利率：合同約定利率，是系統(tǒng)確定租賃 資產(chǎn)現(xiàn)值的標(biāo)準(zhǔn)Note:系統(tǒng)根據(jù)租賃付款號(hào)、支付周期、租金及年利率自動(dòng)算出租賃資產(chǎn)的現(xiàn)值169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 444融 資 租入 資產(chǎn)Transaction ：融資租入資產(chǎn) AS03 2/2 點(diǎn)擊未清項(xiàng)記賬 查詢記賬憑證 按不同付款日生成長期應(yīng) 付款 現(xiàn)值為資產(chǎn)價(jià)值 現(xiàn)值與長期應(yīng)付款差異入 “未確認(rèn)融資費(fèi)用 ”Note:系統(tǒng)自動(dòng)按實(shí)際利率在每月折舊時(shí)攤銷 “未確認(rèn)融資費(fèi)用 ”169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 454其他形式的 資產(chǎn) 入 賬 接受捐 贈(zèng)Note:沖銷科目有特殊要求時(shí)按附加賬戶分配 選擇沖銷科目 接受捐贈(zèng)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目（備注：如果是現(xiàn)金購置、投資轉(zhuǎn)入也可參考選擇不同的會(huì)計(jì)科目） 事務(wù)類型 接受捐贈(zèng)的業(yè)務(wù)類型為 Z01（備注：也可根據(jù)現(xiàn)金購置和投資轉(zhuǎn)入等不同業(yè)務(wù)選擇不同的 資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型）Transaction ：接受捐贈(zèng)的資產(chǎn)取得 ABZON 2/2169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 464其他形式的 資產(chǎn) 入 賬 投 資轉(zhuǎn) 入Note:沖銷科目有特殊要求時(shí)按附加賬戶分配，例如實(shí)收資本科目是需要輸入 E開始的合并事務(wù)類型和細(xì)分項(xiàng)目（貿(mào)易伙伴） 選擇沖銷科目 投資轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目事務(wù)類型 投資轉(zhuǎn)入的業(yè)務(wù)類型為 Z03Transaction ：投資轉(zhuǎn)入的資產(chǎn)取得 ABZON 1/1169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 4747業(yè)務(wù)場(chǎng)景： 在建工程項(xiàng)目的成本費(fèi)用歸集及結(jié)轉(zhuǎn) 1）創(chuàng)建內(nèi)部訂單或 PS項(xiàng)目 2）費(fèi)用過賬至內(nèi)部訂單或 PS項(xiàng)目 WBS節(jié)點(diǎn) 3）內(nèi)部訂單或 PS項(xiàng)目按月結(jié)算至在建工程（ KO8 GJ88） 4）在建工程結(jié)算規(guī)則分配（ AIAB） 5）在建工程結(jié)算至固定資產(chǎn)（ AIBU）操作路徑：在建工程 資 本化1) 步驟一（此處略去拷屏操作）2) 步驟二（此處略去拷屏操作）3) 步驟三（此處略去拷屏操作）菜 單 路徑 會(huì) 計(jì) 財(cái)務(wù) 會(huì) 計(jì) 固定 資產(chǎn) 過賬 在建工程 資 本化 AIAB分配會(huì) 計(jì) 財(cái)務(wù) 會(huì) 計(jì) 固定 資產(chǎn) 過賬 在建工程 資 本化 AIBU記賬結(jié) 算事 務(wù) 代 碼 AIABAIBU創(chuàng)建內(nèi)部訂單或 PS項(xiàng)目 創(chuàng)建在建工程主數(shù)據(jù) 建立結(jié)算規(guī)則內(nèi)部訂單或 PS項(xiàng)目結(jié)算過賬發(fā)票創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 行項(xiàng)目結(jié)算貨物接受庫存領(lǐng)料169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 4848在建工程 資 本化Transaction ：在建工程資本化 AIAB/AIBU 1/4 選擇公司代碼 選擇資產(chǎn)（主號(hào)） 選擇次級(jí)編號(hào)（子號(hào)） 選擇需要結(jié)算的行項(xiàng)目選擇 “輸入 ”按鈕169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 4949在建工程 資 本化Transaction ：在建工程資本化 AIAB/AIBU 2/4 選擇結(jié)算的類： FXA 選擇結(jié)算的接收方：資產(chǎn)編號(hào) 選擇結(jié)算的規(guī)則： %或權(quán)數(shù)或金額169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 5050在建工程 資 本化Transaction ：在建工程資本化 AIAB/AIBU 3/4 選擇在建工程 輸入憑證日期、過賬日期 資產(chǎn)價(jià)值日如果該在建工程源于某 PS 項(xiàng)目，在分配字段維護(hù) WBS要素 業(yè)務(wù)類型自動(dòng)計(jì)入：在建 工程資產(chǎn)中當(dāng)年購置的 收購轉(zhuǎn)帳 Note:先 “測(cè)試運(yùn)行 ”，檢查結(jié)算結(jié)果是否符合要求，再 “正式運(yùn)行 ”（取消 “測(cè)試運(yùn)行 ”的 √，再點(diǎn)執(zhí)行）Note:日期選月末最后一天169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 5151在建工程 資 本化Transaction ：暫估在建工程結(jié)轉(zhuǎn)最終固定資產(chǎn) AIAB/AIBU 4/4 169。 2023 凱捷中國 版權(quán)所有 | 5252業(yè)務(wù)場(chǎng)景：1） 往年資產(chǎn)的后續(xù)資本化（ ABNAN)：業(yè)務(wù)類型 401下一年度的資本化后期 2）當(dāng)年資產(chǎn)的后續(xù)資本化（ ABSO）：業(yè)務(wù)類型 400記賬資本化 操作路徑： 后 資 本化Transaction ：后資本化 往年資產(chǎn) ABNAN 1/2 選擇資產(chǎn) 必須是往年資產(chǎn) 初始起息日 必須是當(dāng)前會(huì)計(jì)年度以前 的日期 事務(wù)類型（ 401）Note:系統(tǒng)自動(dòng)按比例計(jì)算累計(jì)折舊（從資本化日期到會(huì)計(jì)年度開始的累計(jì)折舊，當(dāng)年折舊在過賬月補(bǔ)提）菜 單 路徑 會(huì) 計(jì)