gl總賬模塊培訓(xùn)ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-06 14:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 169。2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public. AP001 9 總賬模塊和其他模塊的關(guān)系 AP 員工費(fèi)用、供應(yīng)商往來、付款核銷 財(cái)務(wù)分析（ DISCOVER） 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng) 投資核算系統(tǒng) 準(zhǔn)備金系統(tǒng) 其他系統(tǒng) PO 簽報(bào)和申請、外部采購訂單、統(tǒng)購、供應(yīng)商管理等 FA 資產(chǎn)實(shí)物跟蹤和管理、財(cái)務(wù)復(fù)核和管理 CUX 內(nèi)部單據(jù)、接口、本土化的客戶化開發(fā) IE 員工網(wǎng)上報(bào)銷 GL 憑證、預(yù)算、報(bào)表合并、口徑轉(zhuǎn)換、會計(jì)報(bào)告等 匹配校驗(yàn) 接口 成批增加 INV 單證管理 ,行銷用品管理 GIS 公司間資金、資產(chǎn)、費(fèi)用往來管理 169。2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public. AP001 10 總賬的一個(gè)會計(jì)業(yè)務(wù)周期 ? 打開總帳會計(jì)期 ? 錄入手工憑證，包括：手工標(biāo)準(zhǔn)憑證、外幣憑證、統(tǒng)計(jì)憑證 ? 從子模塊引入憑證，如：公司間、應(yīng)付、資產(chǎn)等模塊 ? 利用定義好的經(jīng)常性憑證模板生成憑證 ? 憑證資金保留及審核：可以利用聯(lián)機(jī)錄入或查詢界面進(jìn)行資 金保留、審核 ? 過帳檢查是否存在登帳后的憑證錯(cuò)誤，如果有，進(jìn)行憑證反沖調(diào)整 ? 進(jìn)行（如果有外幣業(yè)務(wù)）外幣重估和匯兌損益的處理 ? 提交“總賬關(guān)賬檢查報(bào)表”復(fù)核所有數(shù)據(jù) ? 編制財(cái)務(wù)報(bào)表并復(fù)核和分析 ? 關(guān)閉當(dāng)前會計(jì)期，并打開下一會計(jì)期 ? 進(jìn)行憑證打印和裝訂 169。2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public. AP001 11 總賬模塊處理的業(yè)務(wù)類型 日常業(yè)務(wù) ? 未來，大部分的分錄產(chǎn)生于子模塊中，總賬中直接錄入的憑證占少數(shù)部分。 具體需要在總賬中錄入憑證的業(yè)務(wù)類型參照 “民生人壽操作流程概覽” 。 登錄系統(tǒng)操作演示！ 169。2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public. AP001 12 查詢及追溯 ? 科目余額的查詢兩種方法 1. 界面查詢，并可以追溯至原始憑證 2. 報(bào)表查詢，不能進(jìn)行追溯 169。2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public. AP001 13 主要報(bào)表介紹 ? 資產(chǎn)負(fù)債表 ? 損益表 ? 現(xiàn)金流量
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