【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 欄和文件夾的使用 7 Company Confidential For internal use only LESSON 1 彈性域（ Flexfield）和值集（ Value Set） 彈性域（ Flexfield）遍布于整個(gè) Oracle Application 中， Oracle 地許多應(yīng)用性能都?xì)w功于特定的彈性域設(shè)計(jì)，它是 Oracle 描述某一事務(wù)或?qū)嶓w的一種方法。一個(gè)彈性域由多個(gè)段組合起來(lái)，每個(gè)段是彈性域內(nèi)的單個(gè)子字段（在數(shù)據(jù)庫(kù)中，段以單個(gè)的表列形式出現(xiàn)），例如，我們可以利用四段結(jié)構(gòu)（公司段，成本中心段，科目段，項(xiàng)目段）來(lái)描述公司內(nèi)的帳戶結(jié)構(gòu)， 代表南京分公司（ 010）經(jīng)理辦公室（ 102）在一個(gè)建筑項(xiàng)目（ P001）上發(fā)生的管理費(fèi)用 _辦公費(fèi)的帳戶。 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品中包括兩中類型的鍵彈性域：關(guān)鍵彈性域（ Key Flexfields）和描述性彈性域（ Descriptive Flexfields）。關(guān)鍵彈性域通常描述了由彈性域標(biāo)識(shí)的實(shí)體的特殊特性，在 Applications 中，關(guān)鍵彈性域包括：總帳科目，庫(kù)存物品，固定資產(chǎn)等。描述性彈性域雖然不需要象鍵彈性域內(nèi)的段那樣要產(chǎn)生有意義的代碼，但是它們也描述了實(shí)體的其他特 性，該實(shí)體的描述性特性在您使用的表單的其它部分被標(biāo)識(shí)。描述性彈性域在 Applications 數(shù)據(jù)庫(kù)表中被視為屬性列（ attribute columns），而關(guān)鍵彈性域通常被視為段列（ segment column）。 彈性域中每一個(gè)段對(duì)應(yīng)一個(gè)值集（ Value sets），一個(gè)值集可以包含許多具體值集值。在段中輸入或選擇值時(shí)，彈性域會(huì)驗(yàn)證每個(gè)段的有效值集（一個(gè)值集）。值集通常是預(yù)先定義的，通過(guò)定義“驗(yàn)證段”，系統(tǒng)將會(huì)把用戶輸入此段的值與此段值集中的值作比較，如果終端用戶輸入無(wú)效的段值，則有效值列表會(huì)自動(dòng)顯示 以使用戶可以選擇有效值。 應(yīng)用和使用彈性域，可以獲得很多優(yōu)點(diǎn)，滿足您的以下業(yè)務(wù)需要： 自定義應(yīng)用產(chǎn)品以符合當(dāng)前業(yè)務(wù)慣例，例如會(huì)計(jì)代碼，產(chǎn)品代碼以及其它代碼。 自定義應(yīng)用產(chǎn)品以獲取在其它情況下應(yīng)用產(chǎn)品無(wú)法跟蹤的數(shù)據(jù)。 具有由一個(gè)或多個(gè)段組成的“智能字段”，每個(gè)段均包含一個(gè)值和一個(gè)含義。 依靠應(yīng)用產(chǎn)品來(lái)驗(yàn)證您在智能字段中輸入的值和值組合。 根據(jù)表單數(shù)據(jù)和應(yīng)用數(shù)據(jù)來(lái)更改智能字段的結(jié)構(gòu)。 無(wú)需編程即可自定義數(shù)據(jù)字段來(lái)符合您的業(yè)務(wù)需要。 查詢智能字段以獲得特定信息。 下圖是一個(gè)關(guān)鍵彈性域和說(shuō)明性彈性域在 Applications 窗體中的表現(xiàn)示意圖： 8 Company Confidential For internal use only 其中：帳戶結(jié)構(gòu)是一個(gè)關(guān)鍵性彈性域（ Accounts Flexfields），它由六個(gè)段組成，每個(gè)段對(duì)應(yīng)一個(gè)值集。子目段中 10020227（銀行存款 _無(wú)錫浦發(fā) 8058）是值集“ JMCC_SUBACC”中的一個(gè)值集值。 為了說(shuō)明每筆體現(xiàn)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的支票編號(hào)，系統(tǒng)設(shè)置了一個(gè)說(shuō)明性彈性域，它由一段組成，每次錄入的段值將保存在憑證行表中的 atrribute1 表列中。 9 Company Confidential For internal use only LESSON 2 科目結(jié)構(gòu)和帳簿 總帳模塊中 科目結(jié) 構(gòu)（ Chart of Account ）是 關(guān) 鍵彈性域（ Accounting Flexfield）的一個(gè)典型應(yīng)用，它唯一地標(biāo)記總帳科目并為每個(gè)會(huì)計(jì)科目表提供一個(gè)靈活的結(jié)構(gòu)。可以設(shè)置科目結(jié)構(gòu)使其具有任意數(shù)目的段，最大可達(dá) 30 個(gè)。大多數(shù)公司至少要用 3 個(gè)段：公司段、成本中心段、科目段，根據(jù)實(shí)際情況，可以定義多段結(jié)構(gòu)的科目結(jié)構(gòu)用以描述企業(yè)的會(huì)計(jì)帳戶。在這套教材中，我們以電信行業(yè)為例，它的科目結(jié)構(gòu)由六段組成，如下圖所示： 公司段：記錄省公司和各市分公司 成本中心段：記錄每個(gè)成本部門，經(jīng)理室、財(cái)務(wù)部等 科目段：參照國(guó)家外資股份制科目的使用設(shè)定 子 目段：它是一個(gè)從屬段（ dependent segment），依賴于公司段的段值，用以記錄各分公司特有的科目值，如銀行存款等明細(xì)科目 分類段：與收入有關(guān)的科目在此段上進(jìn)行分類，如數(shù)字收入或模擬收入等 項(xiàng)目段：記錄具體的項(xiàng)目編號(hào) Oracle Applications 中的帳簿由一個(gè)會(huì)計(jì)科目表、一個(gè)日歷和一種職能貨幣（本位幣）組成。共享相同的會(huì)計(jì)科目表、會(huì)計(jì)日歷、職能貨幣的法人的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)可以記在一個(gè)相同的帳簿中。下圖是帳簿設(shè)置的界面，其中：科目結(jié)構(gòu)采用了“ JMCC_會(huì)計(jì)科目表”（六段結(jié)構(gòu)），會(huì)計(jì)日歷采用了“ JMCC 總帳日歷”（每年共 13 個(gè)會(huì)計(jì)期，第 13 個(gè)期間為調(diào)整期）。此帳簿中涉及若干會(huì)計(jì)帳戶和帳簿控制的選項(xiàng)，這里進(jìn)行簡(jiǎn)要的說(shuō)明。 10 Company Confidential For internal use only 留存收益帳戶：在您打開會(huì)計(jì)年度的第一期時(shí)，總帳會(huì)按照留存收益帳戶對(duì)上一年度中的所有收入和費(fèi)用帳戶的凈余額進(jìn)行過(guò)帳。如果在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會(huì)自動(dòng)為每個(gè)公司或余額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)留存收益帳戶。 暫記帳戶： 如果您選擇允許暫記過(guò)帳不平衡日記帳分錄，總帳會(huì)自動(dòng)過(guò)帳此帳戶的差額。如果在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會(huì)為每個(gè)余額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)暫記帳戶。 內(nèi)部往來(lái)帳戶： 如果您選擇自動(dòng)平衡公司間的日記帳，總帳可確保帳套余額實(shí)體中的所有日記帳分錄保持平衡（借項(xiàng)等于貸項(xiàng)）。如果對(duì)于特定的余額實(shí)體來(lái)說(shuō)，日記帳分錄不平衡，總帳會(huì)自動(dòng)過(guò)帳相應(yīng)公司間帳戶的差額。如果在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會(huì)為每個(gè)余額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)公司間帳戶。 保留準(zhǔn)備帳戶：如果您輸入一個(gè)不平衡的保留分錄，總帳會(huì)自動(dòng)過(guò)帳您在此處指定的帳戶差額。如果在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會(huì)為每個(gè)余額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)保留準(zhǔn)備帳戶。 控制選項(xiàng)： 允許暫記過(guò)帳：允許用戶過(guò)帳不平衡的日記帳分錄（借項(xiàng)不等于貸項(xiàng)），并通過(guò)過(guò)帳暫 記帳戶的抵銷額來(lái)自動(dòng)平衡這些日記帳分錄。如果啟用此選項(xiàng)，您必須為帳套輸入一個(gè)暫記帳戶。 如果不允許暫記過(guò)帳，您將僅能過(guò)帳經(jīng)平衡的日記帳分錄。 公司間日記帳余額：允許用戶過(guò)帳公司間不平衡的日記帳分錄（對(duì)于某個(gè)特定公 11 Company Confidential For internal use only 司或平衡實(shí)體來(lái)說(shuō)借項(xiàng)不等于貸項(xiàng)），并根據(jù)指定的公司間帳戶來(lái)自動(dòng)平衡這些公司間日記帳。如果啟用此選項(xiàng)，您必須為此帳套輸入一個(gè)公司間帳戶。如果不選擇平衡公司間的日記帳，則您僅能通過(guò)余額段（通常為公司段）來(lái)過(guò)帳平衡的公司間日記帳。 啟用平均余額：允許您使用帳套以進(jìn)行平均余額處理。一旦啟用平均余額處理，總帳 會(huì)自動(dòng)存儲(chǔ)匯總余額，此余額用來(lái)計(jì)算平均和日終余額。 啟用日記帳審批：允許您使用帳套中的總帳日記帳審批功能。如果已啟用“日記帳審批”，并且要求對(duì)日記帳分錄的日記帳來(lái)源進(jìn)行審批，則在采取進(jìn)一步措施之前，必須通過(guò)適當(dāng)?shù)墓芾韺訉徟巳沼泿?。如果沒有啟用日記帳審批，即使要求對(duì)日記帳來(lái)源進(jìn)行審批，也不會(huì)執(zhí)行此審批過(guò)程。 啟用日記帳分錄稅：允許您在總帳中人工輸入可征稅日記帳分錄。啟用帳套的此項(xiàng)功能時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算相關(guān)聯(lián)的稅額并生成稅務(wù)日記帳行。 12 Company Confidential For internal use only LESSON 3 菜單、職責(zé)和預(yù)制文件 Oracle Applications 是一個(gè)圖形化的應(yīng)用軟件，它的操作界面由工具欄、瀏覽器窗口、菜單和快捷鍵等組成。其中菜單是多個(gè)功能的組合，它可以包括子菜單或菜單項(xiàng)目，每一個(gè)菜單項(xiàng)目對(duì)應(yīng)一個(gè)或一組特定的功能。下圖是一個(gè)菜單界面： 我們可以根據(jù)實(shí)際情況組合出合適的菜單，例如下圖是 某 公司總帳管理職責(zé)所用到的菜單定義界面，操作路徑： (R)系統(tǒng)管理員 (N)應(yīng)用 菜單 父菜單 子菜單 快捷菜單 菜單項(xiàng) 13 Company Confidential For internal use only 責(zé)任（ Responsbility） 是 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品的一種授權(quán)級(jí)別，不同的職責(zé)對(duì)應(yīng)和使用特定的功能和系統(tǒng)報(bào)表，因此每次用戶登錄系統(tǒng)時(shí)都要選擇 一個(gè)職責(zé)來(lái)操作系統(tǒng)，每個(gè)用戶均具有至少一種或多種責(zé)任，并且?guī)讉€(gè)用戶可以共享同一責(zé)任。下圖是用戶登錄時(shí)選擇職責(zé)的界面： 定義職責(zé)時(shí)，需要選擇特定的菜單，也就是說(shuō)每個(gè)職責(zé)是通過(guò)它的菜單行使特定功能的，另外，每一個(gè)職責(zé)還對(duì)應(yīng)特定的報(bào)表集，報(bào)表集限制了每個(gè)職責(zé)能夠使用的報(bào)表和請(qǐng)求。 下圖是定義職責(zé)的界面，操作路徑： (R)系統(tǒng)管理員 (N)安全性 職責(zé) 定義 職責(zé)名稱 14 Company Confidential For internal use only 預(yù)置文件（ Profile） 是一組可影響應(yīng)用運(yùn)行方式的可更改選項(xiàng)。 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品提供的這些選項(xiàng)使您可以根據(jù)自己的需要更改應(yīng)用性能。預(yù)置文件 選項(xiàng)可以在以下四個(gè)層次中的一個(gè)或多個(gè)層次中進(jìn)行設(shè)置：站點(diǎn)、應(yīng)用、責(zé)任和用戶。系統(tǒng)管理員可以在這些層的任何一層設(shè)置默認(rèn)選項(xiàng)值。 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品將預(yù)置文件層作為一個(gè)分層結(jié)構(gòu)來(lái)處理，其中“用戶”是此結(jié)構(gòu)中的最高層，接著是“責(zé)任”和“應(yīng)用”，最后是最低層“站點(diǎn)”。例如，總帳模塊提供“ GL 帳套名”選項(xiàng)，如果職責(zé)“ 050無(wú)錫分公司本部總帳管理”對(duì)應(yīng)“ JMCC 帳簿”，則使用此職責(zé)所有的憑證操作都在 JMCC 帳簿中，而不管地點(diǎn)級(jí)的參數(shù)值。如果職責(zé)層和應(yīng)用層的“ GL 帳套名”選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的參數(shù)為空，職責(zé)“ 050無(wú)錫分 公司本部總帳管理”則選擇 JMCC 帳簿。下圖是定義預(yù)制文件的界面： 掛菜單 掛報(bào)表集 職責(zé)級(jí)參數(shù) 地點(diǎn)級(jí)參數(shù) 15 Company Confidential For internal use only LESSON 4 關(guān)于工具欄、功能鍵和文件夾的使用 系統(tǒng)快捷工具欄 的界面和使用介紹如下： 切換責(zé)任 顯示責(zé)任窗口 窗口幫助 打開當(dāng)前窗口的幫助 編輯字段 打開當(dāng)前字段的編輯器窗口 值列表 顯示當(dāng)前字段的值列表 附件 打開附件窗口更新或查看附件 /添加新的附件 轉(zhuǎn)換 打開“轉(zhuǎn)換”窗口 文件夾工具 打開文件夾工具選項(xiàng)板 清除記錄 從此窗口清除當(dāng)前記錄 刪除記錄 從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除當(dāng)前 記錄 新建記錄 創(chuàng)建新的記錄 查找 打開“查詢查找”窗口以選擇記錄 摘要 /詳細(xì)資料 在當(dāng)前記錄的摘要和詳細(xì)資料視圖之間切換 清除表單 清除當(dāng)前表單中的所有等待更改 打印 打印當(dāng)前屏幕，或在特定的情況下顯示要打印的報(bào)表列表 保存并繼續(xù) 保存所有更改并增加為下一個(gè)記錄 保存 保存當(dāng)前表單中的所有更改 定位至 打開定位（瀏覽器）窗口 Oracle Applications 提供了很多快捷鍵，熟練地使用這些快捷鍵和操作技巧，可以極大地加快系統(tǒng)操作速度，例如： Ctrl+S 提交保存， F11 和 Ctrl + F11 進(jìn)行表單查詢。下圖是快捷鍵窗口（按 Ctrl + K 調(diào)出）：狀態(tài)欄信息 16 Company Confidential For internal use only 通過(guò)利用系統(tǒng) 文件夾 功能，可以靈活的調(diào)整界面顯示方式，如隱藏 /出示某些字段、調(diào)整字段顯示寬度、調(diào)整字段顯示順序、自動(dòng)根據(jù)查詢條件刷新等。下圖是文件夾使用和保存的界面： 17 Company Confidential For internal use only UNIT3 總帳業(yè)務(wù)處理流程 單元培訓(xùn)目標(biāo) 通過(guò)具體的業(yè)務(wù)實(shí)例了解 Oracle 總帳模塊的一個(gè)業(yè)務(wù)操作流程 能夠簡(jiǎn)單地進(jìn)行憑證錄入，修改，復(fù)核，登帳，查詢，報(bào)表等操作 18 Company Confidential For internal use only 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財(cái)務(wù)報(bào)告 結(jié)束會(huì)計(jì)期 憑證登帳 建立經(jīng)常性分錄 錄入憑證 憑證轉(zhuǎn)回 成批分配 打開會(huì)計(jì)期 轉(zhuǎn)帳及合并 憑證引入 LESSON 1 業(yè)務(wù)背景和數(shù)據(jù)錄入操作步驟 業(yè)務(wù)背景 ： 一般而言，一個(gè)公司財(cái)務(wù)部的日常業(yè)務(wù)流程如下所述： 首先，打開會(huì)計(jì)期。接著通過(guò)手工輸入或從其他模塊引入日記帳，提交上級(jí)主管進(jìn)行復(fù)核和審批。審批通過(guò)則進(jìn)行過(guò)帳，否則根據(jù)拒絕原因進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，再提交審批。在會(huì)計(jì)期末，根據(jù)公司的具體情況作相應(yīng)地調(diào)整（如外幣重估，報(bào)表合并等），制作財(cái)務(wù)報(bào)表。關(guān)閉會(huì)計(jì)期，以后所有業(yè)務(wù)計(jì)入下一會(huì)計(jì)期?；玖鞒倘鐖D 31。 圖 31：總帳業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程在總帳模塊中實(shí)現(xiàn)的步驟： STEP1：打開會(huì)計(jì)期 1