sap-fi模塊培訓教材(編輯修改稿)
2025-03-10 15:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 _87012284 ， ZFI012 。 8. 利潤分配表查詢，事務碼： ZFI028。 9. 財務費用匯總表，事務碼： ZFI026。 ，事務碼： ZFI003。 ，事務碼： ZFI044。 總分類帳 1 應收帳款 2 應付帳款 3 固定資產(chǎn) 4 會計 專用客戶 維護流程 報表 客 應收帳款 處理流程 員工 主數(shù)據(jù) 維護流程 客戶 主數(shù)據(jù) 維護流程 員工借款 流程 員工費用 報銷流程 預收帳款 處理流程 銀行承兌匯票 處理流程 發(fā)票 處理流程 帳款清帳 處理流程 預售活動 銷售訂單處理 庫存貨源 交貨 收款 記帳 發(fā)票 銷售訂單 (SD) 詢價 / 報價 信用檢查 交貨單 (SD) 允許裝運 信用檢查 銷售發(fā)貨 (MM) 信用檢查 存貨 銷售成本 X X FI X 應收帳款 銷售收入 銷售發(fā)票 (SD) 開出發(fā)票 X FI 銷售收款 (FI) 應收帳款 現(xiàn)金 X X 一般數(shù)據(jù) 公司代碼層 客戶編碼： 分類； 名稱、描述； 地址、通訊； …… 記帳科目 貨幣 付款條件等； …… 銷售組織數(shù)據(jù) 銷售組織 分銷渠道 產(chǎn)品組等； …… 客戶主數(shù)據(jù) 客戶編碼： 10001 客戶名稱： A公司 統(tǒng)馭科目：應收帳款 特別總帳標志 B 應收票據(jù) 商業(yè)承兌 特別總帳標志 X 其他應收款 非關聯(lián)單位 借：銀行存款 貸：應收賬款 借：應收票據(jù) 商業(yè)承兌 貸：應收賬款 借：其他應收款 非關聯(lián)單位 貸： XXXX 默認統(tǒng)馭科目 應收帳款 1. 客戶主數(shù)據(jù)維護時得注意：統(tǒng)馭科目的填寫，此涉及到記帳時能否帶出會計科目。 2. 客戶主數(shù)據(jù)維護時得注意：現(xiàn)金管理組的填寫，此涉及到資金管理能否取到數(shù)。 3. 輸入客戶記帳憑證時得注意：記帳碼的選擇，科目是輸入客戶代碼而非會計科目，要得出非客戶主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目得輸入特別總帳標志。 4. 對于已清帳的憑證沖銷，得先將清帳的憑證沖銷掉，再重置并清帳那張憑證。 5. 若有外幣應收帳款，得注意月末做外幣評估。 ,事務碼： FD10N ，事務碼： FBL5N。 ，事務碼： ZFI033。 ，事務碼： ZFI034。 ，事務碼： ZFI035。 ，事務碼： ZFI036。 ，事務碼： ZFI038 。 ，事務碼： ZFI041。 ，事務碼： ZFI050。 ： ZFI005 總分類帳 1 應收帳款 2 應付帳款 3 固定資產(chǎn) 4 會計專用 供應商 維護流程 報表 供 預付帳款 的支付 與核銷流程 供應商 主數(shù)據(jù) 維護流程 應付帳款發(fā)票 處理流程 發(fā)票校驗 處理流程 付款清帳 處理流程 選擇供應商 貨源決定 采購訂單 訂貨 采購訂單 發(fā)票校驗 發(fā)票 ? 采購監(jiān)控 收貨 付款處理 采購申請 . 需求決定 應付帳款 收貨 /收發(fā)票 X X 應付帳款 X 現(xiàn)金 X 采購申請
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