某咨詢管理咨詢中國(guó)有限公司財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)解決方案(編輯修改稿)
2025-03-22 11:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ?漢普在實(shí)施 ORACLE財(cái)務(wù)方面的優(yōu)勢(shì) 陳述日程 Han Consulti ng (China) Ltd. 20 集成及財(cái)務(wù)解決方案 — 財(cái)務(wù)分析 績(jī)效分析 財(cái)務(wù)分析 趨勢(shì)分析 比較分析 行業(yè)比較 運(yùn)營(yíng)分析 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 趨勢(shì)結(jié)構(gòu) 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 利潤(rùn)、風(fēng)險(xiǎn) 收入和成本分析 營(yíng)運(yùn)收入 VS營(yíng)運(yùn)支出 收入結(jié)構(gòu) VS成本結(jié)構(gòu) 關(guān)鍵指標(biāo)分析 運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、員工 Han Consulti ng (China) Ltd. 21 盈利能力分析 Han Consulti ng (China) Ltd. 22 風(fēng)險(xiǎn)能力分析 Han Consulti ng (China) Ltd. 23 成本結(jié)構(gòu)分析 集成及財(cái)務(wù)解決方案 — 財(cái)務(wù)分析 Han Consulti ng (China) Ltd. 24 ?對(duì)廣州地鐵財(cái)務(wù)現(xiàn)狀的理解和總體解決方案 ?廣州地鐵財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)層解決方案 ?廣州地鐵財(cái)務(wù)分析解決方案 ?廣州地鐵預(yù)算解決方案 ?漢普在實(shí)施 ORACLE財(cái)務(wù)方面的優(yōu)勢(shì) 陳述日程 Han Consulti ng (China) Ltd. 25 國(guó)企當(dāng)前預(yù)算存在的普遍問題 : ? 缺乏完備的歷史數(shù)據(jù)以制訂全面、可靠的預(yù)算 ? 預(yù)算對(duì)具體財(cái)務(wù)工作基本沒有控制 ? 預(yù)算制訂較粗，缺乏對(duì)公司發(fā)展的指導(dǎo) ? 預(yù)算檢查間隔過長(zhǎng)，無法及時(shí)監(jiān)測(cè)預(yù)算執(zhí)行狀況，以及時(shí)調(diào)整策略 ? 預(yù)算口徑與核算口徑不盡一致 Han Consulti ng (China) Ltd. 26 全面預(yù)算編制實(shí)例分析 ? 全面預(yù)算編制體系 ? 預(yù)算模型的建立 ? 預(yù)算的控制 Han Consulti ng (China) Ltd. 27 基層單位 預(yù)算填報(bào) 預(yù)算形成 GL 預(yù)算的編制流程 Han Consulti ng (China) Ltd. 28 預(yù)算編制實(shí)例分析 調(diào)整、確認(rèn)預(yù)算 以前 – 依靠經(jīng)驗(yàn)，拍腦子決定 現(xiàn)在 ？ Han Consulti ng (China) Ltd. 29 調(diào)整、確認(rèn)預(yù)算 歷史 數(shù)據(jù) 歷史 數(shù)據(jù) 歷史 數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù) 模型 1 輔助工具 歷史 數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù) 模型 2 …… 預(yù)算形成 調(diào)整、確認(rèn)預(yù)算 預(yù)算編制實(shí)例分析 Han Consulti ng (China) Ltd. 30 廣州地鐵的經(jīng)營(yíng)特色 運(yùn)營(yíng) 客運(yùn)量 客車開行列次 運(yùn)營(yíng)里程 …… 生產(chǎn)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 運(yùn)營(yíng)收入 運(yùn)營(yíng)支出 其中 電費(fèi) 材料費(fèi)用 委外維修費(fèi)用 …… 建設(shè) 二號(hào)線 三號(hào)線 多種經(jīng)營(yíng) 資源開發(fā) 設(shè)計(jì)院 物資公司 監(jiān)理公司 培訓(xùn)中心 …… Han Consulti ng (China) Ltd. 31 預(yù)算編制實(shí)例分析 年度目標(biāo) 政府規(guī)劃 企業(yè)目標(biāo) 運(yùn)營(yíng) 建設(shè) 多種經(jīng)營(yíng) 模型 模型 模型 財(cái)務(wù)預(yù)算 財(cái)務(wù)預(yù)算 財(cái)務(wù)預(yù)算 實(shí)例分析 Han Consulti ng (China) Ltd. 32 ? 全面預(yù)算編制體系 ? 預(yù)算模型的建立 ? 預(yù)算的控制 全面預(yù)算編制實(shí)例分析 Han Consulti ng (China) Ltd. 33 預(yù)算編制實(shí)例分析 財(cái)務(wù)模型建立 利潤(rùn)規(guī)劃體系 ?運(yùn)營(yíng)指標(biāo)到目標(biāo)利潤(rùn) ?目標(biāo)利潤(rùn)到運(yùn)營(yíng)指標(biāo) Han Consulti ng (China) Ltd. 34 生產(chǎn)量預(yù)測(cè) 期間費(fèi)用 (管 /銷 /財(cái) ) 運(yùn)營(yíng)收入水平 運(yùn)營(yíng)成本水平 總收入 總成本 及費(fèi)用 財(cái)務(wù)利潤(rùn) 每班平均收入 每班變動(dòng)成本 收入 成本 運(yùn)營(yíng)利潤(rùn) 調(diào)整 目標(biāo)利潤(rùn) 比較 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃 從運(yùn)營(yíng)指標(biāo)到目標(biāo)利潤(rùn)的預(yù)算 Han Consulti ng (China) Ltd. 35 運(yùn)輸量預(yù)測(cè) Han Consulti ng (China) Ltd. 36 從運(yùn)營(yíng)指標(biāo)到目標(biāo)利潤(rùn)的預(yù)算 運(yùn)輸量預(yù)測(cè) 財(cái)務(wù)利潤(rùn) 客運(yùn)量收入水平 客運(yùn)量成本水平 總收入 總成本 及費(fèi)用 步驟二 財(cái)務(wù)利潤(rùn)預(yù)算 實(shí)例：
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