某項目募集說明書(編輯修改稿)
2025-03-13 11:45 本頁面
【文章內容簡介】 總建面 35萬平米，已完工 16萬平米，該項目土地及在建工程抵押，按照市場評估價值約 ，抵押率僅為 10%。四、抵押物及擔保人介紹股權收購： 基金收購宏基地產公司 99%的股權，待兌付基金的投資額及預期收益后，原股東溢價權回購，宏基地產僅青云錦繡花城項目占地 223畝，總建面 35萬平，已完工 16萬平，對應股權價值不低于 10億元。四、抵押物及擔保人介紹個人無限連帶責任擔保： 棗莊宏基地產法人殷憲東先生夫婦對本次融資提供無限連帶責任擔保，殷憲東先生從事地產開發(fā) 20余年，連續(xù)多次當選山東省人大代表，在山東省內享有較高的社會知名度和影響力。五、基金治理及認購流程 —— 資金管理基金管理公司資金托管銀行審核提交相關文件，符合條件的，根據劃款指令將資金劃撥給被投資企業(yè)基金管理投資決策委員會作出投資決策后，基金管理公司根據 《 財產保管協(xié)議 》 向托管銀行提交相關文件，并發(fā)出劃款指令青云錦繡花城項目托管銀行 地產基金五、基金治理及認購流程 —— 管理架構合伙人會議（權力機構）托管銀行（監(jiān)管機構）普通合伙人（基金管理人） 有限合伙人 1LP投資決策委員會（決策機構）批準基金 《 合伙協(xié)議 》批準聘任批準 《 資金托管協(xié)議 》推舉有限合伙人 2LP獨立中介服務機構（輔助 /監(jiān)督機構）有限合伙人 …LP五、基金治理及認購流程 —— 管理架構權力機構：合伙人大會合伙人大會由每位基金投資人各委派 1名代表組成，是基金的權力機構；負責批準《 合伙協(xié)議 》 、 《 托管協(xié)議 》 等法律文件，以及決定新合伙人的加入、退出程序等重大事項。決策機構：投資決策委員會基金投資或項目退出最高決策機構為投資決策委員會，由 5人組成，具體由基金管理公司委派 3名專業(yè)人員， LP共同推薦的 2位代表擔任。投委會成員表決采用兩票否決制。執(zhí)行機構：基金管理人基金管理人由普通合伙人擔任；負責尋找、論證項目，執(zhí)行投資決策，跟蹤項目管理；設計產品方案并進行基金的持續(xù)募集等。資金監(jiān)管：基金托管人由銀行擔任基金托管人，負責對資金進行嚴格監(jiān)管，并對基金管理人的行為進行監(jiān)督。會計師事務所、律師事務所、估值機構由基金聘請會計師事務所、律師事務所、估值機構對投資行為進行估值、審計監(jiān)督和法律監(jiān)督。五、基金治理及認購流程 —— 投資程序信息收集 投資談判 調查論證 投資決策 投資交易 投資管理 投資退出收集項目信息，與被投資企業(yè)初步溝通，評估實際控制人的能力；根據市場、區(qū)位與商務條件，基金管理人初步判斷投資可行性第三方專業(yè)機構，如法律、審計、評估機構等對項目實施盡職調查，形成 《 盡職調查報告 》 ；基金管理人通過對項目情況、企業(yè)狀況、行業(yè)市場等綜合分析，形成 《投資報告 》 ；風險委員會的專家組根據以上兩個報告形成 《 風險評估報告 》簽署股權轉讓協(xié)議、增資協(xié)議、股權回購協(xié)議、股東借款協(xié)議、回購擔保協(xié)議、等文件；辦理抵押手續(xù)、資金到位進行工商登記變更等按照預定的方式退出，資金安全地返回基金賬戶；如發(fā)生違約，履行違約處置辦法。初步判斷可行的投資項目，與實際控制人就基本商務條款進行談判；簽定 《 投資框架協(xié)議 》 ，鎖定項目，簽署 《 保密協(xié)議 》召開項目說明會，審議 《 投資報告 》 、《 盡職調查報告 》 、《 風
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