某項(xiàng)目募集說(shuō)明書(shū)(編輯修改稿)
2025-03-13 11:45 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 總建面 35萬(wàn)平米，已完工 16萬(wàn)平米，該項(xiàng)目土地及在建工程抵押，按照市場(chǎng)評(píng)估價(jià)值約 ，抵押率僅為 10%。四、抵押物及擔(dān)保人介紹股權(quán)收購(gòu)： 基金收購(gòu)宏基地產(chǎn)公司 99%的股權(quán)，待兌付基金的投資額及預(yù)期收益后，原股東溢價(jià)權(quán)回購(gòu)，宏基地產(chǎn)僅青云錦繡花城項(xiàng)目占地 223畝，總建面 35萬(wàn)平，已完工 16萬(wàn)平，對(duì)應(yīng)股權(quán)價(jià)值不低于 10億元。四、抵押物及擔(dān)保人介紹個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保： 棗莊宏基地產(chǎn)法人殷憲東先生夫婦對(duì)本次融資提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保，殷憲東先生從事地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 20余年，連續(xù)多次當(dāng)選山東省人大代表，在山東省內(nèi)享有較高的社會(huì)知名度和影響力。五、基金治理及認(rèn)購(gòu)流程 —— 資金管理基金管理公司資金托管銀行審核提交相關(guān)文件，符合條件的，根據(jù)劃款指令將資金劃撥給被投資企業(yè)基金管理投資決策委員會(huì)作出投資決策后，基金管理公司根據(jù) 《 財(cái)產(chǎn)保管協(xié)議 》 向托管銀行提交相關(guān)文件，并發(fā)出劃款指令青云錦繡花城項(xiàng)目托管銀行 地產(chǎn)基金五、基金治理及認(rèn)購(gòu)流程 —— 管理架構(gòu)合伙人會(huì)議（權(quán)力機(jī)構(gòu)）托管銀行（監(jiān)管機(jī)構(gòu)）普通合伙人（基金管理人） 有限合伙人 1LP投資決策委員會(huì)（決策機(jī)構(gòu)）批準(zhǔn)基金 《 合伙協(xié)議 》批準(zhǔn)聘任批準(zhǔn) 《 資金托管協(xié)議 》推舉有限合伙人 2LP獨(dú)立中介服務(wù)機(jī)構(gòu)（輔助 /監(jiān)督機(jī)構(gòu)）有限合伙人 …LP五、基金治理及認(rèn)購(gòu)流程 —— 管理架構(gòu)權(quán)力機(jī)構(gòu)：合伙人大會(huì)合伙人大會(huì)由每位基金投資人各委派 1名代表組成，是基金的權(quán)力機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《 合伙協(xié)議 》 、 《 托管協(xié)議 》 等法律文件，以及決定新合伙人的加入、退出程序等重大事項(xiàng)。決策機(jī)構(gòu)：投資決策委員會(huì)基金投資或項(xiàng)目退出最高決策機(jī)構(gòu)為投資決策委員會(huì)，由 5人組成，具體由基金管理公司委派 3名專(zhuān)業(yè)人員， LP共同推薦的 2位代表?yè)?dān)任。投委會(huì)成員表決采用兩票否決制。執(zhí)行機(jī)構(gòu)：基金管理人基金管理人由普通合伙人擔(dān)任；負(fù)責(zé)尋找、論證項(xiàng)目，執(zhí)行投資決策，跟蹤項(xiàng)目管理；設(shè)計(jì)產(chǎn)品方案并進(jìn)行基金的持續(xù)募集等。資金監(jiān)管：基金托管人由銀行擔(dān)任基金托管人，負(fù)責(zé)對(duì)資金進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，并對(duì)基金管理人的行為進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、估值機(jī)構(gòu)由基金聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、估值機(jī)構(gòu)對(duì)投資行為進(jìn)行估值、審計(jì)監(jiān)督和法律監(jiān)督。五、基金治理及認(rèn)購(gòu)流程 —— 投資程序信息收集 投資談判 調(diào)查論證 投資決策 投資交易 投資管理 投資退出收集項(xiàng)目信息，與被投資企業(yè)初步溝通，評(píng)估實(shí)際控制人的能力；根據(jù)市場(chǎng)、區(qū)位與商務(wù)條件，基金管理人初步判斷投資可行性第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，如法律、審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等對(duì)項(xiàng)目實(shí)施盡職調(diào)查，形成 《 盡職調(diào)查報(bào)告 》 ；基金管理人通過(guò)對(duì)項(xiàng)目情況、企業(yè)狀況、行業(yè)市場(chǎng)等綜合分析，形成 《投資報(bào)告 》 ；風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)的專(zhuān)家組根據(jù)以上兩個(gè)報(bào)告形成 《 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 》簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、增資協(xié)議、股權(quán)回購(gòu)協(xié)議、股東借款協(xié)議、回購(gòu)擔(dān)保協(xié)議、等文件；辦理抵押手續(xù)、資金到位進(jìn)行工商登記變更等按照預(yù)定的方式退出，資金安全地返回基金賬戶(hù)；如發(fā)生違約，履行違約處置辦法。初步判斷可行的投資項(xiàng)目，與實(shí)際控制人就基本商務(wù)條款進(jìn)行談判；簽定 《 投資框架協(xié)議 》 ，鎖定項(xiàng)目，簽署 《 保密協(xié)議 》召開(kāi)項(xiàng)目說(shuō)明會(huì)，審議 《 投資報(bào)告 》 、《 盡職調(diào)查報(bào)告 》 、《 風(fēng)
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