【文章內(nèi)容簡介】 年初未交數(shù) 72 年初未交數(shù) 32 本年應(yīng)交數(shù) 73 本年應(yīng)交數(shù) 33 本年已交數(shù) 74 本年已交數(shù) 34 年末未交數(shù) 75 年末未交數(shù) 35 76五、企業(yè)所得稅 36 合計 77 年初未交數(shù) 37 年初未交數(shù) 78 本年應(yīng)交數(shù) 38 本年應(yīng)交數(shù) 79 本年已交數(shù) 39 本年已交數(shù) 80 年末未交數(shù) 40 年末未交數(shù) 81單位負(fù)責(zé)人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人： 上 交 財 政 各 種 稅 費 表年 月D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 17 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司項目 ?一、營業(yè)收入合計 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 其中：對外營業(yè)收入 分部間營業(yè)收入二、銷售成本合計 其中：對外銷售成本 分部間銷售成本三：期間費用合計四、營業(yè)利潤合計五、資產(chǎn)總額六、負(fù)債總額單位負(fù)責(zé)人 ： 制表人：合計抵銷 未分配項目財務(wù)負(fù)責(zé)人：分部報表（地區(qū)分部）XX 地區(qū) XX 地區(qū) XX 地區(qū) 其他地區(qū)2023 年 月D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 18 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . 流動資產(chǎn)： 流動負(fù)債：　貨幣資金 　短期借款　短期投資 　應(yīng)付票據(jù)　應(yīng)收票據(jù) 　應(yīng)付帳款　應(yīng)收利息 　預(yù)收帳款　應(yīng)收帳款 　應(yīng)付工資　其他應(yīng)收款 　應(yīng)付福利費　預(yù)付帳款 　應(yīng)付股利　應(yīng)收補(bǔ)貼款 　應(yīng)交稅金　存　貨 　其他應(yīng)交款　 待攤費用 　其他應(yīng)付款　一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 　預(yù)提費用　其他流動資產(chǎn) 　預(yù)計負(fù)債　一年內(nèi)到期的長期負(fù)債　　流動資產(chǎn)合計 　其他流動負(fù)債長期投資： 　長期股權(quán)投資 流動負(fù)債合計　長期債權(quán)投資 長期負(fù)債：　　長期投資合計 　長期借款　應(yīng)付債券固定資產(chǎn): 　長期應(yīng)付款　固定資產(chǎn)原價 　專項應(yīng)付款　　減：累計折舊 　其他長期負(fù)債　固定資產(chǎn)凈值 長期負(fù)債合計　　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 遞延稅項：　固定資產(chǎn)凈額 　遞延稅款貸項　工程物資 負(fù)債合計　在建工程　固定資產(chǎn)清理 少數(shù)股東權(quán)益固定資產(chǎn)合計 所有者權(quán)益：無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 　實收資本（或股本）　無形資產(chǎn) 　　減：已歸還投資　長期待攤費用 　實收資本（或股本）凈額　其他長期資產(chǎn) 　資本公積　盈余公積無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 　　其中 : 法定公益金遞延稅項： 　未分配利潤　遞延稅款借項 　　所有者權(quán)益合計資 產(chǎn) 總 計 負(fù)債及所有者權(quán)益合計注： 1 、可根據(jù)實際情況增加科目填列； 2 、請詳細(xì)說明差異變化原因（可標(biāo)注，另附說明）。變動原因說明SBU 公司 2023 年 月單位：千元 資產(chǎn)負(fù)債分析表資 產(chǎn) 年初數(shù) 期未數(shù) 變動額變動原因說明負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期未數(shù) 變動額D’ Long strategic . 3. 分析類報表 DLZLBSBU20230401 19 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司 單位：千元實際數(shù) 預(yù)算數(shù) 差異額 差異率 實際數(shù) 預(yù)算數(shù) 差異額 差異率一、主營業(yè)務(wù)收入　　減：主營業(yè)務(wù)成本　　 主營業(yè)務(wù)稅金與附加二、主營業(yè)務(wù)利潤　　加：其他業(yè)務(wù)利潤　　減：營業(yè)費用　　　　管理費用　　　　財務(wù)費用三、營業(yè)利潤　　加：投資收益　　　　補(bǔ)貼收入　　　　營業(yè)外收入　　減：營業(yè)外支出四、利潤總額　　減：所得稅　　　　少數(shù)股東本期損益五、凈利潤重點情況分析說明注：如累計差異率達(dá)10%以上時，請對累計差異作補(bǔ)充說明。利潤分析表 當(dāng)期差異說明項 目當(dāng)月數(shù) 累計數(shù)D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 20 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU現(xiàn)金流量分析表 公司　 單位：千元實際數(shù) 預(yù)算數(shù) 差異額 差異率 實際數(shù) 預(yù)算數(shù) 差異額 差異率一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金　 2 、收到的稅費返還　 3 、收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金　 2 、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金　 3 、支付的各項稅費　 4 、支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　收回投資所收到的現(xiàn)金　取得投資收益所收到的現(xiàn)金　 3 、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金　 4 、收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計　 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金　投資所支付的現(xiàn)金　 3 、支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　吸收投資所收到的現(xiàn)金　 2 、借款所收到的現(xiàn)金　 3 、收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金　 2 、分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金　 3 、支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加額補(bǔ)充資料1 、將利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量　凈利潤　加：少數(shù)股東本期損益　　　計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備　　 固定資產(chǎn)折舊　　　無形資產(chǎn)攤銷　　　待攤費用的減少(減:增加)　　　預(yù)提費用的增加(減:減少)　　　　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）　　　固定資產(chǎn)報廢損失　　　財務(wù)費用　　　投資損失（減：收益）　　　遞延稅款貸項（減：借項）　　　存貨減少（減：增加）　　　經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）　　　經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）　　　其　　他　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2 、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券　融資租入固定資產(chǎn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況　現(xiàn)金的期末余額　減：現(xiàn)金的期初余額　加：現(xiàn)金等價物的期末余額　減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加額注：如累計差異率達(dá)10%以上時，請對累計差異作補(bǔ)充說明。當(dāng)期差異說明項 目本月數(shù) 累計數(shù)下月預(yù)測數(shù)D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 21 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司 單位：產(chǎn)銷情況分析表 2023 年 月預(yù)測數(shù) 實際數(shù) 差異額 差異率 預(yù)測數(shù) 實際數(shù) 差異額 差異率項 目本期數(shù) 累計數(shù)差異原因銷售情況生產(chǎn)情況D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 22 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司制造費用分析 項 目 2023 年2023 年預(yù)算本月預(yù)算本月實際實際比預(yù)算增減 %累計預(yù)算累計實際累計實際比預(yù)算增減 % 備注工資福利費差旅費辦公費 `折舊費修理費水電費勞保用品物料消耗低值易耗品攤銷提取存貨跌價準(zhǔn)備其他費用合 計重點情況分析說明單位：人民幣千元D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 23 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司管理費用分析 項 目 2023 年2023 年預(yù)算本月預(yù)算本月實際實際比預(yù)算增減 %累計預(yù)算累計實際累計實際比預(yù)算增減 % 備注工資福利費差旅費辦公費 `折舊費