【文章內(nèi)容簡介】 26 主要流程的數(shù)據(jù)過程 ? ? 暫估主要涉及 t_MakeVouchTemp表 ? FGroupID 憑證字 ? FVchInterID 憑證內(nèi)碼 ? Fperiod 會計期間 ? Fyear 會計年度 ? FvchNumber 憑證號 ? FTranType 憑證類型 ( 4000 暫估； 4000 暫估沖回 ) ? FSCBillInterID外購入庫單內(nèi)碼 ? FpreVchInterID?暫估沖回憑證?對應(yīng)的原暫估憑證 27 主要流程的數(shù)據(jù)過程 ? 現(xiàn)在舉例說明暫估數(shù)據(jù)處理流程： ? 5月份做暫估入庫單 ,根據(jù) 5月份做暫估入庫單 ,在?存貨核算 ==》生成憑證?功能中選折?估價入帳?類型，根據(jù)暫估入庫單生成憑證，系統(tǒng)向 t_MakeVoucherTemp插入一條 FtranType=4000的記錄。 5月末工業(yè)物流結(jié)帳時，系統(tǒng)自動生成一張 6期的暫估沖回憑證。此時，系統(tǒng)又向 t_MakeVoucherTemp插入一條FtranType=4000的記錄。 6月份發(fā)票未到，在?存貨核算 ==》生成憑證?功能中選折?估價入帳?類型，再次根據(jù) 5期的暫估入庫單生成憑證（繼續(xù)暫估），系統(tǒng)向 t_MakeVoucherTemp插入一條 FtranType=4000的記錄。 6月末工業(yè)物流結(jié)帳時，系統(tǒng)自動生成一張 7期的暫估沖回憑證。此時，系統(tǒng)又t_MakeVoucherTemp插入一條 FtranType=4000的記錄。 7月份采購發(fā)票到，與 5期的入庫單鉤稽，在?存貨核算 ==》生成憑證?功能中選折?外購入庫?類型，根據(jù)發(fā)票和入庫單生成外購入庫憑證。至此，暫估流程結(jié)束。 7期結(jié)帳時，系統(tǒng)發(fā)現(xiàn) 5期的入庫單已經(jīng)與發(fā)票鉤稽，說明發(fā)票已到，因此不再生成暫估沖回憑證。（月初一次沖回） 28 主要流程的數(shù)據(jù)過程 ? 5月份做暫估入庫單 ,在?存貨核算 ==》生成憑證?功能中選擇?估價入帳?類型，根據(jù)暫估入庫單生成憑證，系統(tǒng)向t_MakeVoucherTemp插入一條 FtranType=4000的記錄。 7月份采購發(fā)票到，與 5期的入庫單鉤稽，在?存貨核算 ==》生成憑證?功能中選 擇?暫估沖回?類型， 5入庫單生成暫估沖回憑證。此時，系統(tǒng)向 t_MakeVoucherTemp插入一 FtranType=4000的記錄。在?存貨核算 ==》生成憑證?功能中選擇?外購入庫?類型，根據(jù)發(fā)票和入庫單生成外購入庫憑證。（單到?jīng)_回） 29 主要流程的數(shù)據(jù)過程 ? ? 1）參與核算的發(fā)票 ? 只有已經(jīng)與出庫單鉤稽的發(fā)票才能參與外購入庫核算。如果發(fā)票與入庫單已經(jīng)鉤稽，但是在外購入庫核算界面卻調(diào)不出該發(fā)票，這種情況一般是因為 、 失，或者是 IcHoolRelations核銷關(guān)系丟失。 ? 2）費用分配過程 ? 將費用發(fā)票應(yīng)記費用寫入 ? UPDATE u1 SET FAmountMust=convert(decimal(28,2),(0+83*FQty/11)) ? FROM IcPurChaseEntry u1,IcPurChase v1 ? WHERE = AND =1 ? 將費用發(fā)票稅金寫入 IcPurChaseEntry. FDeductTax ? UPDATE u1 SET FDeductTax=convert(decimal(28,2),(0+17*FQty/11)) ? FROM IcPurChaseEntry u1,IcPurChase v1 ? WHERE = AND =1 30 主要流程的數(shù)據(jù)過程 ? 3）外購入庫核算過程 ? 如果外購入庫單在本期，則用此單價來更新外購入庫單單價 —— ? = ? （ + ） / ? 如果外購入庫單在以前期，核算時不更新以前期間外購入庫單單價，但生成暫估補差單（ Ftrantype=101） —— ? 暫估補差單 =（采購發(fā)票金額 +應(yīng)計費用） 以前期間外購入庫金額 ? = + ） ? 另外，如果重新做外購入庫核算，系統(tǒng)會刪除本期的暫估補差單，并在本次核算重新生產(chǎn)暫估補差單。 31 主要流程的數(shù)據(jù)過程 ? ? 加權(quán)平均 n 加權(quán)平均單價 = （期初始結(jié)存金額 +本期收入金額） /（期初始結(jié)存數(shù)量 +本期收入數(shù)量） ? 移動平均 ? 出庫單價 =（以前結(jié)存金額 +本批收入金額） /（以前結(jié)存數(shù)量 +本批收入數(shù)量） ? 先進先出 ? 后進先出 ? 分批認定 32 主要流程的數(shù)據(jù)過程 ? 計劃成本 材料成本差異率 = （期初始結(jié)存差異 +本期收入差異） /（期初結(jié)存計劃成本 +本期收入計劃成本） 發(fā)出實際單價 =計劃價 + 計劃價 *材料成本差異率 物料： A 計量單位：個 計價方法：計劃成本 期間： 額單位：元 存貨成本差異率 = （ 10+5+10） /（ 50+40+10） = 發(fā)出成本負擔的差異 = 60* =3 結(jié)存差異 = 40* =2 發(fā)出實際單價 = 10+ 10*= 33 主要流程的數(shù)據(jù)過程 ? 說明 ? 在 IcBal、 IcInvBal中， FbegDiff和 FendDiff代表期初和期末結(jié)存差異， ? 這兩個字段是計劃成本法物料專用的字段。在 IcBal和 IcInvBal中， ? FbegBal和 FEndBal是實際成本。 ? 對于劃成本法的物料，在軟件任何報表中顯示的單價都是計劃價，顯示 ? 的金額都是計劃價金額，只有材料成本差異明細帳可以查詢到材料成本差異。 ? 計劃成本法本質(zhì)上是?加權(quán)平均法?。因此二者在 IcBal、IcInvbal中 ? 除了差異字段外，數(shù)據(jù)存放規(guī)則完全相同。 34 主要流程的數(shù)據(jù)過程 ? ?總倉 /分倉 /分倉組?核算數(shù)據(jù)存放規(guī)則 ? SELECT * FROM t_SystemProfile WHERE FCategory=39。IC39。 AND FKey=39。CalculateType39。 ? 0— 總倉核算 ? 1— 分倉核算 ? 2— 分倉組核算 ? 不同的核算方式，對 IcBal、 IcInvBal數(shù)據(jù)保存方式不同。 ? 總倉核算： =0 ? ic(inv)=0 ? 分倉核算： =t_Stock . FItemID ? ic(inv)= t_Stock . FItemID ? 分倉組核算： =t_Stock . FItemID ? ic(inv)= t_Stock .FitemID 35 主要流程的數(shù)據(jù)過程 ? ? 1）更新 ? UPDATE t_ICItem SET FPlanPrice=99 WHERE FBrNo=39。039。 And FItemID=5700 ? 2）將調(diào)價前后的單價寫入 ICPlanHistory； ? INSERT INTO ICPlanHistory(FBrNo,FItemID,FInterID,FPlanPrice,FDate,FNewPlanPrice) VALUES(39。039。,5700,1053,39。2023121739。,99) ? 3）更新余額表的本期期初結(jié)存差異 ? UPDATE IcInvBal SET FBegDiff=FBegDiff+FBegQty* ? WHERE FBrNo=39。039。 And FItemID=5700 And FYear= 2023 And FPeriod= 11 ? UPDATE IcBal SET FBegDiff=FBegDiff+FBegQty* ? WHERE FBrNo=39。039。 And FItemID=5700 And FYear= 2023 And FPeriod= 11 36 主要流程的數(shù)據(jù)過程 ? 4）更新本期該物料的庫存單據(jù)單價為最新的計劃價 ? UPDATE IcStockBillEntry SET FPlanPrice= ? FROM ICPlanAdjPriEntry, IcStockBill ? WHERE = ? And = And =1053 ? And =39。2023110139。 ? 5）將調(diào)價單置為審核狀態(tài) ? UPDATE ICPlanAdjPrice SET FCheckerID=16394,FStatus=1