用友erp-u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估(1)(編輯修改稿)
2025-03-06 14:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 成 ⑨結(jié)算完畢后，進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行“暫估處理”功能。進(jìn)行暫估處理后，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動生成一張“藍(lán)字回沖單”，并以發(fā)票中的實際單價自動計入材料明細(xì)賬。 ⑩在存貨核算系統(tǒng)中對“藍(lán)字回沖單”制單，系統(tǒng)生成采購入庫機(jī)制轉(zhuǎn)賬憑證并自動傳遞到總賬系統(tǒng)。 其中第③、⑤、⑨步是對應(yīng)處理，均是記入存貨明細(xì)賬的操作，第④、⑥、⑩步是對應(yīng)處理，均是生成機(jī)制轉(zhuǎn)賬憑證并自動傳遞到總賬系統(tǒng)記入總賬的操作。 案例 ? 案例二 下月票到，部分結(jié)算 1月 16日購買的 300個硬盤到貨，發(fā)票尚未收到。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 1月底發(fā)票仍未收到，財務(wù)人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 財務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。 2月 10日收到其中 200個硬盤的發(fā)票，采購人員進(jìn)行報銷。 財務(wù)人員按照報銷結(jié)果對這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)行成本處理。 2月底財務(wù)人員進(jìn)行本月的期末處理與結(jié)賬工作。 票到回沖流程 —下月票到部分結(jié)算 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫 票到報銷 月初回沖 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)人員 系統(tǒng) 采購人員 財務(wù)人員 庫管人員 系統(tǒng)實現(xiàn) 自動生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購發(fā)票 采購 部分 結(jié)算 結(jié)算成本處理 藍(lán)字回沖單 自動生成 (已結(jié)算部分的 ) 月末處理 （財務(wù)人員） 期末處理 藍(lán)字回沖單 月末結(jié)賬 自動生成 (未結(jié)算部分的 /作為暫估入庫單 ) 紅字回沖單 自動生成 案例 ? 案例三 下月票未到 1月 17日購買的 700個鍵盤到貨，發(fā)票尚未收到。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 月底發(fā)票仍未收到，財務(wù)人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 財務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。 2月仍未收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票。 2月底財務(wù)人員進(jìn)行本月的期末處理與結(jié)賬工作。 月初回沖流程 —下月票未到 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫 票未到 月初回沖 期末處理及結(jié)帳 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)人員 系統(tǒng) 采購人員 財務(wù)人員 庫管人員 系統(tǒng)
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