用友erp-u8供應鏈系統(tǒng)暫估(1)(編輯修改稿)
2025-03-06 14:12 本頁面
【文章內容簡介】 成 ⑨結算完畢后，進入存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行“暫估處理”功能。進行暫估處理后，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動生成一張“藍字回沖單”，并以發(fā)票中的實際單價自動計入材料明細賬。 ⑩在存貨核算系統(tǒng)中對“藍字回沖單”制單，系統(tǒng)生成采購入庫機制轉賬憑證并自動傳遞到總賬系統(tǒng)。 其中第③、⑤、⑨步是對應處理，均是記入存貨明細賬的操作，第④、⑥、⑩步是對應處理，均是生成機制轉賬憑證并自動傳遞到總賬系統(tǒng)記入總賬的操作。 案例 ? 案例二 下月票到，部分結算 1月 16日購買的 300個硬盤到貨，發(fā)票尚未收到。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 1月底發(fā)票仍未收到，財務人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務登記入賬。 財務人員確認本月需記帳業(yè)務均已處理完畢后，進行期末處理與月末結帳工作。 2月 10日收到其中 200個硬盤的發(fā)票，采購人員進行報銷。 財務人員按照報銷結果對這筆暫估業(yè)務進行成本處理。 2月底財務人員進行本月的期末處理與結賬工作。 票到回沖流程 —下月票到部分結算 記帳、期末處理 及結帳 貨到入庫 票到報銷 月初回沖 業(yè)務核算 業(yè)務流程 財務人員 系統(tǒng) 采購人員 財務人員 庫管人員 系統(tǒng)實現(xiàn) 自動生成 期末處理 及月末結賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購發(fā)票 采購 部分 結算 結算成本處理 藍字回沖單 自動生成 (已結算部分的 ) 月末處理 （財務人員） 期末處理 藍字回沖單 月末結賬 自動生成 (未結算部分的 /作為暫估入庫單 ) 紅字回沖單 自動生成 案例 ? 案例三 下月票未到 1月 17日購買的 700個鍵盤到貨，發(fā)票尚未收到。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 月底發(fā)票仍未收到，財務人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務登記入賬。 財務人員確認本月需記帳業(yè)務均已處理完畢后，進行期末處理與月末結帳工作。 2月仍未收到這筆業(yè)務的發(fā)票。 2月底財務人員進行本月的期末處理與結賬工作。 月初回沖流程 —下月票未到 記帳、期末處理 及結帳 貨到入庫 票未到 月初回沖 期末處理及結帳 業(yè)務流程 財務人員 系統(tǒng) 采購人員 財務人員 庫管人員 系統(tǒng)
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