用友erp-u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估(1)-在線瀏覽
2025-03-20 14:12本頁面
【正文】 財務(wù)人員確認本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進行期末處理與月末結(jié)帳工作。 財務(wù)人員按照報銷結(jié)果對這筆暫估業(yè)務(wù)進行成本處理。 ②在庫存管理系統(tǒng)中審核采購入庫單，以證明入庫單上的貨物已經(jīng)入庫 。 ④在存貨核算系統(tǒng)中對 “暫估入庫單 ”制單，系統(tǒng)生成機制轉(zhuǎn)賬憑證（暫估憑證）并自動傳遞到總賬系統(tǒng)。 ⑥在存貨核算系統(tǒng)中對“紅字回沖單”制單，系統(tǒng)生成機制轉(zhuǎn)賬憑證（紅字憑證）并自動傳遞到總賬系統(tǒng)，回沖上月的暫估憑證（這步操作可在第⑩步時與“藍字回沖單”一起制單）。 ⑧將采購發(fā)票與對應(yīng)的采購入庫單做采購結(jié)算。 ②相同存貨 。入庫單與發(fā)票結(jié)算。藍字入庫單與紅字入庫單結(jié)算。藍字發(fā)票與紅字發(fā)票結(jié)算。溢余短缺處理。費用折扣分攤。進行暫估處理后，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動生成一張“藍字回沖單”，并以發(fā)票中的實際單價自動計入材料明細賬。 其中第③、⑤、⑨步是對應(yīng)處理，均是記入存貨明細賬的操作，第④、⑥、⑩步是對應(yīng)處理，均是生成機制轉(zhuǎn)賬憑證并自動傳遞到總賬系統(tǒng)記入總賬的操作。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 財務(wù)人員確認本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進行期末處理與月末結(jié)帳工作。 財務(wù)人員按照報銷結(jié)果對這筆暫估業(yè)務(wù)進行成本處理。 票到回沖流程 —下月票到部分結(jié)算 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫 票到報銷 月初回沖 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)人員 系統(tǒng) 采購人員 財務(wù)人員 庫管人員 系統(tǒng)實現(xiàn) 自動生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購發(fā)票 采購 部分 結(jié)算 結(jié)算成本處理 藍字回沖單 自動生成 (已結(jié)算部分的 ) 月末處理 （財務(wù)人員） 期末處理 藍字回沖單 月末結(jié)賬 自動生成 (未結(jié)算部分的 /作為暫估入庫單 ) 紅字回沖單 自動生成 案例 ? 案例三 下月票未到 1月 17日購買的 700個鍵盤到貨，發(fā)票尚未收到。 月底發(fā)票仍未收到，財務(wù)人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 2月仍未收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票。 月初回沖流程 —下月票未到 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫 票未到 月初回沖 期末處理及結(jié)帳 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)人員 系統(tǒng)
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