用友erp-u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估(1)(文件)
【正文】 自動生成 (已結(jié)算部分的 ) 月末處理 （財務(wù)人員） 期末處理 藍字回沖單 月末結(jié)賬 自動生成 (未結(jié)算部分的 /作為暫估入庫單 ) 紅字回沖單 單到回沖小結(jié) ? 如果下月票未到，不需做任何處理。 案例 ? 案例 2 下月票到，部分結(jié)算 1月 20日購買的 400個 CPU到貨，發(fā)票尚未收到。 2月 10日收到其中 300個 CPU的發(fā)票，采購人員進行報銷。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 財務(wù)人員按照報銷結(jié)果對這筆暫估業(yè)務(wù)進行成本處理。 ? 生成的調(diào)整單中的金額，用戶不能修改，只能確認或取消。 ? 如果報銷金額與暫估金額的差額為零，則不生成調(diào)整單；如果差額不為零，產(chǎn)生調(diào)整單，一張采購入庫單生成一張調(diào)整單，用戶確認后，記入明細賬。 財務(wù)人員確認本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進行期末處理與月末結(jié)帳工作。 2月底財務(wù)人員進行本月的期末處理與結(jié)賬工作，將這筆業(yè)務(wù)尚未報銷的部分重新暫估記賬。 1月底發(fā)票仍未收到，財務(wù)人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 如果結(jié)算單對應(yīng)的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則僅生成已結(jié)算的藍字回沖單。 2月 10日收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票，采購人員進行報銷。 單 到 回 沖 案例 ? 案例 1 下月票到，完全結(jié)算 1月 18日購買的 400個 CPU到貨，發(fā)票尚未收到。 2月底財務(wù)人員進行本月的期末處理與結(jié)賬工作。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 2月 10日收到其中 200個硬盤的發(fā)票，采購人員進行報銷。 案例 ? 案例二 下月票到，部分結(jié)算 1月 16日購買的 300個硬盤到貨，發(fā)票尚未收到。 月初回沖處理操作 系統(tǒng)實現(xiàn) 記帳、期末處理 及結(jié)帳 票到報銷 貨到入庫 月初回沖 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)人員 系統(tǒng) 采購人員 財務(wù)人員 庫管人員 自動生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購發(fā)票 采購結(jié)算 結(jié)算成本處理 藍字回沖單 自動生成 ⑨結(jié)算完畢后，進入存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行“暫估處理”功能。 ⑴自動結(jié)算 條件：①相同供應(yīng)商 。
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